ファンドサマリー ブラックロックおまかせバランス投信
ファンドサマリー ブラックロックおまかせバランス投信
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロックおまかせバランス投信
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額5,012万円2023-08-02 時点
基準価額9,471.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,291万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-02半期報告書・提出 2023-05-02
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-08-03 〜 2023-08-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-02 | 2023-05-02 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-08-18 | 2023-08-18 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-08-03 | 2022-08-02 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2022-08-02 | 2023-08-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-08-03 〜 2023-08-02 | 半期報告書 S100QNZS | 5,012万円 | 5,291万円 | 5,242万円 | −9.51万円 | −69.5万円 | — | 9,471.58 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
02,000万4,000万6,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−600万−400万−200万0200万400万600万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 2022-08-03 〜 2023-02-02（183日） | 半期 | 5,012万円 | 半期報告書 S100QNZS |
| 2022-08-02 | 2021-08-03 〜 2022-08-02（364日） | 通期 | 4,798万円 | 有価証券報告書 S100PE23 |
| 2022-02-02 | 2021-08-03 〜 2022-02-02（183日） | 半期 | 5,101万円 | 半期報告書 S100NXXY |
| 2021-08-02 | 2020-08-04 〜 2021-08-02（363日） | 通期 | 4,350万円 | 有価証券報告書 S100MO3X |
| 2020-08-03 | 2019-11-05 〜 2020-08-03（272日） | 通期 | 3,854万円 | 有価証券報告書 S100JZK4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RJCD |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNZW |
| 2023-05-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/03－2023/08/02) | 2022-08-03 〜 2023-08-02 | S100QNZS |
| 2022-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月3日－令和4年8月2日) | 2021-08-03 〜 2022-08-02 | S100PE23 |
| 2022-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PE1T |
| 2022-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXY0 |
| 2022-05-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月3日－令和4年8月2日) | 2021-08-03 〜 2022-08-02 | S100NXXY |
| 2021-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月4日－令和3年8月2日) | 2020-08-04 〜 2021-08-02 | S100MO3X |
| 2021-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MO3U |
| 2021-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L8K8 |
| 2020-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年11月5日－令和2年8月3日) | 2019-11-05 〜 2020-08-03 | S100JZK4 |
| 2020-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JZJY |
出典
- 2023年8月期 半期報告書PDF
- 2022年8月期 半期報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2021年8月期 有価証券報告書PDF
- 2020年8月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。