ファンドサマリー アムンディ・次世代教育関連ファンド
ファンドサマリー アムンディ・次世代教育関連ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・次世代教育関連ファンド
純資産総額10.3億円2024-09-18 時点
基準価額10,966.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.41億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2024-09-18有価証券報告書・提出 2024-12-18
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-03-18 〜 2024-09-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-12-18 | 2024-06-18 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-10-31 | 2024-12-17 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2020-03-18 | 2024-09-18 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-03-19 〜 2024-09-18 | 有価証券報告書 S100UMQN | 10.3億円 | 9.41億円 | 10.9億円 | 111万円 | −583万円 | 4,704万円 | 10,966.75 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-03-19 〜 2024-09-18（183日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100UMQN |
| 2024-03-18 | 2023-09-20 〜 2024-03-18（180日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100TFQX |
| 2023-09-19 | 2023-03-21 〜 2023-09-19（182日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100SBNY |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 13.5億円 | 有価証券報告書 S100QP8Q |
| 2022-09-20 | 2022-03-19 〜 2022-09-20（185日） | 通期 | 14.9億円 | 有価証券報告書 S100PKQ0 |
| 2022-03-18 | 2021-09-22 〜 2022-03-18（177日） | 通期 | 15.3億円 | 有価証券報告書 S100O375 |
| 2021-09-21 | 2021-03-19 〜 2021-09-21（186日） | 通期 | 17.4億円 | 有価証券報告書 S100MWWG |
| 2021-03-18 | 2020-09-19 〜 2021-03-18（180日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100LDSW |
| 2020-09-18 | 2020-03-19 〜 2020-09-18（183日） | 通期 | 25.4億円 | 有価証券報告書 S100K87G |
| 2020-03-18 | 2019-10-18 〜 2020-03-18（152日） | 通期 | 13.3億円 | 有価証券報告書 S100IKS9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/03/19－2024/09/18) | 2024-03-19 〜 2024-09-18 | S100UMQN |
| 2024-12-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UMPJ |
| 2024-10-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI3P |
| 2024-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UHM2 |
| 2024-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TFQZ |
| 2024-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/09/20－2024/03/18) | 2023-09-20 〜 2024-03-18 | S100TFQX |
| 2023-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBNZ |
| 2023-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/21－2023/09/19) | 2023-03-21 〜 2023-09-19 | S100SBNY |
| 2023-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QP8R |
| 2023-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/21－2023/03/20) | 2022-09-21 〜 2023-03-20 | S100QP8Q |
| 2022-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PKQ5 |
| 2022-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和4年3月19日－令和4年9月20日) | 2022-03-19 〜 2022-09-20 | S100PKQ0 |
| 2022-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O38A |
| 2022-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年9月22日－令和4年3月18日) | 2021-09-22 〜 2022-03-18 | S100O375 |
| 2021-12-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MWWJ |
| 2021-12-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年3月19日－令和3年9月21日) | 2021-03-19 〜 2021-09-21 | S100MWWG |
| 2021-06-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LDSY |
| 2021-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月19日－令和3年3月18日) | 2020-09-19 〜 2021-03-18 | S100LDSW |
| 2020-12-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K87I |
| 2020-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月19日－令和2年9月18日) | 2020-03-19 〜 2020-09-18 | S100K87G |
出典
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年3月期 有価証券報告書PDF
- 2022年9月期 有価証券報告書PDF
- 2022年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。