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ファンドサマリー キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）／Ｂコース（成長型／為替ヘッジなし）／Ｃコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）／Ｄコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）

ファンドサマリー キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）／Ｂコース（成長型／為替ヘッジなし）／Ｃコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）／Ｄコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）／Ｂコース（成長型／為替ヘッジなし）／Ｃコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）／Ｄコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）

G14697内国投資信託受益証券決算期 3月20日・9月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）545億円2026-03-23 時点
基準価額（口数加重平均）13,502.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計404億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-03-20 〜 2026-03-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y4L0・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2022-11-282025-12-18
訂正有価証券届出書（040）13件2022-12-072026-08-03
有価証券報告書（120）7件2023-03-202026-03-23
臨時報告書（180）14件2024-05-272026-07-28
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14697-0012025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y4L05.20億円4.99億円5.23億円−549万円−870万円—10,414.48このシリーズの時系列を見る
G14697-0052025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y4L0201億円141億円202億円13.6億円12.5億円—14,233.04このシリーズの時系列を見る
G14697-0062025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y4L09,315万円9,581万円9,384万円−102万円−154万円129万円9,722.59このシリーズの時系列を見る
G14697-0072025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100Y4L0337億円256億円341億円18.8億円17.2億円5.96億円13,173.58このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14697-007G14697-005G14697-001G14697-006
0100億200億300億400億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.46万円純資産合計（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6,758万円純資産合計（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.29億円純資産合計（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.86億円純資産合計（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 41.0億円純資産合計（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 189億円純資産合計（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 337億円純資産合計（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.51万円純資産合計（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 4.87億円純資産合計（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 14.2億円純資産合計（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 22.9億円純資産合計（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 58.7億円純資産合計（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 147億円純資産合計（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 201億円純資産合計（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.73万円純資産合計（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 5,253万円純資産合計（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6,708万円純資産合計（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.74億円純資産合計（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.79億円純資産合計（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 4.78億円純資産合計（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5.20億円純資産合計（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.74万円純資産合計（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,153万円純資産合計（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,188万円純資産合計（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,210万円純資産合計（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 3,949万円純資産合計（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 6,596万円純資産合計（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 9,315万円

単位 円

元本
G14697-007G14697-005G14697-001G14697-006
0100億200億300億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 10.0万円元本（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6,180万円元本（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.09億円元本（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.59億円元本（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 34.1億円元本（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 152億円元本（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 256億円元本（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 10.0万円元本（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 4.43億円元本（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 11.9億円元本（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 19.1億円元本（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 47.0億円元本（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 111億円元本（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 141億円元本（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 10.0万円元本（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 5,376万円元本（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6,623万円元本（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.67億円元本（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.74億円元本（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 4.52億円元本（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 4.99億円元本（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 10.0万円元本（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,181万円元本（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,181万円元本（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,183万円元本（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 4,023万円元本（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 6,572万円元本（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 9,581万円

単位 円

資産合計
G14697-007G14697-005G14697-001G14697-006
0100億200億300億400億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.55万円資産合計（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6,782万円資産合計（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.30億円資産合計（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.98億円資産合計（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 41.3億円資産合計（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 191億円資産合計（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 341億円資産合計（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.55万円資産合計（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 4.88億円資産合計（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 14.3億円資産合計（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 23.2億円資産合計（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 58.9億円資産合計（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 147億円資産合計（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 202億円資産合計（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.76万円資産合計（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 5,269万円資産合計（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6,762万円資産合計（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1.75億円資産合計（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.80億円資産合計（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 4.80億円資産合計（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5.23億円資産合計（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9.82万円資産合計（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,157万円資産合計（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,195万円資産合計（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,217万円資産合計（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 3,994万円資産合計（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 6,640万円資産合計（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 9,384万円

単位 円

負債合計
G14697-007G14697-005G14697-001G14697-006
01.00億2.00億3.00億4.00億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 880円負債合計（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 23.3万円負債合計（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 87.4万円負債合計（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,216万円負債合計（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2,851万円負債合計（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.70億円負債合計（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 3.21億円負債合計（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 380円負債合計（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 91.1万円負債合計（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 732万円負債合計（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2,988万円負債合計（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2,264万円負債合計（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 6,052万円負債合計（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.10億円負債合計（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 385円負債合計（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 15.8万円負債合計（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 53.6万円負債合計（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 97.0万円負債合計（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 141万円負債合計（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 227万円負債合計（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 321万円負債合計（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 887円負債合計（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 4.36万円負債合計（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6.63万円負債合計（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 6.70万円負債合計（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 44.6万円負債合計（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 44.3万円負債合計（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 68.8万円

単位 円

営業収益
G14697-007G14697-005G14697-001G14697-006
−5.00億05.00億10.0億15.0億20.0億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −4,522円営業収益（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 543万円営業収益（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,041万円営業収益（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −261万円営業収益（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −3,042万円営業収益（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 9.12億円営業収益（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 18.8億円営業収益（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −4,507円営業収益（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,276万円営業収益（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 9,883万円営業収益（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −1,950万円営業収益（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 9,224万円営業収益（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 7.67億円営業収益（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13.6億円営業収益（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −2,353円営業収益（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −37.7万円営業収益（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 306万円営業収益（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 660万円営業収益（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −226万円営業収益（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,839万円営業収益（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −549万円営業収益（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −1,762円営業収益（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −6.62万円営業収益（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 50.4万円営業収益（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 40.4万円営業収益（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −10.4万円営業収益（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 202万円営業収益（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −102万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14697-007G14697-005G14697-001G14697-006
−5.00億05.00億10.0億15.0億20.0億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −4,902円当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 511万円当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 961万円当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −395万円当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −3,615万円当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 8.48億円当期純利益又は当期純損失（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 17.2億円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −4,887円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,184万円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 9,150万円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −3,507万円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 6,961万円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 7.07億円当期純利益又は当期純損失（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 12.5億円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −2,738円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −53.5万円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 253万円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 563万円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −367万円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,612万円当期純利益又は当期純損失（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −870万円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） −2,149円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） −14.8万円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 41.0万円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 30.9万円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −21.6万円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 174万円当期純利益又は当期純損失（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −154万円

単位 円

分配金
G14697-007G14697-006
02.00億4.00億6.00億
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 500円分配金（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 14.5万円分配金（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 91.3万円分配金（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 224万円分配金（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2,634万円分配金（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.46億円分配金（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5.96億円分配金（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 500円分配金（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 3.54万円分配金（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 5.91万円分配金（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 10.6万円分配金（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 32.0万円分配金（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 78.4万円分配金（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 129万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14697-005G14697-007G14697-001G14697-006
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000
23/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9,511.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 11,011.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 12,006.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 11,963.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 12,488.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 13,186.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-005） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 14,233.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9,459.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 10,935.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 11,844.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 11,679.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 12,027.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 12,472.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-007） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13,173.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9,726.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 9,771.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 10,128.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 10,398.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 10,160.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 10,583.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 10,414.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2022-12-15〜2023-03-20（95日・通期） 9,735.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 9,762.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 10,059.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 10,231.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 9,815.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 10,036.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14697-006） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 9,722.59 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・28期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14697-0012026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期5.20億円有価証券報告書 S100Y4L0
G14697-0052026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期201億円有価証券報告書 S100Y4L0
G14697-0062026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期9,315万円有価証券報告書 S100Y4L0
G14697-0072026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期337億円有価証券報告書 S100Y4L0
G14697-0012025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期4.78億円有価証券報告書 S100X10N
G14697-0052025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期147億円有価証券報告書 S100X10N
G14697-0062025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期6,596万円有価証券報告書 S100X10N
G14697-0072025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期189億円有価証券報告書 S100X10N
G14697-0012025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期2.79億円有価証券報告書 S100VQI8
G14697-0052025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期58.7億円有価証券報告書 S100VQI8
G14697-0062025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期3,949万円有価証券報告書 S100VQI8
G14697-0072025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期41.0億円有価証券報告書 S100VQI8
G14697-0012024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期1.74億円有価証券報告書 S100USVD
G14697-0052024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期22.9億円有価証券報告書 S100USVD
G14697-0062024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期1,210万円有価証券報告書 S100USVD
G14697-0072024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期1.86億円有価証券報告書 S100USVD
G14697-0012024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期6,708万円有価証券報告書 S100TG8U
G14697-0052024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期14.2億円有価証券報告書 S100TG8U
G14697-0062024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期1,188万円有価証券報告書 S100TG8U
G14697-0072024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期1.29億円有価証券報告書 S100TG8U
G14697-0012023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期5,253万円有価証券報告書 S100SB0J
G14697-0052023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期4.87億円有価証券報告書 S100SB0J
G14697-0062023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期1,153万円有価証券報告書 S100SB0J
G14697-0072023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期6,758万円有価証券報告書 S100SB0J
G14697-0012023-03-202022-12-15 〜 2023-03-20（95日）通期9.73万円有価証券報告書 S100QS11
G14697-0052023-03-202022-12-15 〜 2023-03-20（95日）通期9.51万円有価証券報告書 S100QS11
G14697-0062023-03-202022-12-15 〜 2023-03-20（95日）通期9.74万円有価証券報告書 S100QS11
G14697-0072023-03-202022-12-15 〜 2023-03-20（95日）通期9.46万円有価証券報告書 S100QS11

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YSX5
2026-07-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRN7
2026-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YSFD
2026-07-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRN1
2026-06-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4L1
2026-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/23－2026/03/23)2025-09-23 〜 2026-03-23S100Y4L0
2026-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y5G5
2026-05-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y0PF
2026-03-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSLB
2026-01-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XH0Q
2025-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/22－2025/09/22)2025-03-22 〜 2025-09-22S100X10N
2025-12-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X10L
2025-11-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X62Y
2025-09-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQ9N
2025-07-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WE9C
2025-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/09/21－2025/03/21)2024-09-21 〜 2025-03-21S100VQI8
2025-06-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VQI7
2025-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VSCG
2025-03-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFXW
2025-02-04訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5FS

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4L0・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X10N・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQI8・2025年06月13日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VFXW・2025年03月28日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSCG・2025年05月27日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE9C・2025年07月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。