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ファンドサマリー バランスポートフォリオ

ファンドサマリー バランスポートフォリオ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

バランスポートフォリオ

G14714内国投資信託受益証券決算期 11月7日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.23億円2026-11-09 時点
基準価額15,057.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8,150万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-09半期報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-11-07 〜 2026-11-09
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YAAG・提出日 2026-08-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）8件2023-02-072026-08-07
有価証券報告書（120）4件2022-11-072025-11-07
半期報告書（160）4件2023-11-072026-11-09
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-08 〜 2026-11-09半期報告書 S100YAAG1.23億円8,150万円1.23億円1,025万円991万円—15,057.92このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億1.80億
22/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） 1.76億円資産合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 1.30億円資産合計 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 1.33億円資産合計 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 1.32億円資産合計 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 1.28億円資産合計 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） 1.28億円資産合計 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 1.16億円資産合計 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 1.23億円純資産合計 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） 1.75億円純資産合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 1.29億円純資産合計 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 1.32億円純資産合計 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 1.31億円純資産合計 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 1.28億円純資産合計 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） 1.27億円純資産合計 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 1.16億円純資産合計 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 1.23億円元本 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） 1.71億円元本 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 1.21億円元本 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 1.17億円元本 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 1.06億円元本 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 1.02億円元本 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） 1.02億円元本 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 8,342万円元本 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 8,150万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
20.0万40.0万60.0万80.0万100万120万140万
22/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） 122万円負債合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 39.6万円負債合計 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 44.5万円負債合計 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 37.2万円負債合計 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 42.0万円負債合計 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） 36.2万円負債合計 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 37.5万円負債合計 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 33.9万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万−500万0500万1,000万1,500万
22/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） −213万円営業収益 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 589万円営業収益 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 1,449万円営業収益 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 1,154万円営業収益 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 1,344万円営業収益 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） −9,281円営業収益 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 1,417万円営業収益 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 1,025万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） −501万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 549万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 1,368万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 1,117万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 1,270万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） −37.2万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 1,343万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 991万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
5.00万6.00万7.00万8.00万9.00万
22/1123/1124/11分配金 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） 8.55万円分配金 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 5.83万円分配金 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 5.11万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
22/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-09〜2022-11-07（363日・通期） 10,216.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 10,652.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-08〜2023-11-07（364日・通期） 11,333.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-08〜2024-05-07（181日・半期） 12,350.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-08〜2024-11-07（365日・通期） 12,486.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-08〜2025-05-07（180日・半期） 12,450.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-08〜2025-11-07（364日・通期） 13,849.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-08〜2026-05-07（180日・半期） 15,057.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・8期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-072025-11-08 〜 2026-05-07（180日）半期1.23億円半期報告書 S100YAAG
2025-11-072024-11-08 〜 2025-11-07（364日）通期1.16億円有価証券報告書 S100X9VA
2025-05-072024-11-08 〜 2025-05-07（180日）半期1.27億円半期報告書 S100VSQJ
2024-11-072023-11-08 〜 2024-11-07（365日）通期1.28億円有価証券報告書 S100UU8M
2024-05-072023-11-08 〜 2024-05-07（181日）半期1.31億円半期報告書 S100TI9H
2023-11-072022-11-08 〜 2023-11-07（364日）通期1.32億円有価証券報告書 S100SC9P
2023-05-072022-11-08 〜 2023-05-07（180日）半期1.29億円半期報告書 S100QSVL
2022-11-072021-11-09 〜 2022-11-07（363日）通期1.75億円有価証券報告書 S100PRU1

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近16件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/08－2026/11/09)2025-11-08 〜 2026-11-09S100YAAG
2026-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YAAE
2026-02-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/08－2025/11/07)2024-11-08 〜 2025-11-07S100X9VA
2026-02-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X9V8
2025-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/11/08－2025/11/07)2024-11-08 〜 2025-11-07S100VSQJ
2025-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSQI
2025-02-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/11/08－2024/11/07)2023-11-08 〜 2024-11-07S100UU8M
2025-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UU8L
2024-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/11/08－2024/11/07)2023-11-08 〜 2024-11-07S100TI9H
2024-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TI7Z
2024-02-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/11/08－2023/11/07)2022-11-08 〜 2023-11-07S100SC9P
2024-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SC9N
2023-08-07半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/11/08－2023/11/07)2022-11-08 〜 2023-11-07S100QSVL
2023-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QSVI
2023-02-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2021/11/09－2022/11/07)2021-11-09 〜 2022-11-07S100PRU1
2023-02-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRTZ

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAAG・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSQJ・2025年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9VA・2026年02月06日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TI9H・2024年08月07日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UU8M・2025年02月07日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSVL・2023年08月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。