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ファンドサマリー オーストラリア公社債ファンド

ファンドサマリー オーストラリア公社債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

オーストラリア公社債ファンド

G08681内国投資信託受益証券決算期 4月20日・10月20日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額524億円2026-04-20 時点
基準価額4,200.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,247億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YP5G・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-202026-07-17
有価証券報告書（120）13件2020-04-202026-04-20
臨時報告書（180）10件2024-05-152026-08-17
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-21 〜 2026-04-20有価証券報告書 S100YP5G524億円1,247億円526億円63.6億円61.0億円7.64億円4,200.01このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
01,000億2,000億3,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 2,717億円元本 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 2,459億円元本 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 2,308億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 2,113億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 1,995億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,897億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 1,780億円元本 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 1,597億円元本 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 1,494億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 1,397億円元本 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 1,325億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 1,247億円資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1,161億円資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1,079億円資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 972億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 870億円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 731億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 677億円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 622億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 600億円資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 568億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 484億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 504億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 526億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1,147億円純資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1,066億円純資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 961億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 862億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 725億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 672億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 616億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 596億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 565億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 481億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 501億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 524億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 13.8億円負債合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 13.1億円負債合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 11.6億円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 8.43億円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 5.98億円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 5.38億円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 6.15億円負債合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 3.51億円負債合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 3.33億円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 2.84億円負債合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 2.83億円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 2.02億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億−50.0億050.0億100億150億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 133億円営業収益 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 99.3億円営業収益 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 17.8億円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 22.6億円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −52.9億円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 9.40億円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 10.9億円営業収益 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 60.8億円営業収益 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 20.5億円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −36.7億円営業収益 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 57.3億円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 63.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 127億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 93.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −57.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 5.79億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 7.50億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 57.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 17.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −39.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 54.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 61.0億円分配金 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 66.6億円分配金 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 61.6億円分配金 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 54.6億円分配金 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 39.0億円分配金 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 34.7億円分配金 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 23.1億円分配金 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 22.0億円分配金 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 9.99億円分配金 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 9.20億円分配金 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 8.57億円分配金 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 8.16億円分配金 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 7.64億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
3,4003,6003,8004,0004,2004,400
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 4,220.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 4,335.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 4,161.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 4,078.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 3,633.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 3,542.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 3,458.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 3,733.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 3,780.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 3,444.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 3,783.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 4,200.01 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-10-21 〜 2026-04-20（181日）通期524億円有価証券報告書 S100YP5G
2025-10-202025-04-22 〜 2025-10-20（181日）通期501億円有価証券報告書 S100XDK9
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）通期481億円有価証券報告書 S100WB2L
2024-10-212024-04-23 〜 2024-10-21（181日）通期565億円有価証券報告書 S100V0Z4
2024-04-222023-10-21 〜 2024-04-22（184日）通期596億円有価証券報告書 S100TZ1I
2023-10-202023-04-21 〜 2023-10-20（182日）通期616億円有価証券報告書 S100SBJ6
2023-04-202022-10-21 〜 2023-04-20（181日）通期672億円有価証券報告書 S100R5HO
2022-10-202022-04-21 〜 2022-10-20（182日）通期725億円有価証券報告書 S100PVTR
2022-04-202021-10-21 〜 2022-04-20（181日）通期862億円有価証券報告書 S100OAOG
2021-10-202021-04-21 〜 2021-10-20（182日）通期961億円有価証券報告書 S100N2ZI
2021-04-202020-10-21 〜 2021-04-20（181日）通期1,066億円有価証券報告書 S100LEMH
2020-10-202020-04-21 〜 2020-10-20（182日）通期1,147億円有価証券報告書 S100JVI3
2020-04-202019-10-22 〜 2020-04-20（181日）通期1,129億円有価証券報告書 S100I8XT

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YQ14
2026-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YP5H
2026-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/10/21－2026/04/20)2025-10-21 〜 2026-04-20S100YP5G
2026-05-15臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XVTF
2026-02-16臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XF1X
2026-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/04/22－2025/10/20)2025-04-22 〜 2025-10-20S100XDK9
2026-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDK6
2025-11-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WUAD
2025-08-15臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WCNU
2025-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/10/22－2025/04/21)2024-10-22 〜 2025-04-21S100WB2L
2025-07-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WB2I
2025-05-15臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VJQY
2025-02-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V229
2025-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/04/23－2024/10/21)2024-04-23 〜 2024-10-21S100V0Z4
2025-01-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V0YT
2024-11-15臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UDXK
2024-08-15臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TLJU
2024-07-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/10/21－2024/04/22)2023-10-21 〜 2024-04-22S100TZ1I
2024-07-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZ1C
2024-05-15臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T9II

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YP5G・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDK9・2026年01月20日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WB2L・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0Z4・2025年01月21日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ1I・2024年07月22日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9II・2024年05月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。