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ファンドサマリー キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）／（分配重視／米ドル売り円買い）

ファンドサマリー キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）／（分配重視／米ドル売り円買い）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）／（分配重視／米ドル売り円買い）

G15440内国投資信託受益証券決算期 6月20日・12月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）299億円2025-12-22 時点
基準価額（口数加重平均）11,458.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計261億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-18
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-06-20 〜 2025-12-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XJL4・提出日 2026-03-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2025-02-212026-03-18
訂正有価証券届出書（040）7件2025-09-192026-07-29
有価証券報告書（120）2件2025-06-202025-12-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15440-0012025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XJL4295億円257億円304億円33.6億円32.2億円7.46億円11,471.54このシリーズの時系列を見る
G15440-0022025-06-21 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XJL43.80億円3.61億円3.91億円1,305万円1,130万円903万円10,525.15このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15440-001G15440-002
0100億200億300億
25/0625/12純資産合計（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 89.6億円純資産合計（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 295億円純資産合計（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1.10億円純資産合計（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 3.80億円

単位 円

元本
G15440-001G15440-002
0100億200億300億
25/0625/12元本（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 89.1億円元本（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 257億円元本（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1.08億円元本（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 3.61億円

単位 円

資産合計
G15440-001G15440-002
0100億200億300億400億
25/0625/12資産合計（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 89.8億円資産合計（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 304億円資産合計（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1.10億円資産合計（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 3.91億円

単位 円

負債合計
G15440-001G15440-002
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
25/0625/12負債合計（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 1,604万円負債合計（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 8.78億円負債合計（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 12.9万円負債合計（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,078万円

単位 円

営業収益
G15440-001G15440-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
25/0625/12営業収益（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 2.38億円営業収益（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 33.6億円営業収益（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 111万円営業収益（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,305万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15440-001G15440-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
25/0625/12当期純利益又は当期純損失（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 32.2億円当期純利益又は当期純損失（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 98.3万円当期純利益又は当期純損失（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1,130万円

単位 円

分配金
G15440-001G15440-002
02.00億4.00億6.00億8.00億
25/12分配金（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 7.46億円分配金（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 903万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15440-001G15440-002
10,00010,50011,00011,500
25/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15440-001） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 10,059.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15440-001） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 11,471.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15440-002） 2025-03-18〜2025-06-20（94日・通期） 10,204.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15440-002） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 10,525.15 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・4期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15440-0012025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期295億円有価証券報告書 S100XJL4
G15440-0022025-12-222025-06-21 〜 2025-12-22（184日）通期3.80億円有価証券報告書 S100XJL4
G15440-0012025-06-202025-03-18 〜 2025-06-20（94日）通期89.6億円有価証券報告書 S100WJJC
G15440-0022025-06-202025-03-18 〜 2025-06-20（94日）通期1.10億円有価証券報告書 S100WJJC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRN6
2026-07-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRN0
2026-05-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y0PJ
2026-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJL7
2026-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/21－2025/12/22)2025-06-21 〜 2025-12-22S100XJL4
2025-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQLS
2025-10-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQLM
2025-10-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQET
2025-09-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJJE
2025-09-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/18－2025/06/20)2025-03-18 〜 2025-06-20S100WJJC
2025-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V6KT

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJL4・2026年03月18日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJJC・2025年09月19日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6KT・2025年02月21日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJL7・2026年03月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。