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ファンドサマリー アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンドサマリー アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

G12515内国投資信託受益証券決算期 3月12日・9月12日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額（全シリーズ合計）14.2億円2026-03-12 時点
基準価額（口数加重平均）11,678.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計12.2億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-12有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-12 〜 2026-03-12
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y539・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-122026-06-12
訂正有価証券届出書（040）1件2023-03-302023-03-30
有価証券報告書（120）13件2020-03-122026-03-12
臨時報告書（180）9件2024-06-242026-06-24
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12515-0012025-09-13 〜 2026-03-12有価証券報告書 S100Y5392.35億円3.04億円2.45億円35.5万円−133万円186万円7,722.91このシリーズの時系列を見る
G12515-0022025-09-13 〜 2026-03-12有価証券報告書 S100Y5391.11億円1.28億円1.16億円16.5万円−71.4万円—8,685.96このシリーズの時系列を見る
G12515-0032025-09-13 〜 2026-03-12有価証券報告書 S100Y5398.98億円6.77億円9.01億円8,347万円7,781万円820万円13,268.63このシリーズの時系列を見る
G12515-0042025-09-13 〜 2026-03-12有価証券報告書 S100Y5391.80億円1.11億円1.82億円1,672万円1,555万円—16,273.30このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12515-003G12515-001G12515-002G12515-004
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9.60億円純資産合計（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.30億円純資産合計（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.88億円純資産合計（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.38億円純資産合計（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 9.13億円純資産合計（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.37億円純資産合計（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 8.66億円純資産合計（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 8.50億円純資産合計（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 8.34億円純資産合計（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8.32億円純資産合計（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8.55億円純資産合計（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8.98億円純資産合計（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.04億円純資産合計（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.59億円純資産合計（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.43億円純資産合計（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.68億円純資産合計（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.27億円純資産合計（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.97億円純資産合計（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2.86億円純資産合計（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.75億円純資産合計（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2.75億円純資産合計（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2.51億円純資産合計（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.46億円純資産合計（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.35億円純資産合計（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4.81億円純資産合計（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 3.59億円純資産合計（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.96億円純資産合計（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.43億円純資産合計（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2.09億円純資産合計（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.99億円純資産合計（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.73億円純資産合計（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.62億円純資産合計（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.38億円純資産合計（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.26億円純資産合計（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.29億円純資産合計（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.11億円純資産合計（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.20億円純資産合計（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.92億円純資産合計（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.55億円純資産合計（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.11億円純資産合計（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.98億円純資産合計（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.58億円純資産合計（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.60億円純資産合計（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.65億円純資産合計（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.68億円純資産合計（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.67億円純資産合計（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.70億円純資産合計（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.80億円

単位 円

元本
G12515-003G12515-001G12515-002G12515-004
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 10.2億円元本（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.56億円元本（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.94億円元本（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.49億円元本（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 8.23億円元本（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.16億円元本（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 7.94億円元本（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 7.47億円元本（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 7.20億円元本（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 7.03億円元本（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 6.97億円元本（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 6.77億円元本（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.30億円元本（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.73億円元本（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.49億円元本（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.99億円元本（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.86億円元本（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 3.66億円元本（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 3.70億円元本（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 3.52億円元本（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 3.45億円元本（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 3.28億円元本（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 3.14億円元本（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 3.04億円元本（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4.82億円元本（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 3.52億円元本（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.85億円元本（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.49億円元本（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2.31億円元本（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.28億円元本（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2.07億円元本（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.90億円元本（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.57億円元本（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.49億円元本（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.47億円元本（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.28億円元本（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.12億円元本（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.71億円元本（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.29億円元本（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1.89億円元本（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.56億円元本（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.33億円元本（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.26億円元本（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.23億円元本（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.22億円元本（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.17億円元本（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.14億円元本（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.11億円

単位 円

資産合計
G12515-003G12515-001G12515-002G12515-004
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9.73億円資産合計（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.39億円資産合計（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.91億円資産合計（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.41億円資産合計（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 9.16億円資産合計（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.40億円資産合計（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 8.68億円資産合計（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 8.52億円資産合計（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 8.38億円資産合計（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8.36億円資産合計（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8.57億円資産合計（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 9.01億円資産合計（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 6.11億円資産合計（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 5.80億円資産合計（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4.61億円資産合計（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 3.78億円資産合計（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.43億円資産合計（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.99億円資産合計（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2.91億円資産合計（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.76億円資産合計（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2.75億円資産合計（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2.51億円資産合計（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.47億円資産合計（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.45億円資産合計（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4.88億円資産合計（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 3.73億円資産合計（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.98億円資産合計（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.50億円資産合計（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2.20億円資産合計（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2.00億円資産合計（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.82億円資産合計（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.65億円資産合計（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.39億円資産合計（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.27億円資産合計（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.30億円資産合計（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.16億円資産合計（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.23億円資産合計（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.95億円資産合計（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.58億円資産合計（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.13億円資産合計（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.99億円資産合計（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.64億円資産合計（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.62億円資産合計（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.66億円資産合計（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.70億円資産合計（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.68億円資産合計（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.71億円資産合計（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.82億円

単位 円

負債合計
G12515-001G12515-002G12515-003G12515-004
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 704万円負債合計（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2,069万円負債合計（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,762万円負債合計（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 954万円負債合計（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1,523万円負債合計（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 180万円負債合計（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 511万円負債合計（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 101万円負債合計（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 77.5万円負債合計（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 70.9万円負債合計（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 105万円負債合計（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,032万円負債合計（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 768万円負債合計（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,379万円負債合計（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 272万円負債合計（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 745万円負債合計（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1,068万円負債合計（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 135万円負債合計（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 892万円負債合計（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 280万円負債合計（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 99.8万円負債合計（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 87.8万円負債合計（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 174万円負債合計（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 529万円負債合計（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,290万円負債合計（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 932万円負債合計（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 307万円負債合計（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 274万円負債合計（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 338万円負債合計（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 319万円負債合計（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 268万円負債合計（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 259万円負債合計（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 389万円負債合計（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 378万円負債合計（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 252万円負債合計（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 246万円負債合計（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 253万円負債合計（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 340万円負債合計（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 296万円負債合計（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 161万円負債合計（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 145万円負債合計（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 575万円負債合計（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 171万円負債合計（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 108万円負債合計（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 116万円負債合計（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 115万円負債合計（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 112万円負債合計（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 117万円

単位 円

営業収益
G12515-003G12515-004G12515-001G12515-002
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 5,533万円営業収益（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,944万円営業収益（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 3,652万円営業収益（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1,207万円営業収益（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.18億円営業収益（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −5,366万円営業収益（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 6,772万円営業収益（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 5,040万円営業収益（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 3,086万円営業収益（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 3,171万円営業収益（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 4,359万円営業収益（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8,347万円営業収益（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 2,090万円営業収益（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,569万円営業収益（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,108万円営業収益（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 376万円営業収益（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,846万円営業収益（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,057万円営業収益（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1,280万円営業収益（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 956万円営業収益（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 599万円営業収益（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 640万円営業収益（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 865万円営業収益（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,672万円営業収益（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 2,201万円営業収益（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,716万円営業収益（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,349万円営業収益（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −2,142万円営業収益（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −2,481万円営業収益（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −987万円営業収益（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −1,035万円営業収益（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 727万円営業収益（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 852万円営業収益（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −670万円営業収益（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 928万円営業収益（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 35.5万円営業収益（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,740万円営業収益（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,451万円営業収益（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 875万円営業収益（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −1,403万円営業収益（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −1,604万円営業収益（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −600万円営業収益（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −650万円営業収益（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 458万円営業収益（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 408万円営業収益（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −328万円営業収益（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 476万円営業収益（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 16.5万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12515-003G12515-001G12515-004G12515-002
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4,893万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,331万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 3,039万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 641万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −5,919万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 6,221万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 4,487万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2,528万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2,622万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 3,823万円当期純利益又は当期純損失（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 7,781万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,792万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,322万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 999万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −2,418万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −2,716万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,194万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −1,240万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 536万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 663万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −850万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 756万円当期純利益又は当期純損失（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） −133万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,832万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,362万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 918万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 211万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,701万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,173万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1,171万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 847万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 483万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 525万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 753万円当期純利益又は当期純損失（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,555万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,404万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,161万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 639万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −1,589万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） −1,756万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −735万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） −783万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 339万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 301万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） −424万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 385万円当期純利益又は当期純損失（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） −71.4万円

単位 円

分配金
G12515-003G12515-001
0500万1,000万1,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,251万円分配金（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,185万円分配金（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,110万円分配金（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1,037万円分配金（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1,004万円分配金（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 982万円分配金（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 965万円分配金（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 921万円分配金（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 865万円分配金（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 853万円分配金（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 841万円分配金（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 820万円分配金（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 384万円分配金（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 359万円分配金（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 302万円分配金（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 249万円分配金（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 235万円分配金（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 225万円分配金（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 222万円分配金（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 215万円分配金（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 208万円分配金（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 200万円分配金（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 192万円分配金（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 186万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12515-004G12515-003G12515-002G12515-001
6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 10,261.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 10,754.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 11,110.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 11,173.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 12,683.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 11,860.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 12,745.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 13,427.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 13,814.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 14,237.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 14,898.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-004） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 16,273.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9,402.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9,727.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 9,929.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 9,872.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 11,094.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 10,254.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 10,905.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 11,371.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 11,590.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 11,829.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 12,257.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-003） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 13,268.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9,983.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 10,201.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 10,392.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 9,767.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 9,038.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8,721.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 8,361.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 8,534.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 8,749.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8,481.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8,742.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-002） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8,685.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9,600.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9,745.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 9,869.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 9,221.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 8,476.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8,112.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 7,717.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 7,814.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 7,948.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 7,645.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 7,825.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12515-001） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 7,722.91 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・52期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12515-0012026-03-122025-09-13 〜 2026-03-12（180日）通期2.35億円有価証券報告書 S100Y539
G12515-0022026-03-122025-09-13 〜 2026-03-12（180日）通期1.11億円有価証券報告書 S100Y539
G12515-0032026-03-122025-09-13 〜 2026-03-12（180日）通期8.98億円有価証券報告書 S100Y539
G12515-0042026-03-122025-09-13 〜 2026-03-12（180日）通期1.80億円有価証券報告書 S100Y539
G12515-0012025-09-122025-03-13 〜 2025-09-12（183日）通期2.46億円有価証券報告書 S100X0RZ
G12515-0022025-09-122025-03-13 〜 2025-09-12（183日）通期1.29億円有価証券報告書 S100X0RZ
G12515-0032025-09-122025-03-13 〜 2025-09-12（183日）通期8.55億円有価証券報告書 S100X0RZ
G12515-0042025-09-122025-03-13 〜 2025-09-12（183日）通期1.70億円有価証券報告書 S100X0RZ
G12515-0012025-03-122024-09-13 〜 2025-03-12（180日）通期2.51億円有価証券報告書 S100VPP1
G12515-0022025-03-122024-09-13 〜 2025-03-12（180日）通期1.26億円有価証券報告書 S100VPP1
G12515-0032025-03-122024-09-13 〜 2025-03-12（180日）通期8.32億円有価証券報告書 S100VPP1
G12515-0042025-03-122024-09-13 〜 2025-03-12（180日）通期1.67億円有価証券報告書 S100VPP1
G12515-0012024-09-122024-03-13 〜 2024-09-12（183日）通期2.75億円有価証券報告書 S100UO5J
G12515-0022024-09-122024-03-13 〜 2024-09-12（183日）通期1.38億円有価証券報告書 S100UO5J
G12515-0032024-09-122024-03-13 〜 2024-09-12（183日）通期8.34億円有価証券報告書 S100UO5J
G12515-0042024-09-122024-03-13 〜 2024-09-12（183日）通期1.68億円有価証券報告書 S100UO5J
G12515-0012024-03-122023-09-13 〜 2024-03-12（181日）通期2.75億円有価証券報告書 S100TGR4
G12515-0022024-03-122023-09-13 〜 2024-03-12（181日）通期1.62億円有価証券報告書 S100TGR4
G12515-0032024-03-122023-09-13 〜 2024-03-12（181日）通期8.50億円有価証券報告書 S100TGR4
G12515-0042024-03-122023-09-13 〜 2024-03-12（181日）通期1.65億円有価証券報告書 S100TGR4
G12515-0012023-09-122023-03-14 〜 2023-09-12（182日）通期2.86億円有価証券報告書 S100SB58
G12515-0022023-09-122023-03-14 〜 2023-09-12（182日）通期1.73億円有価証券報告書 S100SB58
G12515-0032023-09-122023-03-14 〜 2023-09-12（182日）通期8.66億円有価証券報告書 S100SB58
G12515-0042023-09-122023-03-14 〜 2023-09-12（182日）通期1.60億円有価証券報告書 S100SB58
G12515-0012023-03-132022-09-13 〜 2023-03-13（181日）通期2.97億円有価証券報告書 S100QP8V
G12515-0022023-03-132022-09-13 〜 2023-03-13（181日）通期1.99億円有価証券報告書 S100QP8V
G12515-0032023-03-132022-09-13 〜 2023-03-13（181日）通期8.37億円有価証券報告書 S100QP8V
G12515-0042023-03-132022-09-13 〜 2023-03-13（181日）通期1.58億円有価証券報告書 S100QP8V
G12515-0012022-09-122022-03-15 〜 2022-09-12（181日）通期3.27億円有価証券報告書 S100PMT6
G12515-0022022-09-122022-03-15 〜 2022-09-12（181日）通期2.09億円有価証券報告書 S100PMT6
G12515-0032022-09-122022-03-15 〜 2022-09-12（181日）通期9.13億円有価証券報告書 S100PMT6
G12515-0042022-09-122022-03-15 〜 2022-09-12（181日）通期1.98億円有価証券報告書 S100PMT6
G12515-0012022-03-142021-09-14 〜 2022-03-14（181日）通期3.68億円有価証券報告書 S100O2MA
G12515-0022022-03-142021-09-14 〜 2022-03-14（181日）通期2.43億円有価証券報告書 S100O2MA
G12515-0032022-03-142021-09-14 〜 2022-03-14（181日）通期8.38億円有価証券報告書 S100O2MA
G12515-0042022-03-142021-09-14 〜 2022-03-14（181日）通期2.11億円有価証券報告書 S100O2MA
G12515-0012021-09-132021-03-13 〜 2021-09-13（184日）通期4.43億円有価証券報告書 S100MYYA
G12515-0022021-09-132021-03-13 〜 2021-09-13（184日）通期2.96億円有価証券報告書 S100MYYA
G12515-0032021-09-132021-03-13 〜 2021-09-13（184日）通期8.88億円有価証券報告書 S100MYYA
G12515-0042021-09-132021-03-13 〜 2021-09-13（184日）通期2.55億円有価証券報告書 S100MYYA
G12515-0012021-03-122020-09-15 〜 2021-03-12（178日）通期5.59億円有価証券報告書 S100LDK4
G12515-0022021-03-122020-09-15 〜 2021-03-12（178日）通期3.59億円有価証券報告書 S100LDK4
G12515-0032021-03-122020-09-15 〜 2021-03-12（178日）通期9.30億円有価証券報告書 S100LDK4
G12515-0042021-03-122020-09-15 〜 2021-03-12（178日）通期2.92億円有価証券報告書 S100LDK4
G12515-0012020-09-142020-03-13 〜 2020-09-14（185日）通期6.04億円有価証券報告書 S100K80K
G12515-0022020-09-142020-03-13 〜 2020-09-14（185日）通期4.81億円有価証券報告書 S100K80K
G12515-0032020-09-142020-03-13 〜 2020-09-14（185日）通期9.60億円有価証券報告書 S100K80K
G12515-0042020-09-142020-03-13 〜 2020-09-14（185日）通期3.20億円有価証券報告書 S100K80K
G12515-0012020-03-122019-09-13 〜 2020-03-12（181日）通期6.04億円有価証券報告書 S100IK7T
G12515-0022020-03-122019-09-13 〜 2020-03-12（181日）通期5.03億円有価証券報告書 S100IK7T
G12515-0032020-03-122019-09-13 〜 2020-03-12（181日）通期9.51億円有価証券報告書 S100IK7T
G12515-0042020-03-122019-09-13 〜 2020-03-12（181日）通期3.80億円有価証券報告書 S100IK7T

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YCEL
2026-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/09/13－2026/03/12)2025-09-13 〜 2026-03-12S100Y539
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y534
2026-03-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XRC0
2025-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XAP9
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X0SA
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/03/13－2025/09/12)2025-03-13 〜 2025-09-12S100X0RZ
2025-09-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WP4J
2025-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VY42
2025-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPP6
2025-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/09/13－2025/03/12)2024-09-13 〜 2025-03-12S100VPP1
2025-03-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VEFC
2024-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UY8E
2024-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UO5K
2024-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/03/13－2024/09/12)2024-03-13 〜 2024-09-12S100UO5J
2024-09-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UER1
2024-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TMC0
2024-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TGR9
2024-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/09/13－2024/03/12)2023-09-13 〜 2024-03-12S100TGR4
2023-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SB5A

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y539・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0RZ・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPP1・2025年06月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO5J・2024年12月12日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGR4・2024年06月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB5A・2023年12月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。