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ファンドサマリー キャピタル・ニューワールド・ファンドＡ（米ドル売円買）、Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー キャピタル・ニューワールド・ファンドＡ（米ドル売円買）、Ｂ（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・ニューワールド・ファンドＡ（米ドル売円買）、Ｂ（為替ヘッジなし）

G12524内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）257億円2026-09-24 時点
基準価額（口数加重平均）25,401.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計101億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y4KY・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-172025-12-18
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-182026-06-19
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12524-0012025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y4KY10.4億円7.37億円10.5億円3,437万円2,475万円—14,122.54このシリーズの時系列を見る
G12524-0022025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100Y4KY247億円94.0億円249億円23.6億円21.8億円—26,286.28このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12524-002G12524-001
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 161億円純資産合計（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 190億円純資産合計（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 188億円純資産合計（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 184億円純資産合計（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 160億円純資産合計（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 175億円純資産合計（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 184億円純資産合計（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 175億円純資産合計（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 171億円純資産合計（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 190億円純資産合計（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 247億円純資産合計（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 18.6億円純資産合計（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 17.3億円純資産合計（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 13.8億円純資産合計（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 11.0億円純資産合計（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10.7億円純資産合計（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 10.3億円純資産合計（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 10.9億円純資産合計（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 10.8億円純資産合計（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 10.1億円純資産合計（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 10.9億円純資産合計（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 10.4億円

単位 円

元本
G12524-002G12524-001
050.0億100億150億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 137億円元本（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 122億円元本（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 131億円元本（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 122億円元本（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 112億円元本（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 102億円元本（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 96.2億円元本（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 91.2億円元本（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 85.4億円元本（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 81.2億円元本（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 94.0億円元本（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 15.9億円元本（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 11.7億円元本（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 11.0億円元本（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 10.2億円元本（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9.94億円元本（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 9.10億円元本（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 9.03億円元本（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 8.80億円元本（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 8.44億円元本（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 7.89億円元本（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 7.37億円

単位 円

資産合計
G12524-002G12524-001
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 163億円資産合計（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 192億円資産合計（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 190億円資産合計（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 186億円資産合計（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 161億円資産合計（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 177億円資産合計（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 185億円資産合計（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 177億円資産合計（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 173億円資産合計（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 192億円資産合計（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 249億円資産合計（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 18.8億円資産合計（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 17.6億円資産合計（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 14.0億円資産合計（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 11.1億円資産合計（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10.8億円資産合計（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 10.4億円資産合計（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 11.0億円資産合計（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 10.9億円資産合計（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 10.2億円資産合計（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 11.0億円資産合計（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 10.5億円

単位 円

負債合計
G12524-002G12524-001
01.00億2.00億3.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 2.03億円負債合計（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1.98億円負債合計（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 2.09億円負債合計（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 2.04億円負債合計（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1.58億円負債合計（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1.75億円負債合計（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.64億円負債合計（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1.69億円負債合計（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1.55億円負債合計（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1.64億円負債合計（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2.15億円負債合計（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 2,406万円負債合計（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 2,393万円負債合計（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1,394万円負債合計（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 1,078万円負債合計（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 962万円負債合計（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 967万円負債合計（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1,054万円負債合計（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 953万円負債合計（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1,097万円負債合計（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 928万円負債合計（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 962万円

単位 円

営業収益
G12524-002G12524-001
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 20.0億円営業収益（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 50.2億円営業収益（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −14.3億円営業収益（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −4.89億円営業収益（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −6.46億円営業収益（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 26.4億円営業収益（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 19.8億円営業収益（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 22.8億円営業収益（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 9.57億円営業収益（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 38.7億円営業収益（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 23.6億円営業収益（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 2.68億円営業収益（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.63億円営業収益（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2.32億円営業収益（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −4.13億円営業収益（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1,668万円営業収益（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 7,371万円営業収益（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 7,826万円営業収益（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 1.11億円営業収益（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −1,853万円営業収益（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1.40億円営業収益（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 3,437万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12524-002G12524-001
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 16.4億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 47.1億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −16.0億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −8.23億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −7.96億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 23.4億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 18.3億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 19.7億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 8.05億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 35.7億円当期純利益又は当期純損失（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 21.8億円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 4.30億円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2.46億円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −4.37億円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 705万円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 5,441万円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 6,916万円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 9,217万円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −2,768万円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2,475万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12524-002G12524-001
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 11,714.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 15,543.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 14,363.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 14,988.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 14,293.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 17,183.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 19,105.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 19,219.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 20,081.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 23,437.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 26,286.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 11,671.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 14,764.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 12,549.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 10,734.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10,812.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 11,267.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 12,029.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 12,285.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 11,970.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 13,829.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12524-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 14,122.54 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・22期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12524-0012026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期10.4億円半期報告書 S100Y4KY
G12524-0022026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期247億円半期報告書 S100Y4KY
G12524-0012025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期10.9億円有価証券報告書 S100X10J
G12524-0022025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期190億円有価証券報告書 S100X10J
G12524-0012025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期10.1億円半期報告書 S100VQI6
G12524-0022025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期171億円半期報告書 S100VQI6
G12524-0012024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期10.8億円有価証券報告書 S100USUT
G12524-0022024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期175億円有価証券報告書 S100USUT
G12524-0012024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期10.9億円半期報告書 S100TG8M
G12524-0022024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期184億円半期報告書 S100TG8M
G12524-0012023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期10.3億円有価証券報告書 S100SB0F
G12524-0022023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期175億円有価証券報告書 S100SB0F
G12524-0012023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期10.7億円半期報告書 S100QS0Y
G12524-0022023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期160億円半期報告書 S100QS0Y
G12524-0012022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期11.0億円有価証券報告書 S100PNKM
G12524-0022022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期184億円有価証券報告書 S100PNKM
G12524-0012022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期13.8億円半期報告書 S100O2U2
G12524-0022022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期188億円半期報告書 S100O2U2
G12524-0012021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期17.3億円有価証券報告書 S100MXTD
G12524-0022021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期190億円有価証券報告書 S100MXTD
G12524-0012020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期18.6億円有価証券報告書 S100K93J
G12524-0022020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期161億円有価証券報告書 S100K93J

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4KZ
2026-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100Y4KY
2025-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100X10J
2025-12-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X10H
2025-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100VQI6
2025-06-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQI2
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100USUV
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100USUT
2024-06-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TG90
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100TG8M
2023-12-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SB0I
2023-12-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100SB0F
2023-06-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QS0Z
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100QS0Y
2022-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PNKM
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PNKL
2022-06-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O2U4
2022-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O2U2
2021-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MXTH
2021-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100MXTD

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4KY・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQI6・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X10J・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TG8M・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USUT・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QS0Y・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。