純資産総額24.5億円2026-03-16 時点
基準価額11,514.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-16 | 2026-06-16 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書  S100Y51A | 24.5億円 | 21.3億円 | 25.7億円 | 1.90億円 | 1.75億円 | 1.06億円 | 11,514.28 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100Y51A |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100XAAX |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 23.0億円 | 有価証券報告書 S100VSKG |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 25.1億円 | 有価証券報告書 S100UUP4 |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 26.6億円 | 有価証券報告書 S100TIE2 |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 26.5億円 | 有価証券報告書 S100SFDQ |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 26.7億円 | 有価証券報告書 S100QUJ7 |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 29.3億円 | 有価証券報告書 S100PQQ2 |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 29.1億円 | 有価証券報告書 S100O6HF |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 30.1億円 | 有価証券報告書 S100MZR4 |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100LGCM |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 28.7億円 | 有価証券報告書 S100KA5U |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 26.9億円 | 有価証券報告書 S100IQ3G |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100Y51A |
| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y517 |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAAY |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100XAAX |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSKH |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VSKG |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUP5 |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UUP4 |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIE8 |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100TIE2 |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SFDR |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/03/16－2023/09/15) | 2023-03-16 〜 2023-09-15 | S100SFDQ |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QUJA |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2022/09/16－2023/03/15) | 2022-09-16 〜 2023-03-15 | S100QUJ7 |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQQ3 |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和4年3月16日－令和4年9月15日) | 2022-03-16 〜 2022-09-15 | S100PQQ2 |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O6HI |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年9月16日－令和4年3月15日) | 2021-09-16 〜 2022-03-15 | S100O6HF |
| 2021-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZR5 |
| 2021-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年3月16日－令和3年9月15日) | 2021-03-16 〜 2021-09-15 | S100MZR4 |
