ファンドサマリー ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型）
ファンドサマリー ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型）
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額4.44億円2026-02-24 時点
基準価額9,264.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.80億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-22 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-25 | 2026-02-24 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-24 | 2026-02-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-26 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書 S100Y4OR | 4.44億円 | 4.80億円 | 4.47億円 | 3,958万円 | 3,442万円 | — | 9,264.32 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2025-02-26 〜 2026-02-24（363日） | 通期 | 4.44億円 | 有価証券報告書 S100Y4OR |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 半期 | 5.21億円 | 半期報告書 S100X4ZN |
| 2025-02-25 | 2024-02-27 〜 2025-02-25（364日） | 通期 | 5.79億円 | 有価証券報告書 S100VR5B |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 半期 | 6.66億円 | 半期報告書 S100UQGM |
| 2024-02-26 | 2023-02-25 〜 2024-02-26（366日） | 通期 | 7.16億円 | 有価証券報告書 S100TF7D |
| 2023-08-24 | 2023-02-25 〜 2023-08-24（180日） | 半期 | 7.99億円 | 半期報告書 S100S3NL |
| 2023-02-24 | 2022-02-25 〜 2023-02-24（364日） | 通期 | 8.96億円 | 有価証券報告書 S100QR39 |
| 2022-07-27 | 2022-02-25 〜 2022-07-27（152日） | 半期 | 9.78億円 | 半期報告書 S100PK4L |
| 2022-02-24 | 2021-02-25 〜 2022-02-24（364日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100O2DN |
| 2021-02-24 | 2020-02-26 〜 2021-02-24（364日） | 通期 | 15.3億円 | 有価証券報告書 S100LA5K |
| 2020-02-25 | 2019-02-26 〜 2020-02-25（364日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100IL5T |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/26－2026/02/24) | 2025-02-26 〜 2026-02-24 | S100Y4OR |
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3LX |
| 2025-11-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/26－2026/02/24) | 2025-02-26 〜 2026-02-24 | S100X4ZN |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X1UW |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100VR5B |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VR4Q |
| 2024-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQHD |
| 2024-11-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100UQGM |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/25－2024/02/26) | 2023-02-25 〜 2024-02-26 | S100TF7D |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TF6U |
| 2023-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/25－2024/02/26) | 2023-02-25 〜 2024-02-26 | S100S3NL |
| 2023-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S3MU |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/02/25－2023/02/24) | 2022-02-25 〜 2023-02-24 | S100QR39 |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QR2U |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年2月25日－令和5年2月24日) | 2022-02-25 〜 2023-02-24 | S100PK4L |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PK3H |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2DO |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年2月25日－令和4年2月24日) | 2021-02-25 〜 2022-02-24 | S100O2DN |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MVUP |
| 2021-05-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年2月26日－令和3年2月24日) | 2020-02-26 〜 2021-02-24 | S100LA5K |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。