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ファンドサマリー ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド

ファンドサマリー ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド

G12944内国投資信託受益証券決算期 4月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.24億円2022-04-20 時点
基準価額11,831.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.89億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-04-20有価証券報告書・提出 2022-07-15
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2022-04-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100OOPS・提出日 2022-07-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-07-172021-07-16
有価証券報告書（120）3件2020-04-202022-04-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-04-21 〜 2022-04-20有価証券報告書 S100OOPS2.24億円1.89億円2.26億円5,059万円4,568万円—11,831.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0421/0422/04元本 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 11.2億円元本 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 3.82億円元本 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 1.89億円資産合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 9.25億円資産合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 4.06億円資産合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 2.26億円純資産合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 9.14億円純資産合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 3.71億円純資産合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 2.24億円負債合計 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 1,184万円負債合計 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 3,525万円負債合計 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 209万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0421/0422/04当期純利益又は当期純損失 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） −2.05億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 1.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 4,568万円営業収益 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） −1.74億円営業収益 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 1.11億円営業収益 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 5,059万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
20/0421/0422/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-23〜2020-04-20（363日・通期） 8,180.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2021-04-20（364日・通期） 9,721.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2022-04-20（364日・通期） 11,831.00 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-04-202021-04-21 〜 2022-04-20（364日）通期2.24億円有価証券報告書 S100OOPS
2021-04-202020-04-21 〜 2021-04-20（364日）通期3.71億円有価証券報告書 S100LZ2K
2020-04-202019-04-23 〜 2020-04-20（363日）通期9.14億円有価証券報告書 S100J6PO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近6件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月21日－令和4年4月20日)2021-04-21 〜 2022-04-20S100OOPS
2021-07-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年4月21日－令和3年4月20日)2020-04-21 〜 2021-04-20S100LZ2K
2021-07-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LZ2J
2021-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KHYX
2020-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(平成31年4月23日－令和2年4月20日)2019-04-23 〜 2020-04-20S100J6PO
2020-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J6PL

出典

  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OOPS・2022年07月15日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LZ2K・2021年07月16日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J6PO・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J6PL・2020年07月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KHYX・2021年01月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LZ2J・2021年07月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。