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ファンドサマリー ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G11300内国投資信託受益証券決算期 9月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）302億円2026-09-24 時点
基準価額（口数加重平均）41,141.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計73.3億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YA38・提出日 2026-06-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-192026-06-19
訂正有価証券届出書（040）1件2022-07-012022-07-01
有価証券報告書（120）6件2020-09-232025-09-22
半期報告書（160）5件2022-09-202026-09-24
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11300-0012025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100YA3816.6億円6.69億円16.7億円2,321万円1,935万円—24,870.60このシリーズの時系列を見る
G11300-0022025-09-23 〜 2026-09-24半期報告書 S100YA38285億円66.6億円286億円27.0億円26.5億円—42,775.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11300-002G11300-001
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 13.2億円純資産合計（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 36.0億円純資産合計（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 45.6億円純資産合計（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 55.4億円純資産合計（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 66.2億円純資産合計（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 93.5億円純資産合計（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 128億円純資産合計（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 156億円純資産合計（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 186億円純資産合計（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 238億円純資産合計（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 285億円純資産合計（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3.54億円純資産合計（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 10.1億円純資産合計（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 10.5億円純資産合計（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9.68億円純資産合計（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10.3億円純資産合計（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 11.6億円純資産合計（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 12.4億円純資産合計（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 13.6億円純資産合計（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 14.0億円純資産合計（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 16.3億円純資産合計（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 16.6億円

単位 円

元本
G11300-002G11300-001
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 9.41億円元本（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 18.5億円元本（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 22.5億円元本（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 26.0億円元本（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 32.0億円元本（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 36.2億円元本（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 41.9億円元本（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 48.4億円元本（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 55.7億円元本（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 61.7億円元本（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 66.6億円元本（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 2.39億円元本（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 5.15億円元本（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 5.52億円元本（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 5.95億円元本（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 6.22億円元本（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 6.42億円元本（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 6.01億円元本（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 6.16億円元本（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 6.52億円元本（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 6.64億円元本（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 6.69億円

単位 円

資産合計
G11300-002G11300-001
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 13.2億円資産合計（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 36.2億円資産合計（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 45.9億円資産合計（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 55.7億円資産合計（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 66.5億円資産合計（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 94.8億円資産合計（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 128億円資産合計（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 157億円資産合計（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 187億円資産合計（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 239億円資産合計（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 286億円資産合計（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 3.55億円資産合計（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 10.3億円資産合計（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 10.5億円資産合計（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9.72億円資産合計（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 10.4億円資産合計（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 11.7億円資産合計（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 12.4億円資産合計（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 13.6億円資産合計（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 14.0億円資産合計（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 16.5億円資産合計（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 16.7億円

単位 円

負債合計
G11300-002G11300-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 487万円負債合計（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1,352万円負債合計（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 2,484万円負債合計（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 2,709万円負債合計（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 3,087万円負債合計（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1.33億円負債合計（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 6,653万円負債合計（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 7,099万円負債合計（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 1.59億円負債合計（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 9,802万円負債合計（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1.28億円負債合計（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 82.7万円負債合計（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1,668万円負債合計（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 327万円負債合計（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 368万円負債合計（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 456万円負債合計（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1,151万円負債合計（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 409万円負債合計（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 340万円負債合計（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 435万円負債合計（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1,330万円負債合計（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 403万円

単位 円

営業収益
G11300-002G11300-001
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） −518万円営業収益（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6.67億円営業収益（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.34億円営業収益（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 3.85億円営業収益（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −1.97億円営業収益（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 15.1億円営業収益（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 18.8億円営業収益（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 25.9億円営業収益（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 4.87億円営業収益（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 37.1億円営業収益（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 27.0億円営業収益（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1,976万円営業収益（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1.84億円営業収益（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −4,132万円営業収益（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −1.92億円営業収益（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 2,530万円営業収益（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1.20億円営業収益（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.58億円営業収益（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 2.51億円営業収益（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −3,629万円営業収益（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1.75億円営業収益（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 2,321万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11300-002G11300-001
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） −869万円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6.57億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.25億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 3.66億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −2.10億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 14.8億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 18.6億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 25.4億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 4.53億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 36.4億円当期純利益又は当期純損失（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 26.5億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 1,891万円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1.80億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −4,381万円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −1.97億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 2,292万円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 1.55億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 2.46億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） −3,958万円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1,935万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11300-002G11300-001
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 13,991.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 19,520.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 20,321.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 21,323.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 20,692.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 25,793.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 30,463.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 32,200.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 33,354.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 38,574.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-002） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 42,775.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2019-09-21〜2020-09-23（368日・通期） 14,801.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 19,691.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 18,947.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 16,258.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 16,642.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2022-09-21〜2023-09-20（364日・通期） 18,096.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2023-09-21〜2024-03-20（181日・半期） 20,582.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2023-09-21〜2024-09-20（365日・通期） 22,070.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2024-09-21〜2025-03-20（180日・半期） 21,475.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2024-09-21〜2025-09-22（366日・通期） 24,590.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11300-001） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 24,870.60 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・22期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11300-0012026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期16.6億円半期報告書 S100YA38
G11300-0022026-03-222025-09-23 〜 2026-03-22（180日）半期285億円半期報告書 S100YA38
G11300-0012025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期16.3億円有価証券報告書 S100XAFM
G11300-0022025-09-222024-09-21 〜 2025-09-22（366日）通期238億円有価証券報告書 S100XAFM
G11300-0012025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期14.0億円半期報告書 S100VW8E
G11300-0022025-03-202024-09-21 〜 2025-03-20（180日）半期186億円半期報告書 S100VW8E
G11300-0012024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期13.6億円有価証券報告書 S100UVRY
G11300-0022024-09-202023-09-21 〜 2024-09-20（365日）通期156億円有価証券報告書 S100UVRY
G11300-0012024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期12.4億円半期報告書 S100TKSF
G11300-0022024-03-202023-09-21 〜 2024-03-20（181日）半期128億円半期報告書 S100TKSF
G11300-0012023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期11.6億円有価証券報告書 S100SFQL
G11300-0022023-09-202022-09-21 〜 2023-09-20（364日）通期93.5億円有価証券報告書 S100SFQL
G11300-0012023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期10.3億円半期報告書 S100QX6S
G11300-0022023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）半期66.2億円半期報告書 S100QX6S
G11300-0012022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期9.68億円有価証券報告書 S100PSAS
G11300-0022022-09-202021-09-22 〜 2022-09-20（363日）通期55.4億円有価証券報告書 S100PSAS
G11300-0012022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期10.5億円半期報告書 S100O8KT
G11300-0022022-03-212021-09-22 〜 2022-03-21（180日）半期45.6億円半期報告書 S100O8KT
G11300-0012021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期10.1億円有価証券報告書 S100N1P5
G11300-0022021-09-212020-09-24 〜 2021-09-21（362日）通期36.0億円有価証券報告書 S100N1P5
G11300-0012020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期3.54億円有価証券報告書 S100KDF6
G11300-0022020-09-232019-09-21 〜 2020-09-23（368日）通期13.2億円有価証券報告書 S100KDF6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/23－2026/09/24)2025-09-23 〜 2026-09-24S100YA38
2026-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YA2S
2025-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100XAFM
2025-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X6WK
2025-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/09/21－2025/09/22)2024-09-21 〜 2025-09-22S100VW8E
2025-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VW87
2024-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100UVRY
2024-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UVRT
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKUO
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/21－2024/09/20)2023-09-21 〜 2024-09-20S100TKSF
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100SFQL
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFPN
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/09/21－2023/09/20)2022-09-21 〜 2023-09-20S100QX6S
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QX6Q
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100PSAS
2022-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSAR
2022-07-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ON6F
2022-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O8KX
2022-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年9月22日－令和4年9月20日)2021-09-22 〜 2022-09-20S100O8KT
2021-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月24日－令和3年9月21日)2020-09-24 〜 2021-09-21S100N1P5

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA38・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW8E・2025年06月20日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAFM・2025年12月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKSF・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVRY・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QX6S・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。