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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-004決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 4,845億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 4,833億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 4,833億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 4,120億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 5,655億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 5,645億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 5,645億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 4,758億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 6,131億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 6,120億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 6,120億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 5,356億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 6,195億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 6,185億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 6,185億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 5,497億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 6,365億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 6,356億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 6,356億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 5,626億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,666億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,655億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,655億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6,006億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 7,183億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 7,169億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 7,169億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 6,560億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 7,280億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 7,265億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 7,265億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 6,672億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 7,148億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 7,131億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 7,131億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 6,705億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 7,456億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 7,442億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 7,442億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 7,173億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 11.3億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 10.1億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 10.9億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 9.92億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 9.53億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 10.9億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 14.4億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 15.1億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 16.5億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 13.9億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−300億−200億−100億0100億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −73.9億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −73.9億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −73.9億円営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −61.7億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 60.3億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 60.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 60.3億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 72.8億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −230億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −230億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −230億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −215億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −94.4億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −94.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −94.4億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −86.9億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −68.6億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −68.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −68.6億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −53.5億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −124億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −124億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −124億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −116億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −221億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −221億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −221億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −205億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −25.3億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −25.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −25.3億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −16.5億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −195億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −195億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −195億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −177億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） −181億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） −181億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） −181億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） −172億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 11,730.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 11,864.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 11,424.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 11,251.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 11,297.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 11,081.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 10,928.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 10,889.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 10,636.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 10,375.53 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
11,730.28
21/06
11,864.19
22/06
11,424.75
22/12
11,251.73
23/06
11,297.29
23/12
11,081.65
24/06
10,928.34
24/12
10,889.09
25/06
10,636.19
25/12
10,375.53

純資産合計

円・10期
20/06
4,833億円
21/06
5,645億円
22/06
6,120億円
22/12
6,185億円
23/06
6,356億円
23/12
6,655億円
24/06
7,169億円
24/12
7,265億円
25/06
7,131億円
25/12
7,442億円

元本

円・10期
20/06
4,120億円
21/06
4,758億円
22/06
5,356億円
22/12
5,497億円
23/06
5,626億円
23/12
6,006億円
24/06
6,560億円
24/12
6,672億円
25/06
6,705億円
25/12
7,173億円

元本等合計

円・10期
20/06
4,833億円
21/06
5,645億円
22/06
6,120億円
22/12
6,185億円
23/06
6,356億円
23/12
6,655億円
24/06
7,169億円
24/12
7,265億円
25/06
7,131億円
25/12
7,442億円

資産合計

円・10期
20/06
4,845億円
21/06
5,655億円
22/06
6,131億円
22/12
6,195億円
23/06
6,365億円
23/12
6,666億円
24/06
7,183億円
24/12
7,280億円
25/06
7,148億円
25/12
7,456億円

負債合計

円・10期
20/06
11.3億円
21/06
10.1億円
22/06
10.9億円
22/12
9.92億円
23/06
9.53億円
23/12
10.9億円
24/06
14.4億円
24/12
15.1億円
25/06
16.5億円
25/12
13.9億円

コール・ローン

円・10期
20/06
44.2億円
21/06
64.4億円
22/06
97.9億円
22/12
54.8億円
23/06
112億円
23/12
103億円
24/06
110億円
24/12
70.9億円
25/06
88.9億円
25/12
119億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
713億円
21/06
887億円
22/06
763億円
22/12
688億円
23/06
730億円
23/12
650億円
24/06
609億円
24/12
593億円
25/06
427億円
25/12
269億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
187億円
21/06
164億円
22/06
148億円
22/12
140億円
23/06
133億円
23/12
125億円
24/06
118億円
24/12
112億円
25/06
106億円
25/12
100億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
−61.7億円
21/06
72.8億円
22/06
−215億円
22/12
−86.9億円
23/06
−53.5億円
23/12
−116億円
24/06
−205億円
24/12
−16.5億円
25/06
−177億円
25/12
−172億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−73.9億円
21/06
60.3億円
22/06
−230億円
22/12
−94.4億円
23/06
−68.6億円
23/12
−124億円
24/06
−221億円
24/12
−25.3億円
25/06
−195億円
25/12
−181億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−73.9億円
21/06
60.3億円
22/06
−230億円
22/12
−94.4億円
23/06
−68.6億円
23/12
−124億円
24/06
−221億円
24/12
−25.3億円
25/06
−195億円
25/12
−181億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−73.9億円
21/06
60.3億円
22/06
−230億円
22/12
−94.4億円
23/06
−68.6億円
23/12
−124億円
24/06
−221億円
24/12
−25.3億円
25/06
−195億円
25/12
−181億円

その他費用

円・10期
20/06
222万円
21/06
223万円
22/06
220万円
22/12
109万円
23/06
220万円
23/12
108万円
24/06
221万円
24/12
109万円
25/06
219万円
25/12
109万円

委託者報酬

円・10期
20/06
11.1億円
21/06
11.3億円
22/06
13.1億円
22/12
6.82億円
23/06
13.6億円
23/12
7.16億円
24/06
14.8億円
24/12
8.02億円
25/06
15.8億円
25/12
7.98億円

営業費用

円・10期
20/06
12.2億円
21/06
12.5億円
22/06
14.5億円
22/12
7.53億円
23/06
15.0億円
23/12
7.90億円
24/06
16.4億円
24/12
8.83億円
25/06
17.4億円
25/12
8.79億円

支払利息

円・7期
20/06
215万円
21/06
144万円
22/06
192万円
22/12
172万円
23/06
300万円
23/12
178万円
24/06
201万円

受取利息

円・9期
20/06
1.16万円
21/06
1.52万円
22/06
1,291円
22/12
736円
23/06
3,973円
24/06
204万円
24/12
941万円
25/06
2,401万円
25/12
2,599万円

受託者報酬

円・10期
20/06
1.11億円
21/06
1.13億円
22/06
1.31億円
22/12
6,817万円
23/06
1.36億円
23/12
7,159万円
24/06
1.48億円
24/12
8,021万円
25/06
1.58億円
25/12
7,981万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−61.7億円
21/06
72.8億円
22/06
−215億円
22/12
−86.9億円
23/06
−53.5億円
23/12
−116億円
24/06
−205億円
24/12
−16.6億円
25/06
−177億円
25/12
−172億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。