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ファンドサマリー ブラックロック世界バランス・ファンド

ファンドサマリー ブラックロック世界バランス・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ブラックロック世界バランス・ファンド

G07736内国投資信託受益証券決算期 6月16日・12月16日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額5.17億円2021-12-16 時点
基準価額11,900.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.34億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-12-16有価証券報告書・提出 2022-03-11
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-06-16 〜 2021-12-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NMF0・提出日 2022-03-11）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-09-112022-03-11
訂正有価証券届出書（040）1件2022-05-112022-05-11
有価証券報告書（120）4件2020-06-162021-12-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-06-17 〜 2021-12-16有価証券報告書 S100NMF05.17億円4.34億円5.32億円676万円271万円434万円11,900.89このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億
20/0620/1221/0621/12資産合計 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） 5.30億円資産合計 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 5.35億円資産合計 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 5.39億円資産合計 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 5.32億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） 5.21億円純資産合計 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 5.26億円純資産合計 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 5.30億円純資産合計 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 5.17億円元本 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） 4.62億円元本 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 4.53億円元本 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 4.44億円元本 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 4.34億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） 864万円負債合計 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 870万円負債合計 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 842万円負債合計 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 1,508万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0620/1221/0621/12営業収益 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） −889万円営業収益 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 2,401万円営業収益 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 2,358万円営業収益 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 676万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） −1,294万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 1,998万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 1,957万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 271万円分配金 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） 462万円分配金 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 453万円分配金 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 444万円分配金 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 434万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,20011,40011,60011,80012,000
20/0620/1221/0621/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-16（182日・通期） 11,271.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-17〜2020-12-16（182日・通期） 11,605.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-17〜2021-06-16（181日・通期） 11,941.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-17〜2021-12-16（182日・通期） 11,900.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・4期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-12-162021-06-17 〜 2021-12-16（182日）通期5.17億円有価証券報告書 S100NMF0
2021-06-162020-12-17 〜 2021-06-16（181日）通期5.30億円有価証券報告書 S100ME4Q
2020-12-162020-06-17 〜 2020-12-16（182日）通期5.26億円有価証券報告書 S100KXL2
2020-06-162019-12-17 〜 2020-06-16（182日）通期5.21億円有価証券報告書 S100JO0E

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-05-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZ8H
2022-03-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年6月17日－令和3年12月16日)2021-06-17 〜 2021-12-16S100NMF0
2022-03-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NMEZ
2021-09-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ME4S
2021-09-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和2年12月17日－令和3年6月16日)2020-12-17 〜 2021-06-16S100ME4Q
2021-03-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和2年6月17日－令和2年12月16日)2020-06-17 〜 2020-12-16S100KXL2
2021-03-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KXKX
2020-09-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和1年12月17日－令和2年6月16日)2019-12-17 〜 2020-06-16S100JO0E
2020-09-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JO0C

出典

  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NMF0・2022年03月11日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ME4Q・2021年09月10日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KXL2・2021年03月12日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO0E・2020年09月11日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JO0C・2020年09月11日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KXKX・2021年03月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。