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ファンドサマリー アジア オープン

ファンドサマリー アジア オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アジア オープン

G02285内国投資信託受益証券決算期 10月26日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額39.8億円2023-10-26 時点
基準価額13,967.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本28.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-10-26半期報告書・提出 2023-07-25
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2023-10-26
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100QYDL・提出日 2023-07-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2021-01-202023-01-25
訂正有価証券届出書（040）3件2021-07-202023-07-25
有価証券報告書（120）3件2020-10-262022-10-26
半期報告書（160）2件2022-10-262023-10-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2022-10-27 〜 2023-10-26半期報告書 S100QYDL39.8億円28.5億円40.5億円4.42億円4.10億円—13,967.12このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1021/1022/0422/1023/04資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 55.6億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 65.7億円資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 54.2億円資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 40.0億円資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 40.5億円純資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 53.9億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 62.1億円純資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 50.5億円純資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 37.0億円純資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 39.8億円元本 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 26.2億円元本 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 30.4億円元本 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 30.5億円元本 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 29.4億円元本 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 28.5億円負債合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1.66億円負債合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 3.68億円負債合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 3.69億円負債合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 3.02億円負債合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 6,651万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 482万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） −11.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） −23.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.10億円営業収益 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 12.5億円営業収益 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 7,821万円営業収益 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） −11.5億円営業収益 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） −22.6億円営業収益 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.42億円分配金 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1.41億円分配金 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1.64億円分配金 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 4,115万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
20/1021/1022/0422/1023/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 20,582.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 20,426.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 16,573.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 12,583.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 13,967.12 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2023-04-262022-10-27 〜 2023-04-26（181日）半期39.8億円半期報告書 S100QYDL
2022-10-262021-10-27 〜 2022-10-26（364日）通期37.0億円有価証券報告書 S100PQVJ
2022-04-262021-10-27 〜 2022-04-26（181日）半期50.5億円半期報告書 S100O6QD
2021-10-262020-10-27 〜 2021-10-26（364日）通期62.1億円有価証券報告書 S100N0WN
2020-10-262019-10-29 〜 2020-10-26（363日）通期53.9億円有価証券報告書 S100KFAN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近11件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-07-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QYDO
2023-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/10/27－2023/10/26)2022-10-27 〜 2023-10-26S100QYDL
2023-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQVK
2023-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2021/10/27－2022/10/26)2021-10-27 〜 2022-10-26S100PQVJ
2022-07-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6QE
2022-07-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年10月27日－令和4年10月26日)2021-10-27 〜 2022-10-26S100O6QD
2022-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0WO
2022-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和2年10月27日－令和3年10月26日)2020-10-27 〜 2021-10-26S100N0WN
2021-07-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LGTP
2021-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KFAO
2021-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和1年10月29日－令和2年10月26日)2019-10-29 〜 2020-10-26S100KFAN

出典

  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QYDL・2023年07月25日 提出）PDF
  • 2022年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O6QD・2022年07月21日 提出）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQVJ・2023年01月25日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N0WN・2022年01月20日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KFAN・2021年01月20日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KFAO・2021年01月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。