ファンドサマリー 厳選ジャパン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
厳選ジャパン
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額81.2億円2026-03-23 時点
基準価額31,348.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本25.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-23 | 2026-06-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-25 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書 S100YBPQ | 81.2億円 | 25.9億円 | 84.4億円 | 7.38億円 | 6.85億円 | 1.29億円 | 31,348.33 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-25 〜 2026-03-23（179日） | 通期 | 81.2億円 | 有価証券報告書 S100YBPQ |
| 2025-09-24 | 2025-03-25 〜 2025-09-24（183日） | 通期 | 50.1億円 | 有価証券報告書 S100XAUP |
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 通期 | 39.2億円 | 有価証券報告書 S100VYAL |
| 2024-09-24 | 2024-03-26 〜 2024-09-24（182日） | 通期 | 41.6億円 | 有価証券報告書 S100UYCC |
| 2024-03-25 | 2023-09-26 〜 2024-03-25（181日） | 通期 | 46.2億円 | 有価証券報告書 S100TMXV |
| 2023-09-25 | 2023-03-24 〜 2023-09-25（185日） | 通期 | 49.4億円 | 有価証券報告書 S100SH8D |
| 2023-03-23 | 2022-09-27 〜 2023-03-23（177日） | 通期 | 52.5億円 | 有価証券報告書 S100QYH1 |
| 2022-09-26 | 2022-03-24 〜 2022-09-26（186日） | 通期 | 52.2億円 | 有価証券報告書 S100PTJ5 |
| 2022-03-23 | 2021-09-25 〜 2022-03-23（179日） | 通期 | 49.7億円 | 有価証券報告書 S100O98A |
| 2021-09-24 | 2021-03-24 〜 2021-09-24（184日） | 通期 | 56.2億円 | 有価証券報告書 S100N2P9 |
| 2021-03-23 | 2020-09-24 〜 2021-03-23（180日） | 通期 | 49.2億円 | 有価証券報告書 S100LJ9L |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 31.2億円 | 有価証券報告書 S100KDG8 |
| 2020-03-23 | 2019-09-25 〜 2020-03-23（180日） | 通期 | 13.9億円 | 有価証券報告書 S100IRUP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YBPS |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/09/25－2026/03/23) | 2025-09-25 〜 2026-03-23 | S100YBPQ |
| 2025-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/03/25－2025/09/24) | 2025-03-25 〜 2025-09-24 | S100XAUP |
| 2025-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAUK |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/09/25－2025/03/24) | 2024-09-25 〜 2025-03-24 | S100VYAL |
| 2025-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VYAJ |
| 2024-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/03/26－2024/09/24) | 2024-03-26 〜 2024-09-24 | S100UYCC |
| 2024-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UYCB |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/09/26－2024/03/25) | 2023-09-26 〜 2024-03-25 | S100TMXV |
| 2024-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TMXQ |
| 2023-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/03/24－2023/09/25) | 2023-03-24 〜 2023-09-25 | S100SH8D |
| 2023-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SH8A |
| 2023-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/09/27－2023/03/23) | 2022-09-27 〜 2023-03-23 | S100QYH1 |
| 2023-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QYH0 |
| 2022-12-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和4年3月24日－令和4年9月26日) | 2022-03-24 〜 2022-09-26 | S100PTJ5 |
| 2022-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PTJ4 |
| 2022-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年9月25日－令和4年3月23日) | 2021-09-25 〜 2022-03-23 | S100O98A |
| 2022-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O988 |
| 2021-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年3月24日－令和3年9月24日) | 2021-03-24 〜 2021-09-24 | S100N2P9 |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N2P8 |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。