ファンドサマリー ブラックロック ｉインカム
ファンドサマリー ブラックロック ｉインカム
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック ｉインカム
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額31.1億円2025-12-15 時点
基準価額9,320.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本33.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-11 | 2026-03-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XO7O | 31.1億円 | 33.4億円 | 31.3億円 | 3,104万円 | 2,324万円 | — | 9,320.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 31.1億円 | 有価証券報告書 S100XO7O |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 32.4億円 | 有価証券報告書 S100WEUY |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 37.4億円 | 有価証券報告書 S100VCDA |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 39.9億円 | 有価証券報告書 S100UB1D |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 50.9億円 | 有価証券報告書 S100T0SA |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 53.8億円 | 有価証券報告書 S100RU1I |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 55.1億円 | 有価証券報告書 S100QBY6 |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 54.6億円 | 有価証券報告書 S100P3OW |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 65.0億円 | 有価証券報告書 S100NMF6 |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 60.7億円 | 有価証券報告書 S100MDLY |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 63.5億円 | 有価証券報告書 S100KY8Z |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 69.4億円 | 有価証券報告書 S100JNQP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XO7O |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XO7H |
| 2025-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WEUY |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEUV |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100VCDA |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCD5 |
| 2024-09-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100UB1D |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UB18 |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100T0SA |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0S4 |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU1M |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/12/16－2023/06/15) | 2022-12-16 〜 2023-06-15 | S100RU1I |
| 2023-03-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QI4R |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBY7 |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/06/16－2022/12/15) | 2022-06-16 〜 2022-12-15 | S100QBY6 |
| 2022-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年12月16日－令和4年6月15日) | 2021-12-16 〜 2022-06-15 | S100P3OW |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P3OO |
| 2022-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年6月16日－令和3年12月15日) | 2021-06-16 〜 2021-12-15 | S100NMF6 |
| 2022-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NMF5 |
| 2021-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年12月16日－令和3年6月15日) | 2020-12-16 〜 2021-06-15 | S100MDLY |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。