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ファンドサマリー ダ・ヴィンチ

ファンドサマリー ダ・ヴィンチ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ダ・ヴィンチ

G02420内国投資信託受益証券決算期 9月14日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額99.6億円2026-09-14 時点
基準価額9,996.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本99.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-14半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-14 〜 2026-09-14
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YAIT・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-122026-06-12
有価証券報告書（120）6件2020-09-142025-09-16
半期報告書（160）5件2022-09-142026-09-14
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-09-14半期報告書 S100YAIT99.6億円99.6億円101億円−1.59億円−2.74億円—9,996.43このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 130億円資産合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 133億円資産合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 121億円資産合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 113億円資産合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 109億円資産合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 110億円資産合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 110億円資産合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 107億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 102億円資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 107億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 101億円純資産合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 126億円純資産合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 125億円純資産合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 120億円純資産合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 111億円純資産合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 107億円純資産合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 109億円純資産合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 108億円純資産合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 106億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 101億円純資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 105億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 99.6億円元本 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 124億円元本 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 117億円元本 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 121億円元本 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 119億円元本 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 117億円元本 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 115億円元本 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 110億円元本 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 107億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 104億円元本 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 102億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 99.6億円負債合計 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 3.55億円負債合計 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 8.02億円負債合計 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 1.45億円負債合計 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 1.42億円負債合計 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 1.27億円負債合計 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 1.28億円負債合計 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 1.57億円負債合計 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 1.30億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.19億円負債合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2.38億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.22億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 1.83億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −8.75億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） −15.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −1.97億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 9,099万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 3.93億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 5.33億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） −2.57億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 4.62億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） −2.74億円営業収益 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 4.64億円営業収益 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 15.3億円営業収益 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） −7.35億円営業収益 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） −12.7億円営業収益 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） −7,618万円営業収益 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 3.35億円営業収益 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 5.11億円営業収益 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 7.72億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） −1.41億円営業収益 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 6.94億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） −1.59億円分配金 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 1.86億円分配金 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 6.45億円分配金 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.02億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-18〜2020-09-14（362日・通期） 10,171.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-09-14（364日・通期） 10,642.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-15〜2022-03-14（180日・半期） 9,921.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-15〜2022-09-14（364日・通期） 9,360.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-15〜2023-03-14（180日・半期） 9,193.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-15〜2023-09-14（364日・通期） 9,439.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-15〜2024-03-14（181日・半期） 9,792.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-15〜2024-09-17（368日・通期） 9,922.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 9,675.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 10,270.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 9,996.43 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）半期99.6億円半期報告書 S100YAIT
2025-09-162024-09-18 〜 2025-09-16（363日）通期105億円有価証券報告書 S100XA0S
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）半期101億円半期報告書 S100VXDH
2024-09-172023-09-15 〜 2024-09-17（368日）通期106億円有価証券報告書 S100UXWK
2024-03-142023-09-15 〜 2024-03-14（181日）半期108億円半期報告書 S100TLTP
2023-09-142022-09-15 〜 2023-09-14（364日）通期109億円有価証券報告書 S100SGD3
2023-03-142022-09-15 〜 2023-03-14（180日）半期107億円半期報告書 S100QXJV
2022-09-142021-09-15 〜 2022-09-14（364日）通期111億円有価証券報告書 S100PSK7
2022-03-142021-09-15 〜 2022-03-14（180日）半期120億円半期報告書 S100O8AA
2021-09-142020-09-15 〜 2021-09-14（364日）通期125億円有価証券報告書 S100N1R8
2020-09-142019-09-18 〜 2020-09-14（362日）通期126億円有価証券報告書 S100KCOV

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/09/17－2026/09/14)2025-09-17 〜 2026-09-14S100YAIT
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YAIJ
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100XA0S
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XA0O
2025-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/09/18－2025/09/16)2024-09-18 〜 2025-09-16S100VXDH
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VXB8
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/15－2024/09/17)2023-09-15 〜 2024-09-17S100UXWK
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXWJ
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/15－2024/09/17)2023-09-15 〜 2024-09-17S100TLTP
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TLTN
2023-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/09/15－2023/09/14)2022-09-15 〜 2023-09-14S100SGD3
2023-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SGD1
2023-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/09/15－2023/09/14)2022-09-15 〜 2023-09-14S100QXJV
2023-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QXJN
2022-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年9月15日－令和4年9月14日)2021-09-15 〜 2022-09-14S100PSK7
2022-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSK4
2022-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年9月15日－令和4年9月14日)2021-09-15 〜 2022-09-14S100O8AA
2022-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O8A8
2021-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年9月15日－令和3年9月14日)2020-09-15 〜 2021-09-14S100N1R8
2021-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1R6

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAIT・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXDH・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA0S・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLTP・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXWK・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QXJV・2023年06月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。