ファンドサマリー チャイナ・ロード
ファンドサマリー チャイナ・ロード
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
チャイナ・ロード
純資産総額17.3億円2026-01-28 時点
基準価額9,702.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-28有価証券報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-28 〜 2026-01-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-23 | 2026-04-27 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-28 | 2026-01-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-29 〜 2026-01-28 | 有価証券報告書 S100XK2I | 17.3億円 | 17.8億円 | 17.5億円 | 2.11億円 | 1.93億円 | — | 9,702.56 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2025-07-29 〜 2026-01-28（183日） | 通期 | 17.3億円 | 有価証券報告書 S100XK2I |
| 2025-07-28 | 2025-01-29 〜 2025-07-28（180日） | 通期 | 17.8億円 | 有価証券報告書 S100WEP2 |
| 2025-01-28 | 2024-07-30 〜 2025-01-28（182日） | 通期 | 15.9億円 | 有価証券報告書 S100V729 |
| 2024-07-29 | 2024-01-30 〜 2024-07-29（181日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100U395 |
| 2024-01-29 | 2023-07-29 〜 2024-01-29（184日） | 通期 | 15.2億円 | 有価証券報告書 S100SNDF |
| 2023-07-28 | 2023-01-31 〜 2023-07-28（178日） | 通期 | 21.2億円 | 有価証券報告書 S100RHJZ |
| 2023-01-30 | 2022-07-29 〜 2023-01-30（185日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100PX5W |
| 2022-07-28 | 2022-01-29 〜 2022-07-28（180日） | 通期 | 23.9億円 | 有価証券報告書 S100OQQS |
| 2022-01-28 | 2021-07-29 〜 2022-01-28（183日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100NVOM |
| 2021-07-28 | 2021-01-29 〜 2021-07-28（180日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書 S100M0LF |
| 2021-01-28 | 2020-07-29 〜 2021-01-28（183日） | 通期 | 27.0億円 | 有価証券報告書 S100KU0Q |
| 2020-07-28 | 2020-01-29 〜 2020-07-28（181日） | 通期 | 26.8億円 | 有価証券報告書 S100JJRZ |
| 2020-01-28 | 2019-07-30 〜 2020-01-28（182日） | 通期 | 26.3億円 | 有価証券報告書 S100I6VI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/07/29－2026/01/28) | 2025-07-29 〜 2026-01-28 | S100XK2I |
| 2026-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK2F |
| 2025-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEP4 |
| 2025-10-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/01/29－2025/07/28) | 2025-01-29 〜 2025-07-28 | S100WEP2 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/07/30－2025/01/28) | 2024-07-30 〜 2025-01-28 | S100V729 |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V728 |
| 2024-10-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U396 |
| 2024-10-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/01/30－2024/07/29) | 2024-01-30 〜 2024-07-29 | S100U395 |
| 2024-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNDH |
| 2024-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2023/07/29－2024/01/29) | 2023-07-29 〜 2024-01-29 | S100SNDF |
| 2023-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHK1 |
| 2023-10-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/01/31－2023/07/28) | 2023-01-31 〜 2023-07-28 | S100RHJZ |
| 2023-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PX5X |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2022/07/29－2023/01/30) | 2022-07-29 〜 2023-01-30 | S100PX5W |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQQX |
| 2022-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(令和4年1月29日－令和4年7月28日) | 2022-01-29 〜 2022-07-28 | S100OQQS |
| 2022-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和3年7月29日－令和4年1月28日) | 2021-07-29 〜 2022-01-28 | S100NVOM |
| 2022-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NVOJ |
| 2021-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M0LG |
| 2021-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和3年1月29日－令和3年7月28日) | 2021-01-29 〜 2021-07-28 | S100M0LF |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。