/

ファンド時系列 ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G09507シリーズ G09507-001決算期 2月20日・8月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0V0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 8.90億円純資産合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 8.79億円元本等合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 8.79億円元本 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.78億円負債合計 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,083万円資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 10.2億円純資産合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 9.39億円元本等合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 9.39億円元本 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7.27億円負債合計 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7,776万円資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10.9億円純資産合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10.1億円元本等合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10.1億円元本 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7.68億円負債合計 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,194万円資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9.01億円純資産合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 8.95億円元本等合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 8.95億円元本 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 7.40億円負債合計 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 543万円資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9.25億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9.07億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 9.07億円元本 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 7.45億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1,742万円資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 10.8億円純資産合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 10.5億円元本等合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 10.5億円元本 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 8.77億円負債合計 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 2,813万円資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 10.1億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 9.86億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 9.86億円元本 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 8.28億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 2,149万円資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8.95億円純資産合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8.68億円元本等合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 8.68億円元本 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6.94億円負債合計 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 2,679万円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7.08億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7.05億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7.05億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 5.37億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 391万円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 8.62億円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 8.57億円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 8.57億円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7.12億円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 499万円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7.72億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7.64億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 7.64億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 6.81億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 718万円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.18億円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.09億円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.09億円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 5.65億円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 951万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,514万円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,159万円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,159万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,159万円営業収益 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7,467万円営業利益又は営業損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6,981万円経常利益又は経常損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6,981万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6,981万円分配金 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 7,274万円営業収益 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 9,500万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,988万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,988万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,988万円分配金 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 7,680万円営業収益 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −7,104万円営業利益又は営業損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −7,624万円経常利益又は経常損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −7,624万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −7,624万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1,026万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 563万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 563万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 563万円営業収益 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,303万円営業利益又は営業損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,793万円経常利益又は経常損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,793万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,793万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −57.5万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −581万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −581万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） −581万円営業収益 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,822万円営業利益又は営業損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,328万円経常利益又は経常損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,328万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4,328万円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,608万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,213万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,213万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,213万円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −6,553万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −6,981万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −6,981万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） −6,981万円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −5,360万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −5,768万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −5,768万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −5,768万円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 9,122万円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,707万円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,707万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 8,707万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 12,960.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 12,904.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 13,093.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 12,093.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 12,178.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 11,981.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11,904.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 12,503.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13,114.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 12,042.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 11,224.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 12,537.32 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
12,960.77
21/02
12,904.14
21/08
13,093.48
22/02
12,093.10
22/08
12,178.36
23/02
11,981.05
23/08
11,904.50
24/02
12,503.04
24/08
13,114.10
25/02
12,042.59
25/08
11,224.89
26/02
12,537.32

純資産合計

円・12期
20/08
8.79億円
21/02
9.39億円
21/08
10.1億円
22/02
8.95億円
22/08
9.07億円
23/02
10.5億円
23/08
9.86億円
24/02
8.68億円
24/08
7.05億円
25/02
8.57億円
25/08
7.64億円
26/02
7.09億円

元本

円・12期
20/08
6.78億円
21/02
7.27億円
21/08
7.68億円
22/02
7.40億円
22/08
7.45億円
23/02
8.77億円
23/08
8.28億円
24/02
6.94億円
24/08
5.37億円
25/02
7.12億円
25/08
6.81億円
26/02
5.65億円

元本等合計

円・12期
20/08
8.79億円
21/02
9.39億円
21/08
10.1億円
22/02
8.95億円
22/08
9.07億円
23/02
10.5億円
23/08
9.86億円
24/02
8.68億円
24/08
7.05億円
25/02
8.57億円
25/08
7.64億円
26/02
7.09億円

資産合計

円・12期
20/08
8.90億円
21/02
10.2億円
21/08
10.9億円
22/02
9.01億円
22/08
9.25億円
23/02
10.8億円
23/08
10.1億円
24/02
8.95億円
24/08
7.08億円
25/02
8.62億円
25/08
7.72億円
26/02
7.18億円

負債合計

円・12期
20/08
1,083万円
21/02
7,776万円
21/08
8,194万円
22/02
543万円
22/08
1,742万円
23/02
2,813万円
23/08
2,149万円
24/02
2,679万円
24/08
391万円
25/02
499万円
25/08
718万円
26/02
951万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
2.01億円
21/02
2.11億円
21/08
2.38億円
22/02
1.55億円
22/08
1.62億円
23/02
1.74億円
23/08
1.58億円
24/02
1.74億円
24/08
1.67億円
25/02
1.45億円
25/08
8,342万円
26/02
1.43億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
8.74億円
21/02
9.26億円
21/08
9.88億円
22/02
8.87億円
22/08
9.15億円
23/02
10.7億円
23/08
9.97億円
24/02
8.78億円
24/08
6.97億円
25/02
8.52億円
25/08
7.64億円
26/02
6.98億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
8,444万円
21/02
5,742万円
21/08
6,076万円
22/02
5,398万円
22/08
4,975万円
23/02
4,704万円
23/08
4,378万円
24/02
3,514万円
24/08
4,438万円
25/02
4,069万円
25/08
3,847万円
26/02
2,943万円

未払収益分配金

円・3期
20/02
5,250万円
21/02
7,274万円
21/08
7,680万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/08
5,514万円
21/02
7,467万円
21/08
9,500万円
22/02
−7,104万円
22/08
1,026万円
23/02
−1,303万円
23/08
−57.5万円
24/02
4,822万円
24/08
3,608万円
25/02
−6,553万円
25/08
−5,360万円
26/02
9,122万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
5,159万円
21/02
6,981万円
21/08
8,988万円
22/02
−7,624万円
22/08
563万円
23/02
−1,793万円
23/08
−581万円
24/02
4,328万円
24/08
3,213万円
25/02
−6,981万円
25/08
−5,768万円
26/02
8,707万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
5,159万円
21/02
6,981万円
21/08
8,988万円
22/02
−7,624万円
22/08
563万円
23/02
−1,793万円
23/08
−581万円
24/02
4,328万円
24/08
3,213万円
25/02
−6,981万円
25/08
−5,768万円
26/02
8,707万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
5,159万円
21/02
6,981万円
21/08
8,988万円
22/02
−7,624万円
22/08
563万円
23/02
−1,793万円
23/08
−581万円
24/02
4,328万円
24/08
3,213万円
25/02
−6,981万円
25/08
−5,768万円
26/02
8,707万円

分配金

円・3期
20/02
5,250万円
21/02
7,274万円
21/08
7,680万円

その他費用

円・12期
20/08
38.6万円
21/02
46.3万円
21/08
55.0万円
22/02
56.5万円
22/08
49.6万円
23/02
45.7万円
23/08
49.9万円
24/02
58.2万円
24/08
46.7万円
25/02
52.6万円
25/08
47.3万円
26/02
48.9万円

委託者報酬

円・12期
20/08
306万円
21/02
424万円
21/08
440万円
22/02
447万円
22/08
398万円
23/02
429万円
23/08
457万円
24/02
420万円
24/08
337万円
25/02
362万円
25/08
348万円
26/02
353万円

為替差損益

円・12期
20/08
2,749万円
21/02
−150万円
21/08
−4,102万円
22/02
−4,817万円
22/08
−1.70億円
23/02
61.5万円
23/08
−1.10億円
24/02
−6,350万円
24/08
−1,077万円
25/02
−5,084万円
25/08
256万円
26/02
−5,497万円

営業費用

円・12期
20/08
355万円
21/02
486万円
21/08
512万円
22/02
520万円
22/08
463万円
23/02
490万円
23/08
524万円
24/02
494万円
24/08
396万円
25/02
428万円
25/08
409万円
26/02
414万円

受託者報酬

円・12期
20/08
11.3万円
21/02
15.7万円
21/08
16.3万円
22/02
16.6万円
22/08
14.7万円
23/02
15.9万円
23/08
16.9万円
24/02
15.6万円
24/08
12.5万円
25/02
13.4万円
25/08
12.9万円
26/02
13.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
2,765万円
21/02
7,617万円
21/08
1.36億円
22/02
−2,287万円
22/08
1.81億円
23/02
−1,364万円
23/08
1.10億円
24/02
1.12億円
24/08
4,686万円
25/02
−1,469万円
25/08
−5,616万円
26/02
1.46億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0V0・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXON）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNIW）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UN9F）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCZO）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S7QH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。