ファンドサマリー ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年２回決算型）
ファンドサマリー ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年２回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年２回決算型）
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額7,477万円2026-02-24 時点
基準価額9,062.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,250万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-22 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-25 | 2026-02-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書 S100Y4P1 | 7,477万円 | 8,250万円 | 7,516万円 | 294万円 | 255万円 | — | 9,062.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
01.00億2.00億3.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万−1,000万01,000万2,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2025-08-26 〜 2026-02-24（182日） | 通期 | 7,477万円 | 有価証券報告書 S100Y4P1 |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 7,949万円 | 有価証券報告書 S100X1W7 |
| 2025-02-25 | 2024-08-24 〜 2025-02-25（185日） | 通期 | 9,001万円 | 有価証券報告書 S100VR61 |
| 2024-08-23 | 2024-02-27 〜 2024-08-23（178日） | 通期 | 9,543万円 | 有価証券報告書 S100UQI9 |
| 2024-02-26 | 2023-08-24 〜 2024-02-26（186日） | 通期 | 9,920万円 | 有価証券報告書 S100TF8R |
| 2023-08-23 | 2023-02-25 〜 2023-08-23（179日） | 通期 | 1.18億円 | 有価証券報告書 S100S3OA |
| 2023-02-24 | 2022-08-24 〜 2023-02-24（184日） | 通期 | 1.24億円 | 有価証券報告書 S100QR3L |
| 2022-08-23 | 2022-02-25 〜 2022-08-23（179日） | 通期 | 1.38億円 | 有価証券報告書 S100PKKG |
| 2022-02-24 | 2021-08-24 〜 2022-02-24（184日） | 通期 | 1.69億円 | 有価証券報告書 S100O2DQ |
| 2021-08-23 | 2021-02-25 〜 2021-08-23（179日） | 通期 | 1.97億円 | 有価証券報告書 S100MVVF |
| 2021-02-24 | 2020-08-25 〜 2021-02-24（183日） | 通期 | 2.31億円 | 有価証券報告書 S100LA5M |
| 2020-08-24 | 2020-02-26 〜 2020-08-24（180日） | 通期 | 2.70億円 | 有価証券報告書 S100K7BB |
| 2020-02-25 | 2019-08-24 〜 2020-02-25（185日） | 通期 | 3.50億円 | 有価証券報告書 S100IL6P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/26－2026/02/24) | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | S100Y4P1 |
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4OY |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100X1W7 |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1VW |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/08/24－2025/02/25) | 2024-08-24 〜 2025-02-25 | S100VR61 |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VR5K |
| 2024-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQIH |
| 2024-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/02/27－2024/08/23) | 2024-02-27 〜 2024-08-23 | S100UQI9 |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/08/24－2024/02/26) | 2023-08-24 〜 2024-02-26 | S100TF8R |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TF89 |
| 2023-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/02/25－2023/08/23) | 2023-02-25 〜 2023-08-23 | S100S3OA |
| 2023-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3NZ |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/08/24－2023/02/24) | 2022-08-24 〜 2023-02-24 | S100QR3L |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QR3H |
| 2022-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和4年2月25日－令和4年8月23日) | 2022-02-25 〜 2022-08-23 | S100PKKG |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PKKC |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2DR |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年8月24日－令和4年2月24日) | 2021-08-24 〜 2022-02-24 | S100O2DQ |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年2月25日－令和3年8月23日) | 2021-02-25 〜 2021-08-23 | S100MVVF |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MVV5 |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。