ファンドサマリー アセアン成長国株ファンド
ファンドサマリー アセアン成長国株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アセアン成長国株ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額11.6億円2025-12-15 時点
基準価額10,238.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本11.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-12 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-14 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XHPF | 11.6億円 | 11.3億円 | 12.3億円 | 1.18億円 | 1.06億円 | 5,669万円 | 10,238.94 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-14 〜 2025-12-15（184日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100XHPF |
| 2025-06-13 | 2024-12-14 〜 2025-06-13（181日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100WIQM |
| 2024-12-13 | 2024-06-14 〜 2024-12-13（182日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100V3FA |
| 2024-06-13 | 2023-12-14 〜 2024-06-13（182日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100U7RD |
| 2023-12-13 | 2023-06-14 〜 2023-12-13（182日） | 通期 | 15.3億円 | 有価証券報告書 S100SN8Z |
| 2023-06-13 | 2022-12-14 〜 2023-06-13（181日） | 通期 | 14.9億円 | 有価証券報告書 S100RQMH |
| 2022-12-13 | 2022-06-14 〜 2022-12-13（182日） | 通期 | 9.36億円 | 有価証券報告書 S100Q1JT |
| 2022-06-13 | 2021-12-14 〜 2022-06-13（181日） | 通期 | 9.74億円 | 有価証券報告書 S100P1DE |
| 2021-12-13 | 2021-06-15 〜 2021-12-13（181日） | 通期 | 8.79億円 | 有価証券報告書 S100N66E |
| 2021-06-14 | 2020-12-15 〜 2021-06-14（181日） | 通期 | 8.92億円 | 有価証券報告書 S100MCCP |
| 2020-12-14 | 2020-06-16 〜 2020-12-14（181日） | 通期 | 8.80億円 | 有価証券報告書 S100KVPJ |
| 2020-06-15 | 2019-12-14 〜 2020-06-15（184日） | 通期 | 8.20億円 | 有価証券報告書 S100JNJE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHPG |
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/06/14－2025/12/15) | 2025-06-14 〜 2025-12-15 | S100XHPF |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIQO |
| 2025-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/12/14－2025/06/13) | 2024-12-14 〜 2025-06-13 | S100WIQM |
| 2025-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/06/14－2024/12/13) | 2024-06-14 〜 2024-12-13 | S100V3FA |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3F8 |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7RF |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/12/14－2024/06/13) | 2023-12-14 〜 2024-06-13 | S100U7RD |
| 2024-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/06/14－2023/12/13) | 2023-06-14 〜 2023-12-13 | S100SN8Z |
| 2024-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SN8Y |
| 2023-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2022/12/14－2023/06/13) | 2022-12-14 〜 2023-06-13 | S100RQMH |
| 2023-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQME |
| 2023-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/06/14－2022/12/13) | 2022-06-14 〜 2022-12-13 | S100Q1JT |
| 2023-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1JP |
| 2022-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年12月14日－令和4年6月13日) | 2021-12-14 〜 2022-06-13 | S100P1DE |
| 2022-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1DB |
| 2022-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年6月15日－令和3年12月13日) | 2021-06-15 〜 2021-12-13 | S100N66E |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N66D |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年12月15日－令和3年6月14日) | 2020-12-15 〜 2021-06-14 | S100MCCP |
| 2021-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MCCO |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。