純資産総額62.3億円2026-02-25 時点
基準価額16,803.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本37.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-25
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-25 | 2026-05-25 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-25 | 2026-02-25 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-06 | 2026-06-04 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書  S100XYQQ | 62.3億円 | 37.1億円 | 62.5億円 | 11.8億円 | 11.5億円 | 6,709万円 | 16,803.32 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,500万2,000万2,500万3,000万3,500万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 通期 | 62.3億円 | 有価証券報告書 S100XYQQ |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 52.9億円 | 有価証券報告書 S100X036 |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 47.9億円 | 有価証券報告書 S100VOZ4 |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100UM2K |
| 2024-02-26 | 2023-08-26 〜 2024-02-26（184日） | 通期 | 47.5億円 | 有価証券報告書 S100TA7R |
| 2023-08-25 | 2023-02-28 〜 2023-08-25（178日） | 通期 | 44.8億円 | 有価証券報告書 S100S2B2 |
| 2023-02-27 | 2022-08-26 〜 2023-02-27（185日） | 通期 | 45.0億円 | 有価証券報告書 S100QM19 |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 通期 | 45.0億円 | 有価証券報告書 S100PDPA |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 通期 | 41.9億円 | 有価証券報告書 S100NWU2 |
| 2021-08-25 | 2021-02-26 〜 2021-08-25（180日） | 通期 | 44.4億円 | 有価証券報告書 S100MMT1 |
| 2021-02-25 | 2020-08-26 〜 2021-02-25（183日） | 通期 | 41.2億円 | 有価証券報告書 S100L758 |
| 2020-08-25 | 2020-02-26 〜 2020-08-25（181日） | 通期 | 38.3億円 | 有価証券報告書 S100JWYM |
| 2020-02-25 | 2019-08-27 〜 2020-02-25（182日） | 通期 | 46.0億円 | 有価証券報告書 S100IGEB |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6UY |
| 2026-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/08/26－2026/02/25) | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | S100XYQQ |
| 2026-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYQK |
| 2026-03-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XO2A |
| 2025-12-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X785 |
| 2025-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X03K |
| 2025-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100X036 |
| 2025-09-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WLLR |
| 2025-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VU0G |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOZ5 |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VOZ4 |
| 2025-03-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBL2 |
| 2024-12-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UUTR |
| 2024-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UM2L |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100UM2K |
| 2024-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UAEI |
| 2024-06-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TIM1 |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA7T |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/08/26－2024/02/26) | 2023-08-26 〜 2024-02-26 | S100TA7R |
| 2023-11-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2B5 |
