ファンドサマリー キャピタルオープン
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタルオープン
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額40.6億円2026-01-13 時点
基準価額22,421.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-13
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-12 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-04-12 | 2026-04-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-02-26 | 2026-02-26 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-12 | 2026-01-13 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-10 | 2026-01-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書 S100XLJ7 | 40.6億円 | 18.1億円 | 41.2億円 | 11.7億円 | 11.4億円 | 1,086万円 | 22,421.69 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
分配金
1,000万1,100万1,200万1,300万1,400万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2025-01-11 〜 2026-01-13（367日） | 通期 | 40.6億円 | 有価証券報告書 S100XLJ7 |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 半期 | 32.1億円 | 半期報告書 S100WJDY |
| 2025-01-10 | 2024-01-11 〜 2025-01-10（365日） | 通期 | 31.7億円 | 有価証券報告書 S100V8TI |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 半期 | 34.9億円 | 半期報告書 S100U8B8 |
| 2024-01-10 | 2023-01-11 〜 2024-01-10（364日） | 通期 | 30.0億円 | 有価証券報告書 S100SSKI |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 半期 | 28.2億円 | 半期報告書 S100RJ23 |
| 2023-01-10 | 2022-01-12 〜 2023-01-10（363日） | 通期 | 24.8億円 | 有価証券報告書 S100Q8Z9 |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 半期 | 25.3億円 | 半期報告書 S100OZUE |
| 2022-01-11 | 2021-01-13 〜 2022-01-11（363日） | 通期 | 29.7億円 | 有価証券報告書 S100NIOW |
| 2021-01-12 | 2020-01-11 〜 2021-01-12（367日） | 通期 | 28.3億円 | 有価証券報告書 S100KR8H |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/01/11－2026/01/13) | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | S100XLJ7 |
| 2026-04-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLJ4 |
| 2026-02-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XL4N |
| 2025-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/01/11－2026/01/13) | 2025-01-11 〜 2026-01-13 | S100WJDY |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJDV |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/01/11－2025/01/10) | 2024-01-11 〜 2025-01-10 | S100V8TI |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8TF |
| 2024-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/01/11－2025/01/10) | 2024-01-11 〜 2025-01-10 | S100U8B8 |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8B5 |
| 2024-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2023/01/11－2024/01/10) | 2023-01-11 〜 2024-01-10 | S100SSKI |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SR0S |
| 2023-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2023/01/11－2024/01/10) | 2023-01-11 〜 2024-01-10 | S100RJ23 |
| 2023-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RJ22 |
| 2023-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2022/01/12－2023/01/10) | 2022-01-12 〜 2023-01-10 | S100Q8Z9 |
| 2023-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q8Z8 |
| 2022-10-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和4年1月12日－令和5年1月10日) | 2022-01-12 〜 2023-01-10 | S100OZUE |
| 2022-10-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OZUC |
| 2022-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年1月13日－令和4年1月11日) | 2021-01-13 〜 2022-01-11 | S100NIOW |
| 2022-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIOU |
| 2021-10-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M7JG |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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