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ファンドサマリー コア３０インデックス

ファンドサマリー コア３０インデックス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

コア３０インデックス

G11944内国投資信託受益証券決算期 11月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額14.1億円2025-11-17 時点
基準価額23,732.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.95億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2026-11-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XJVZ・提出日 2026-02-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-142026-02-17
有価証券報告書（120）6件2020-11-162025-11-17
半期報告書（160）5件2022-11-152026-11-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-11-16 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XJVZ14.1億円5.95億円14.2億円3.07億円2.96億円29.7万円23,732.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 11.9億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 9.97億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 9.18億円資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 9.32億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 9.36億円資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 11.4億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 12.5億円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 12.8億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 12.6億円資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 14.2億円純資産合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10.6億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 9.91億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 9.13億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 9.26億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 9.31億円純資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 11.2億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 12.4億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 12.7億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 12.6億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 14.1億円元本 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10.5億円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 7.82億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 7.79億円元本 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 7.44億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 6.91億円元本 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 7.16億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 6.57億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 6.70億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 6.56億円元本 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 5.95億円負債合計 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 1.31億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 508万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 525万円負債合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 652万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 502万円負債合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 1,615万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 661万円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 584万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 646万円負債合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 622万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 7,499万円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2.61億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −6,992万円営業収益 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,006万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 7,658万円営業収益 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.32億円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2.19億円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2.39億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,881万円営業収益 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 3.07億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 6,475万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2.51億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −7,406万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,822万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 7,266万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2.14億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2.28億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,341万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 2.96億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
28.0万30.0万32.0万34.0万36.0万38.0万40.0万
21/1122/1123/1124/1125/11分配金 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 39.1万円分配金 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 37.2万円分配金 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 35.8万円分配金 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 33.5万円分配金 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 29.7万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-16〜2020-11-16（366日・通期） 10,077.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 12,674.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 11,719.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 12,442.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 13,484.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 15,701.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 18,875.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 19,016.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 19,186.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 23,732.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-172024-11-16 〜 2025-11-17（366日）通期14.1億円有価証券報告書 S100XJVZ
2025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）半期12.6億円半期報告書 S100WH68
2024-11-152023-11-16 〜 2024-11-15（365日）通期12.7億円有価証券報告書 S100V6WJ
2024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）半期12.4億円半期報告書 S100U624
2023-11-152022-11-16 〜 2023-11-15（364日）通期11.2億円有価証券報告書 S100SQYH
2023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）半期9.31億円半期報告書 S100RJPI
2022-11-152021-11-16 〜 2022-11-15（364日）通期9.26億円有価証券報告書 S100Q3MK
2022-05-152021-11-16 〜 2022-05-15（180日）半期9.13億円半期報告書 S100OV4L
2021-11-152020-11-17 〜 2021-11-15（363日）通期9.91億円有価証券報告書 S100NCIV
2020-11-162019-11-16 〜 2020-11-16（366日）通期10.6億円有価証券報告書 S100KNU5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-17S100YUNZ
2026-08-17半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/11/18－2026/11/16)2025-11-18 〜 2026-11-16S100YUNU
2026-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJW1
2026-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/11/16－2025/11/17)2024-11-16 〜 2025-11-17S100XJVZ
2025-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/11/16－2025/11/17)2024-11-16 〜 2025-11-17S100WH68
2025-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WH67
2025-02-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/16－2024/11/15)2023-11-16 〜 2024-11-15S100V6WJ
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V6WH
2024-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/16－2024/11/15)2023-11-16 〜 2024-11-15S100U624
2024-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U623
2024-02-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/11/16－2023/11/15)2022-11-16 〜 2023-11-15S100SQYH
2024-02-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SQYF
2023-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/11/16－2023/11/15)2022-11-16 〜 2023-11-15S100RJPI
2023-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RJPH
2023-02-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q3N1
2023-02-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/11/16－2022/11/15)2021-11-16 〜 2022-11-15S100Q3MK
2022-08-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年11月16日－令和4年11月15日)2021-11-16 〜 2022-11-15S100OV4L
2022-08-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OV4G
2022-02-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月17日－令和3年11月15日)2020-11-17 〜 2021-11-15S100NCIV
2022-02-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NCIT

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WH68・2025年08月15日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJVZ・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YUNZ・2026年08月17日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U624・2024年08月15日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6WJ・2025年02月14日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJPI・2023年08月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。