ファンドサマリー ブランディワイン・グローバル株式ファンド（ＳＭＡ専用）
ファンドサマリー ブランディワイン・グローバル株式ファンド（ＳＭＡ専用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブランディワイン・グローバル株式ファンド（ＳＭＡ専用）
純資産総額5,439万円2025-09-16 時点
基準価額14,891.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,653万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-16半期報告書・提出 2025-06-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-09-15 〜 2025-09-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2021-09-17 | 2025-06-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2022-07-14 | 2025-07-08 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2022-09-15 | 2024-09-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-09-15 | 2025-09-16 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | 半期報告書 S100VMI2 | 5,439万円 | 3,653万円 | 5,477万円 | 756万円 | 717万円 | — | 14,891.15 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 半期 | 5,439万円 | 半期報告書 S100VMI2 |
| 2024-09-17 | 2023-09-16 〜 2024-09-17（367日） | 通期 | 1.10億円 | 有価証券報告書 S100UJ2W |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 半期 | 1.69億円 | 半期報告書 S100T9PH |
| 2023-09-15 | 2022-09-16 〜 2023-09-15（364日） | 通期 | 2.02億円 | 有価証券報告書 S100S10F |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 半期 | 2.57億円 | 半期報告書 S100QKZY |
| 2022-09-15 | 2021-10-15 〜 2022-09-15（335日） | 通期 | 3.49億円 | 有価証券報告書 S100PCOT |
| 2022-04-14 | 2021-10-15 〜 2022-04-14（181日） | 半期 | 3.96億円 | 半期報告書 S100O00L |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W9LO |
| 2025-07-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W9LM |
| 2025-06-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/18－2025/09/16) | 2024-09-18 〜 2025-09-16 | S100VMI2 |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMI1 |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100UJ2W |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ2T |
| 2024-06-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/16－2024/09/17) | 2023-09-16 〜 2024-09-17 | S100T9PH |
| 2024-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9PG |
| 2024-01-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SN34 |
| 2023-12-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/16－2023/09/15) | 2022-09-16 〜 2023-09-15 | S100S10F |
| 2023-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S10E |
| 2023-06-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/16－2023/09/15) | 2022-09-16 〜 2023-09-15 | S100QKZY |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QKZW |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年9月15日) | 2021-10-15 〜 2022-09-15 | S100PCOT |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCOQ |
| 2022-07-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OO1G |
| 2022-07-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年10月15日－令和4年9月15日) | 2021-10-15 〜 2022-09-15 | S100O00L |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MF1Q |
出典
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
- 2022年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。