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ファンドサマリー アセアン株式ファンド

ファンドサマリー アセアン株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アセアン株式ファンド

G08370区分不明決算期 —管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額9.37億円2020-12-15 時点
基準価額10,618.42円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.82億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2020-12-15有価証券報告書・提出 2021-03-15
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2020-12-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100KUS1・提出日 2021-03-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2020-09-152020-09-15
有価証券報告書（120）2件2020-06-152020-12-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2020-06-16 〜 2020-12-15有価証券報告書 S100KUS19.37億円8.82億円9.66億円8,012万円7,178万円2,206万円10,618.42このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0620/12資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 9.27億円資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 9.66億円純資産合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 9.04億円純資産合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 9.37億円元本 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 8.99億円元本 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 8.82億円負債合計 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 2,326万円負債合計 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2,861万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/0620/12当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −2.52億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 7,178万円営業収益 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） −2.43億円営業収益 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 8,012万円分配金 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1,799万円分配金 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2,206万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,20010,40010,60010,800
20/0620/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 10,049.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 10,618.42 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・2期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2020-12-152020-06-16 〜 2020-12-15（182日）通期9.37億円有価証券報告書 S100KUS1
2020-06-152019-12-17 〜 2020-06-15（181日）通期9.04億円有価証券報告書 S100JL1Q

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近3件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2021-03-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年6月16日－令和2年12月15日)2020-06-16 〜 2020-12-15S100KUS1
2020-09-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JL1R
2020-09-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和1年12月17日－令和2年6月15日)2019-12-17 〜 2020-06-15S100JL1Q

出典

  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KUS1・2021年03月15日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JL1Q・2020年09月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JL1R・2020年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。