ファンドサマリー アセアン真成長株式ファンド
ファンドサマリー アセアン真成長株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アセアン真成長株式ファンド
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額15.1億円2023-12-11 時点
基準価額11,075.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-11有価証券報告書・提出 2024-03-08
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2023-12-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2020-09-09 | 2023-09-11 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-03-09 | 2024-03-08 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-06-10 | 2023-12-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | 有価証券報告書 S100SPRM | 15.1億円 | 13.6億円 | 15.3億円 | −550万円 | −1,913万円 | 136万円 | 11,075.40 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億
単位 円
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
分配金
120万140万160万180万200万220万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 15.1億円 | 有価証券報告書 S100SPRM |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100RLS8 |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100Q431 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100OS7V |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100NKTM |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 16.5億円 | 有価証券報告書 S100MAJX |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 17.0億円 | 有価証券報告書 S100KV3X |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 17.6億円 | 有価証券報告書 S100JKM7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SY0T |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SPRM |
| 2023-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RLSD |
| 2023-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RLS8 |
| 2023-03-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q432 |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/06/11－2022/12/12) | 2022-06-11 〜 2022-12-12 | S100Q431 |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OS7X |
| 2022-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年12月11日－令和4年6月10日) | 2021-12-11 〜 2022-06-10 | S100OS7V |
| 2022-03-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKTN |
| 2022-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年6月11日－令和3年12月10日) | 2021-06-11 〜 2021-12-10 | S100NKTM |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年12月11日－令和3年6月10日) | 2020-12-11 〜 2021-06-10 | S100MAJX |
| 2021-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MAJT |
| 2021-03-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KV42 |
| 2021-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年6月11日－令和2年12月10日) | 2020-06-11 〜 2020-12-10 | S100KV3X |
| 2020-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年12月11日－令和2年6月10日) | 2019-12-11 〜 2020-06-10 | S100JKM7 |
| 2020-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JKM6 |
出典
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。