ファンドサマリー ブランドエクイティ
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブランドエクイティ
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額94.8億円2026-04-20 時点
基準価額23,242.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本40.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-20 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書 S100YPTI | 94.8億円 | 40.8億円 | 95.8億円 | 35.0億円 | 33.6億円 | 2,039万円 | 23,242.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
分配金
2,000万2,200万2,400万2,600万2,800万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2025-04-22 〜 2026-04-20（363日） | 通期 | 94.8億円 | 有価証券報告書 S100YPTI |
| 2025-10-21 | 2025-04-22 〜 2025-10-21（182日） | 半期 | 84.5億円 | 半期報告書 S100XFG4 |
| 2025-04-21 | 2024-04-23 〜 2025-04-21（363日） | 通期 | 68.4億円 | 有価証券報告書 S100WCEA |
| 2024-10-22 | 2024-04-23 〜 2024-10-22（182日） | 半期 | 76.8億円 | 半期報告書 S100V33U |
| 2024-04-22 | 2023-04-21 〜 2024-04-22（367日） | 通期 | 76.4億円 | 有価証券報告書 S100U1FQ |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 半期 | 68.5億円 | 半期報告書 S100SLR2 |
| 2023-04-20 | 2022-04-21 〜 2023-04-20（364日） | 通期 | 66.7億円 | 有価証券報告書 S100RDGD |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 半期 | 63.9億円 | 半期報告書 S100PZ2F |
| 2022-04-20 | 2021-04-21 〜 2022-04-20（364日） | 通期 | 71.4億円 | 有価証券報告書 S100OP8I |
| 2021-04-20 | 2020-04-21 〜 2021-04-20（364日） | 通期 | 83.8億円 | 有価証券報告書 S100LZEH |
| 2020-04-20 | 2019-04-23 〜 2020-04-20（363日） | 通期 | 61.2億円 | 有価証券報告書 S100J6U2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YPTK |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100YPTI |
| 2026-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFG8 |
| 2026-01-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) | 2025-04-22 〜 2026-04-20 | S100XFG4 |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100WCEA |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCE9 |
| 2025-01-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/04/23－2025/04/21) | 2024-04-23 〜 2025-04-21 | S100V33U |
| 2025-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V33R |
| 2024-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/21－2024/04/22) | 2023-04-21 〜 2024-04-22 | S100U1FQ |
| 2024-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1FM |
| 2024-01-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/04/21－2024/04/22) | 2023-04-21 〜 2024-04-22 | S100SLR2 |
| 2024-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SLR1 |
| 2023-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/21－2023/04/20) | 2022-04-21 〜 2023-04-20 | S100RDGD |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDGB |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ2J |
| 2023-01-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/04/21－2023/04/20) | 2022-04-21 〜 2023-04-20 | S100PZ2F |
| 2022-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年4月21日－令和4年4月20日) | 2021-04-21 〜 2022-04-20 | S100OP8I |
| 2022-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OP8G |
| 2022-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N7IM |
| 2021-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LZEM |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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