純資産総額495億円2025-12-15 時点
基準価額14,023.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本353億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XKRM | 495億円 | 353億円 | 534億円 | 33.1億円 | 29.9億円 | 35.3億円 | 14,023.28 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億−50.0億050.0億100億150億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 495億円 | 有価証券報告書 S100XKRM |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 502億円 | 有価証券報告書 S100WLAN |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 540億円 | 有価証券報告書 S100V8KG |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 512億円 | 有価証券報告書 S100U5VH |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 344億円 | 有価証券報告書 S100SX79 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 273億円 | 有価証券報告書 S100RPUH |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 256億円 | 有価証券報告書 S100Q3OO |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 236億円 | 有価証券報告書 S100P1IS |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 241億円 | 有価証券報告書 S100NIKT |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 240億円 | 有価証券報告書 S100MBB1 |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 227億円 | 有価証券報告書 S100KTTF |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 184億円 | 有価証券報告書 S100JKN2 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XKRM |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKRJ |
| 2025-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WLAQ |
| 2025-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WLAN |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100V8KG |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8KD |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U5VK |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100U5VH |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SX7B |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100SX79 |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2022/12/16－2023/06/15) | 2022-12-16 〜 2023-06-15 | S100RPUH |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPU6 |
| 2023-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/06/16－2022/12/15) | 2022-06-16 〜 2022-12-15 | S100Q3OO |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3OI |
| 2022-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1IT |
| 2022-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和3年12月16日－令和4年6月15日) | 2021-12-16 〜 2022-06-15 | S100P1IS |
| 2022-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIKU |
| 2022-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年6月16日－令和3年12月15日) | 2021-06-16 〜 2021-12-15 | S100NIKT |
| 2021-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBB4 |
| 2021-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年12月16日－令和3年6月15日) | 2020-12-16 〜 2021-06-15 | S100MBB1 |
