ファンドサマリー ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド
ファンドサマリー ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額34.6億円2026-02-25 時点
基準価額21,957.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-22 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-25 | 2026-02-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-27 | 2026-02-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書 S100Y3IF | 34.6億円 | 15.7億円 | 34.8億円 | 8.58億円 | 8.11億円 | — | 21,957.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-02-26 〜 2026-02-25（364日） | 通期 | 34.6億円 | 有価証券報告書 S100Y3IF |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 半期 | 31.4億円 | 半期報告書 S100X1LM |
| 2025-02-25 | 2024-02-27 〜 2025-02-25（364日） | 通期 | 32.4億円 | 有価証券報告書 S100VRAP |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 半期 | 35.9億円 | 半期報告書 S100UOVY |
| 2024-02-26 | 2023-02-28 〜 2024-02-26（363日） | 通期 | 38.0億円 | 有価証券報告書 S100TFEM |
| 2023-08-27 | 2023-02-28 〜 2023-08-27（180日） | 半期 | 33.4億円 | 半期報告書 S100S7SN |
| 2023-02-27 | 2022-02-26 〜 2023-02-27（366日） | 通期 | 33.2億円 | 有価証券報告書 S100QSV7 |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 半期 | 36.1億円 | 半期報告書 S100PMS7 |
| 2022-02-25 | 2021-02-26 〜 2022-02-25（364日） | 通期 | 35.5億円 | 有価証券報告書 S100O2DI |
| 2021-02-25 | 2020-02-26 〜 2021-02-25（365日） | 通期 | 54.1億円 | 有価証券報告書 S100LCIE |
| 2020-02-25 | 2019-02-26 〜 2020-02-25（364日） | 通期 | 97.5億円 | 有価証券報告書 S100IJTK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/26－2026/02/25) | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | S100Y3IF |
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3IB |
| 2025-11-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/26－2026/02/25) | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | S100X1LM |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1KT |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100VRAP |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRAM |
| 2024-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UOW6 |
| 2024-11-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100UOVY |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100TFEM |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TFEG |
| 2023-11-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100S7SN |
| 2023-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S7RC |
| 2023-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSVB |
| 2023-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/02/26－2023/02/27) | 2022-02-26 〜 2023-02-27 | S100QSV7 |
| 2022-11-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年2月26日－令和5年2月27日) | 2022-02-26 〜 2023-02-27 | S100PMS7 |
| 2022-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PMRE |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2DK |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年2月26日－令和4年2月25日) | 2021-02-26 〜 2022-02-25 | S100O2DI |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MVOR |
| 2021-05-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年2月26日－令和3年2月25日) | 2020-02-26 〜 2021-02-25 | S100LCIE |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。