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ファンドサマリー アムンディ・日経平均オープン

ファンドサマリー アムンディ・日経平均オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・日経平均オープン

G08238内国投資信託受益証券決算期 9月10日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額153億円2026-03-10 時点
基準価額65,392.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10半期報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-10 〜 2026-03-10
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y4NC・提出日 2026-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-102026-06-10
有価証券報告書（120）6件2020-09-102025-09-10
半期報告書（160）5件2022-09-122026-03-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-11 〜 2026-03-10半期報告書 S100Y4NC153億円23.5億円154億円30.3億円29.9億円—65,392.72このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 82.2億円資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 96.1億円資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 103億円資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 118億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 128億円資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 93.6億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 105億円資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 110億円資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 115億円資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 126億円資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 154億円純資産合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 81.7億円純資産合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 88.4億円純資産合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 102億円純資産合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 117億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 124億円純資産合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 92.7億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 104億円純資産合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 110億円純資産合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 115億円純資産合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 124億円純資産合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 153億円元本 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 31.5億円元本 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 25.8億円元本 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 35.0億円元本 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 35.9億円元本 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 38.1億円元本 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 24.5億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 22.9億円元本 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 25.7億円元本 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 26.0億円元本 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 23.6億円元本 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 23.5億円負債合計 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 4,837万円負債合計 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 7.67億円負債合計 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 7,680万円負債合計 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 3,968万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 3.93億円負債合計 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 8,979万円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 6,545万円負債合計 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 3,134万円負債合計 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 4,796万円負債合計 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 2.14億円負債合計 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 6,559万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 20.0億円営業収益 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 21.8億円営業収益 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −14.3億円営業収益 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −9,182万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 9,252万円営業収益 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 18.4億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 19.2億円営業収益 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 13.6億円営業収益 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 4.08億円営業収益 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 26.9億円営業収益 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 30.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 19.5億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 21.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） −14.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） −1.44億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 6,246万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 17.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 19.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 13.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 3.80億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 26.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 29.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-11〜2020-09-10（365日・通期） 25,942.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-11〜2021-09-10（364日・通期） 34,289.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-03-10（180日・半期） 29,171.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-11〜2022-09-12（366日・通期） 32,677.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-12（180日・半期） 32,490.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-09-11（363日・通期） 37,840.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・半期） 45,569.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-09-10（364日・通期） 42,706.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-03-10（180日・半期） 44,010.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-11〜2025-09-10（364日・通期） 52,521.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-11〜2026-03-10（180日・半期） 65,392.72 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-09-11 〜 2026-03-10（180日）半期153億円半期報告書 S100Y4NC
2025-09-102024-09-11 〜 2025-09-10（364日）通期124億円有価証券報告書 S100X637
2025-03-102024-09-11 〜 2025-03-10（180日）半期115億円半期報告書 S100VROG
2024-09-102023-09-12 〜 2024-09-10（364日）通期110億円有価証券報告書 S100UQN0
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）半期104億円半期報告書 S100THE4
2023-09-112022-09-13 〜 2023-09-11（363日）通期92.7億円有価証券報告書 S100SD7E
2023-03-122022-09-13 〜 2023-03-12（180日）半期124億円半期報告書 S100QRWW
2022-09-122021-09-11 〜 2022-09-12（366日）通期117億円有価証券報告書 S100PODK
2022-03-102021-09-11 〜 2022-03-10（180日）半期102億円半期報告書 S100O5R0
2021-09-102020-09-11 〜 2021-09-10（364日）通期88.4億円有価証券報告書 S100MZ9U
2020-09-102019-09-11 〜 2020-09-10（365日）通期81.7億円有価証券報告書 S100K997

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/09/11－2026/03/10)2025-09-11 〜 2026-03-10S100Y4NC
2026-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4NA
2025-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X638
2025-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100X637
2025-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/09/11－2025/09/10)2024-09-11 〜 2025-09-10S100VROG
2025-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VR2L
2024-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UQNZ
2024-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100UQN0
2024-06-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THE6
2024-06-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/09/12－2024/09/10)2023-09-12 〜 2024-09-10S100THE4
2023-12-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SD7H
2023-12-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100SD7E
2023-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QRZL
2023-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/09/13－2023/09/11)2022-09-13 〜 2023-09-11S100QRWW
2022-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PODM
2022-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100PODK
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O5R1
2022-06-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)2021-09-11 〜 2022-09-12S100O5R0
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZ9V
2021-12-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年9月11日－令和3年9月10日)2020-09-11 〜 2021-09-10S100MZ9U

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4NC・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VROG・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X637・2025年12月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THE4・2024年06月11日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UQN0・2024年12月10日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRWW・2023年06月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。