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ファンドサマリー ブラジル株式オープン

ファンドサマリー ブラジル株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラジル株式オープン

G07420内国投資信託受益証券決算期 12月20日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額5.20億円2022-12-20 時点
基準価額11,967.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.34億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-12-20半期報告書・提出 2022-09-13
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2022-12-20
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100P4UC・提出日 2022-09-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-09-112022-09-13
訂正有価証券届出書（040）1件2022-10-262022-10-26
有価証券報告書（120）2件2020-12-212021-12-20
半期報告書（160）1件2022-12-202022-12-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-12-21 〜 2022-12-20半期報告書 S100P4UC5.20億円4.34億円5.25億円1.14億円1.09億円—11,967.92このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
4.00億4.50億5.00億5.50億6.00億
20/1221/1222/06資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 5.61億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 4.64億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.25億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 5.57億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 4.60億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 5.20億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 4.94億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 4.71億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 4.34億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
440万460万480万500万520万
20/1221/1222/06負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 441万円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 472万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 510万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/1221/1222/06当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −1.61億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） −6,950万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 1.09億円営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −1.52億円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） −5,993万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 1.14億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
20/1221/1222/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 11,274.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 9,748.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 11,967.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）半期5.20億円半期報告書 S100P4UC
2021-12-202020-12-22 〜 2021-12-20（363日）通期4.60億円有価証券報告書 S100NLG9
2020-12-212019-12-21 〜 2020-12-21（366日）通期5.57億円有価証券報告書 S100KWGX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-10-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCAN
2022-09-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P4UE
2022-09-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年12月21日－令和4年12月20日)2021-12-21 〜 2022-12-20S100P4UC
2022-03-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NLGA
2022-03-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年12月22日－令和3年12月20日)2020-12-22 〜 2021-12-20S100NLG9
2021-09-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MEAS
2021-03-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年12月21日－令和2年12月21日)2019-12-21 〜 2020-12-21S100KWGX
2021-03-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KWGU
2020-09-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JO2P

出典

  • 2022年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P4UC・2022年09月13日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NLG9・2022年03月11日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KWGX・2021年03月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO2P・2020年09月11日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KWGU・2021年03月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MEAS・2021年09月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。