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ファンドサマリー ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドサマリー ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン 為替ヘッジなし／為替ヘッジあり

G07730内国投資信託受益証券決算期 3月15日・9月15日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）5.34億円2023-09-15 時点
基準価額（口数加重平均）10,852.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4.92億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2023-09-15有価証券報告書・提出 2023-12-15
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2023-09-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100SFPW・提出日 2023-12-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2020-06-122023-12-15
有価証券報告書（120）8件2020-03-162023-09-15
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07730-0012023-03-16 〜 2023-09-15有価証券報告書 S100SFPW3.53億円2.83億円3.56億円2,016万円1,775万円42.5万円12,458.32このシリーズの時系列を見る
G07730-0022023-03-16 〜 2023-09-15有価証券報告書 S100SFPW1.82億円2.09億円1.83億円−698万円−837万円—8,677.10このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07730-001G07730-002
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09純資産合計（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 5.38億円純資産合計（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5.34億円純資産合計（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 4.06億円純資産合計（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.05億円純資産合計（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.77億円純資産合計（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3.70億円純資産合計（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 3.30億円純資産合計（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.53億円純資産合計（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.37億円純資産合計（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.16億円純資産合計（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.86億円純資産合計（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.63億円純資産合計（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.33億円純資産合計（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.16億円純資産合計（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.04億円純資産合計（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.82億円

単位 円

元本
G07730-001G07730-002
2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09元本（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.60億円元本（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.38億円元本（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.30億円元本（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.27億円元本（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.15億円元本（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.97億円元本（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.79億円元本（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.83億円元本（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 3.97億円元本（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 3.71億円元本（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.54億円元本（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.30億円元本（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.24億円元本（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.30億円元本（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.25億円元本（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.09億円

単位 円

資産合計
G07730-001G07730-002
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09資産合計（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 5.42億円資産合計（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5.38億円資産合計（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 4.09億円資産合計（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.08億円資産合計（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.80億円資産合計（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3.82億円資産合計（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 3.33億円資産合計（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.56億円資産合計（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 4.41億円資産合計（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.20億円資産合計（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3.89億円資産合計（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3.66億円資産合計（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3.36億円資産合計（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.18億円資産合計（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.05億円資産合計（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.83億円

単位 円

負債合計
G07730-001G07730-002
0200万400万600万800万1,000万1,200万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09負債合計（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 451万円負債合計（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 443万円負債合計（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 372万円負債合計（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 339万円負債合計（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 321万円負債合計（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,136万円負債合計（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 284万円負債合計（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 283万円負債合計（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 368万円負債合計（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 360万円負債合計（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 336万円負債合計（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 310万円負債合計（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 291万円負債合計（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 163万円負債合計（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 144万円負債合計（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 138万円

単位 円

営業収益
G07730-001G07730-002
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09営業収益（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 91.7万円営業収益（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,645万円営業収益（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 658万円営業収益（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 697万円営業収益（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −999万円営業収益（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,876万円営業収益（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1,582万円営業収益（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2,016万円営業収益（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 384万円営業収益（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,162万円営業収益（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） −795万円営業収益（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 672万円営業収益（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2,049万円営業収益（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −1,932万円営業収益（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −613万円営業収益（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −698万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07730-002G07730-001
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 80.1万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 857万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） −1,079万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 411万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2,291万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −2,096万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −758万円当期純利益又は当期純損失（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −837万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） −290万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,267万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 335万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 407万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1,273万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,608万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1,823万円当期純利益又は当期純損失（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,775万円

単位 円

分配金
G07730-001G07730-002
40.0万50.0万60.0万70.0万
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/09分配金（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 69.0万円分配金（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 65.7万円分配金（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 49.6万円分配金（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 49.0万円分配金（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 47.3万円分配金（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 44.5万円分配金（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 41.8万円分配金（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 42.5万円分配金（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 59.5万円分配金（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 55.7万円分配金（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 53.1万円分配金（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 49.5万円分配金（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 48.6万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07730-001G07730-002
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/091口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 11,691.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 12,179.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12,276.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 12,384.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11,966.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 12,466.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 11,836.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 12,458.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2019-09-18〜2020-03-16（180日・通期） 11,005.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 11,209.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 10,887.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10,992.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 10,269.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 9,396.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9,062.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07730-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 8,677.10 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・16期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07730-0012023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期3.53億円有価証券報告書 S100SFPW
G07730-0022023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期1.82億円有価証券報告書 S100SFPW
G07730-0012023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期3.30億円有価証券報告書 S100QVZF
G07730-0022023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期2.04億円有価証券報告書 S100QVZF
G07730-0012022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期3.70億円有価証券報告書 S100PPG2
G07730-0022022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期2.16億円有価証券報告書 S100PPG2
G07730-0012022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期3.77億円有価証券報告書 S100O6VZ
G07730-0022022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期3.33億円有価証券報告書 S100O6VZ
G07730-0012021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期4.05億円有価証券報告書 S100N1BV
G07730-0022021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期3.63億円有価証券報告書 S100N1BV
G07730-0012021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期4.06億円有価証券報告書 S100LH32
G07730-0022021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期3.86億円有価証券報告書 S100LH32
G07730-0012020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期5.34億円有価証券報告書 S100KBK4
G07730-0022020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期4.16億円有価証券報告書 S100KBK4
G07730-0012020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期5.38億円有価証券報告書 S100IQY5
G07730-0022020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期4.37億円有価証券報告書 S100IQY5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近16件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2023/03/16－2023/09/15)2023-03-16 〜 2023-09-15S100SFPW
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFOW
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVZH
2023-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/09/16－2023/03/15)2022-09-16 〜 2023-03-15S100QVZF
2022-12-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和4年3月16日－令和4年9月15日)2022-03-16 〜 2022-09-15S100PPG2
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PPFV
2022-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年9月16日－令和4年3月15日)2021-09-16 〜 2022-03-15S100O6VZ
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6VT
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1BW
2021-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年3月16日－令和3年9月15日)2021-03-16 〜 2021-09-15S100N1BV
2021-06-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和2年9月16日－令和3年3月15日)2020-09-16 〜 2021-03-15S100LH32
2021-06-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LH2O
2020-12-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和2年3月17日－令和2年9月15日)2020-03-17 〜 2020-09-15S100KBK4
2020-12-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KBJV
2020-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IQY7
2020-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和1年9月18日－令和2年3月16日)2019-09-18 〜 2020-03-16S100IQY5

出典

  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFPW・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVZF・2023年06月09日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PPG2・2022年12月09日 提出）PDF
  • 2022年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O6VZ・2022年06月10日 提出）PDF
  • 2021年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N1BV・2021年12月10日 提出）PDF
  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LH32・2021年06月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。