ファンドサマリー キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
ファンドサマリー キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
純資産総額523億円2025-11-20 時点
基準価額16,218.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本322億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-20 〜 2026-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-18 | 2026-02-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-06-30 | 2025-11-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-21 | 2026-11-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | 有価証券報告書 S100XF4G | 523億円 | 322億円 | 525億円 | 25.6億円 | 22.7億円 | — | 16,218.56 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億400億500億600億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2024-11-21 〜 2025-11-20（364日） | 通期 | 523億円 | 有価証券報告書 S100XF4G |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 半期 | 471億円 | 半期報告書 S100WBOS |
| 2024-11-20 | 2023-11-21 〜 2024-11-20（365日） | 通期 | 428億円 | 有価証券報告書 S100V4BK |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 328億円 | 半期報告書 S100TZ90 |
| 2023-11-20 | 2022-11-22 〜 2023-11-20（363日） | 通期 | 386億円 | 有価証券報告書 S100SMYL |
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 501億円 | 半期報告書 S100REZC |
| 2022-11-21 | 2021-11-23 〜 2022-11-21（363日） | 通期 | 490億円 | 有価証券報告書 S100PZ3W |
| 2022-05-22 | 2021-11-23 〜 2022-05-22（180日） | 半期 | 429億円 | 半期報告書 S100OPMY |
| 2021-11-22 | 2020-11-21 〜 2021-11-22（366日） | 通期 | 364億円 | 有価証券報告書 S100N8JR |
| 2020-11-20 | 2019-11-21 〜 2020-11-20（365日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100KKPI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-20 | S100YPC8 |
| 2026-08-14 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/11/21－2026/11/20) | 2025-11-21 〜 2026-11-20 | S100YPC7 |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XF4H |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/11/21－2025/11/20) | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | S100XF4G |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/11/21－2025/11/20) | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | S100WBOS |
| 2025-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBOP |
| 2025-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100V4BK |
| 2025-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4BJ |
| 2024-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100TZ90 |
| 2024-08-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ8E |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100SMYL |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMY2 |
| 2023-08-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100REZL |
| 2023-08-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100REZC |
| 2023-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/11/23－2022/11/21) | 2021-11-23 〜 2022-11-21 | S100PZ3W |
| 2023-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ3V |
| 2022-08-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPNO |
| 2022-08-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年11月23日－令和4年11月21日) | 2021-11-23 〜 2022-11-21 | S100OPMY |
| 2022-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月21日－令和3年11月22日) | 2020-11-21 〜 2021-11-22 | S100N8JR |
| 2022-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8JH |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。