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ファンドサマリー ブラックロック・ゴールド・ファンド

ファンドサマリー ブラックロック・ゴールド・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック・ゴールド・ファンド

G07737内国投資信託受益証券決算期 1月27日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額896億円2026-01-27 時点
基準価額32,347.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本277億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-27有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XZOQ・提出日 2026-04-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-232026-04-24
有価証券報告書（120）7件2020-01-272026-01-27
半期報告書（160）4件2023-01-272026-01-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-28 〜 2026-01-27有価証券報告書 S100XZOQ896億円277億円936億円388億円381億円—32,347.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億1,000億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 203億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 204億円資産合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 162億円資産合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 130億円資産合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 156億円資産合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 149億円資産合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 138億円資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 125億円資産合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 135億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 203億円資産合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 936億円純資産合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 201億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 201億円純資産合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 159億円純資産合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 127億円純資産合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 154億円純資産合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 147億円純資産合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 136億円純資産合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 122億円純資産合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 133億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 200億円純資産合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 896億円元本 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 310億円元本 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 267億円元本 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 220億円元本 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 197億円元本 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 189億円元本 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 173億円元本 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 173億円元本 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 117億円元本 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 115億円元本 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 131億円元本 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 277億円負債合計 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 2.47億円負債合計 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 2.93億円負債合計 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 3.08億円負債合計 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 2.86億円負債合計 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 2.22億円負債合計 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 1.99億円負債合計 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 1.84億円負債合計 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 2.55億円負債合計 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 1.68億円負債合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 2.64億円負債合計 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 40.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 50.9億円営業収益 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 30.8億円営業収益 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） −1,392万円営業収益 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） −9.34億円営業収益 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 25.6億円営業収益 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 8.25億円営業収益 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） −4,882万円営業収益 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 45.6億円営業収益 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 60.3億円営業収益 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 45.0億円営業収益 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 388億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 46.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 26.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） −4.39億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） −11.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 22.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 6.58億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） −3.79億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 44.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 57.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 43.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 381億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-29〜2020-01-27（363日・通期） 6,474.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-27（365日・通期） 7,531.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-28〜2022-01-27（364日・通期） 7,223.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-28〜2022-07-27（180日・半期） 6,454.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-28〜2023-01-27（364日・通期） 8,170.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-28〜2023-07-27（180日・半期） 8,472.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-28〜2024-01-29（366日・通期） 7,857.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2024-07-29（181日・半期） 10,473.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-30〜2025-01-27（363日・通期） 11,603.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 15,269.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2026-01-27（364日・通期） 32,347.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-272025-01-28 〜 2026-01-27（364日）通期896億円有価証券報告書 S100XZOQ
2025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期200億円半期報告書 S100WUM9
2025-01-272024-01-30 〜 2025-01-27（363日）通期133億円有価証券報告書 S100VMVJ
2024-07-292024-01-30 〜 2024-07-29（181日）半期122億円半期報告書 S100UJEP
2024-01-292023-01-28 〜 2024-01-29（366日）通期136億円有価証券報告書 S100T9H5
2023-07-272023-01-28 〜 2023-07-27（180日）半期147億円半期報告書 S100S1KX
2023-01-272022-01-28 〜 2023-01-27（364日）通期154億円有価証券報告書 S100QLPL
2022-07-272022-01-28 〜 2022-07-27（180日）半期127億円半期報告書 S100PCSN
2022-01-272021-01-28 〜 2022-01-27（364日）通期159億円有価証券報告書 S100NWRQ
2021-01-272020-01-28 〜 2021-01-27（365日）通期201億円有価証券報告書 S100L735
2020-01-272019-01-29 〜 2020-01-27（363日）通期201億円有価証券報告書 S100IHAW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZOR
2026-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/01/28－2026/01/27)2025-01-28 〜 2026-01-27S100XZOQ
2025-10-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/01/28－2026/01/27)2025-01-28 〜 2026-01-27S100WUM9
2025-10-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WULY
2025-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/01/30－2025/01/27)2024-01-30 〜 2025-01-27S100VMVJ
2025-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMVH
2024-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/01/30－2025/01/27)2024-01-30 〜 2025-01-27S100UJEP
2024-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJDV
2024-04-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/01/28－2024/01/29)2023-01-28 〜 2024-01-29S100T9H5
2024-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9GE
2023-10-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/01/28－2024/01/29)2023-01-28 〜 2024-01-29S100S1KX
2023-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S1KP
2023-04-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/01/28－2023/01/27)2022-01-28 〜 2023-01-27S100QLPL
2023-04-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QLPG
2022-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PCSQ
2022-10-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和4年1月28日－令和5年1月27日)2022-01-28 〜 2023-01-27S100PCSN
2022-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NWRR
2022-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年1月28日－令和4年1月27日)2021-01-28 〜 2022-01-27S100NWRQ
2021-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MM4B
2021-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L737

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUM9・2025年10月24日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZOQ・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJEP・2024年10月25日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMVJ・2025年04月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S1KX・2023年10月27日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9H5・2024年04月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。