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ファンドサマリー アセアン株式オープン

ファンドサマリー アセアン株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アセアン株式オープン

G08936内国投資信託受益証券決算期 4月23日・10月23日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6.99億円2022-04-25 時点
基準価額8,528.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.20億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-04-25有価証券報告書・提出 2022-07-22
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-04-23 〜 2022-04-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100OA0A・提出日 2022-07-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）2件2021-01-222022-01-24
訂正有価証券届出書（040）2件2021-07-202022-07-22
有価証券報告書（120）5件2020-04-232022-04-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-10-26 〜 2022-04-25有価証券報告書 S100OA0A6.99億円8.20億円7.05億円7,404万円6,525万円—8,528.32このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
20/0420/1021/0421/1022/04元本 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 13.6億円元本 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 13.1億円元本 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 10.5億円元本 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 9.32億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8.20億円資産合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 7.65億円資産合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.95億円資産合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7.80億円資産合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7.27億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7.05億円純資産合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 7.61億円純資産合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 7.87億円純資産合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7.60億円純資産合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7.20億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6.99億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
20/0420/1021/0421/1022/04負債合計 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 410万円負債合計 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 778万円負債合計 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 2,015万円負債合計 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 654万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 627万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0420/1021/0421/1022/04当期純利益又は当期純損失 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） −3.07億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 5,663万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.53億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 4,946万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 6,525万円営業収益 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） −2.96億円営業収益 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 6,590万円営業収益 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 1.63億円営業収益 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 5,923万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7,404万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,000
20/0420/1021/0421/1022/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-24〜2020-04-23（182日・通期） 5,606.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-24〜2020-10-23（182日・通期） 6,024.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-24〜2021-04-23（181日・通期） 7,207.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-24〜2021-10-25（184日・通期） 7,729.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 8,528.32 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）通期6.99億円有価証券報告書 S100OA0A
2021-10-252021-04-24 〜 2021-10-25（184日）通期7.20億円有価証券報告書 S100N5ZE
2021-04-232020-10-24 〜 2021-04-23（181日）通期7.60億円有価証券報告書 S100LXJU
2020-10-232020-04-24 〜 2020-10-23（182日）通期7.87億円有価証券報告書 S100KH6V
2020-04-232019-10-24 〜 2020-04-23（182日）通期7.61億円有価証券報告書 S100J6TB

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-07-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OO65
2022-07-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年10月26日－令和4年4月25日)2021-10-26 〜 2022-04-25S100OA0A
2022-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5ZF
2022-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年4月24日－令和3年10月25日)2021-04-24 〜 2021-10-25S100N5ZE
2021-07-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXK2
2021-07-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月24日－令和3年4月23日)2020-10-24 〜 2021-04-23S100LXJU
2021-01-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KH6W
2021-01-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年4月24日－令和2年10月23日)2020-04-24 〜 2020-10-23S100KH6V
2020-07-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和1年10月24日－令和2年4月23日)2019-10-24 〜 2020-04-23S100J6TB

出典

  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OA0A・2022年07月22日 提出）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N5ZE・2022年01月24日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXJU・2021年07月20日 提出）PDF
  • 2020年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH6V・2021年01月22日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J6TB・2020年07月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH6W・2021年01月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。