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ファンドサマリー ブラックロック・世界株式インパクト投資ファンド（ＤＣ）

ファンドサマリー ブラックロック・世界株式インパクト投資ファンド（ＤＣ）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック・世界株式インパクト投資ファンド（ＤＣ）

G13943内国投資信託受益証券決算期 10月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額7.80億円2024-10-21 時点
基準価額14,172.22円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.51億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-10-21有価証券報告書・提出 2025-01-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2021-10-20 〜 2024-10-21
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100V1BM・提出日 2025-01-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-10-122024-07-19
訂正有価証券届出書（040）2件2021-07-212024-10-30
有価証券報告書（120）4件2021-10-202024-10-21
半期報告書（160）3件2022-10-202024-10-21
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2023-10-21 〜 2024-10-21有価証券報告書 S100V1BM7.80億円5.51億円7.92億円1.19億円1.15億円—14,172.22このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
21/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10資産合計 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 3,156万円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 8,352万円資産合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1.53億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 2.81億円資産合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 3.25億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 5.62億円資産合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 7.92億円純資産合計 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 3,129万円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 8,072万円純資産合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1.49億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 2.79億円純資産合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 3.15億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 5.38億円純資産合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 7.80億円元本 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 2,309万円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 6,613万円元本 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1.29億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 2.54億円元本 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 2.84億円元本 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 4.19億円元本 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 5.51億円負債合計 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 27.1万円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 280万円負債合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 387万円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 162万円負債合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 954万円負債合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 2,372万円負債合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 1,171万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
21/1022/0422/1023/0423/1024/0424/10営業収益 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 440万円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） −171万円営業収益 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） −485万円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） −308万円営業収益 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） −72.0万円営業収益 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 5,592万円営業収益 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 1.19億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 427万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） −186万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） −536万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） −375万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） −237万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 5,461万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 1.15億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
21/1022/0422/1023/0423/1024/0424/101口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-30〜2021-10-20（355日・通期） 13,550.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 12,206.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 11,537.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 11,014.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 11,114.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 12,861.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 14,172.22 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2024-10-212023-10-21 〜 2024-10-21（366日）通期7.80億円有価証券報告書 S100V1BM
2024-04-202023-10-21 〜 2024-04-20（182日）半期5.38億円半期報告書 S100U12Q
2023-10-202022-10-21 〜 2023-10-20（364日）通期3.15億円有価証券報告書 S100SITO
2023-04-202022-10-21 〜 2023-04-20（181日）半期2.79億円半期報告書 S100RD8U
2022-10-202021-10-21 〜 2022-10-20（364日）通期1.49億円有価証券報告書 S100PX3K
2022-04-202021-10-21 〜 2022-04-20（181日）半期8,072万円半期報告書 S100OP70
2021-10-202020-10-30 〜 2021-10-20（355日）通期3,129万円有価証券報告書 S100N79I

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近16件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-01-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/10/21－2024/10/21)2023-10-21 〜 2024-10-21S100V1BM
2024-10-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UI87
2024-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/10/21－2024/10/21)2023-10-21 〜 2024-10-21S100U12Q
2024-07-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U120
2024-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/10/21－2023/10/20)2022-10-21 〜 2023-10-20S100SITO
2024-01-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SITC
2023-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RD8V
2023-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/10/21－2023/10/20)2022-10-21 〜 2023-10-20S100RD8U
2023-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2021/10/21－2022/10/20)2021-10-21 〜 2022-10-20S100PX3K
2023-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PX3G
2022-07-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年10月21日－令和4年10月20日)2021-10-21 〜 2022-10-20S100OP70
2022-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OP6U
2022-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N79J
2022-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月30日－令和3年10月20日)2020-10-30 〜 2021-10-20S100N79I
2021-07-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LYP5
2020-10-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JVYJ

出典

  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U12Q・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1BM・2025年01月17日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RD8U・2023年07月14日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SITO・2024年01月19日 提出）PDF
  • 2022年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OP70・2022年07月15日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PX3K・2023年01月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。