ファンドサマリー アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
ファンドサマリー アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド
純資産総額24.3億円2024-11-12 時点
基準価額4,965.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本48.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-11-12有価証券報告書・提出 2025-02-12
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-12 〜 2024-11-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-08-12 | 2025-02-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2020-05-12 | 2024-11-12 |
| 臨時報告書（180） | 5件 | 2024-06-24 | 2025-03-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-05-14 〜 2024-11-12 | 有価証券報告書 S100V28E | 24.3億円 | 48.8億円 | 24.5億円 | 6,679万円 | 5,736万円 | 8,900万円 | 4,965.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
1,600万1,800万2,000万2,200万2,400万2,600万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,4004,6004,8005,0005,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-05-14 〜 2024-11-12（182日） | 通期 | 24.3億円 | 有価証券報告書 S100V28E |
| 2024-05-13 | 2023-11-14 〜 2024-05-13（181日） | 通期 | 25.4億円 | 有価証券報告書 S100U3ZT |
| 2023-11-13 | 2023-05-13 〜 2023-11-13（184日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100SMQP |
| 2023-05-12 | 2022-11-15 〜 2023-05-12（178日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100RBOJ |
| 2022-11-14 | 2022-05-13 〜 2022-11-14（185日） | 通期 | 25.5億円 | 有価証券報告書 S100PZHQ |
| 2022-05-12 | 2021-11-13 〜 2022-05-12（180日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100ONSR |
| 2021-11-12 | 2021-05-13 〜 2021-11-12（183日） | 通期 | 30.7億円 | 有価証券報告書 S100N86E |
| 2021-05-12 | 2020-11-13 〜 2021-05-12（180日） | 通期 | 31.7億円 | 有価証券報告書 S100LY77 |
| 2020-11-12 | 2020-05-13 〜 2020-11-12（183日） | 通期 | 32.8億円 | 有価証券報告書 S100KQF7 |
| 2020-05-12 | 2019-11-13 〜 2020-05-12（181日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100J6DC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEWA |
| 2025-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEI2 |
| 2025-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/05/14－2024/11/12) | 2024-05-14 〜 2024-11-12 | S100V28E |
| 2025-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V289 |
| 2025-02-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V1SF |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYAD |
| 2024-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEQP |
| 2024-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3ZV |
| 2024-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/11/14－2024/05/13) | 2023-11-14 〜 2024-05-13 | S100U3ZT |
| 2024-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TM9V |
| 2024-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMQQ |
| 2024-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2023/05/13－2023/11/13) | 2023-05-13 〜 2023-11-13 | S100SMQP |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RBOK |
| 2023-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2022/11/15－2023/05/12) | 2022-11-15 〜 2023-05-12 | S100RBOJ |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZHV |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2022/05/13－2022/11/14) | 2022-05-13 〜 2022-11-14 | S100PZHQ |
| 2022-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ONSV |
| 2022-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(令和3年11月13日－令和4年5月12日) | 2021-11-13 〜 2022-05-12 | S100ONSR |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N86H |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和3年5月13日－令和3年11月12日) | 2021-05-13 〜 2021-11-12 | S100N86E |
出典
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。