ファンドサマリー アムンディ・中東株式ファンド
ファンドサマリー アムンディ・中東株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・中東株式ファンド
純資産総額16.5億円2023-06-12 時点
基準価額13,205.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-06-12半期報告書・提出 2023-03-10
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2023-06-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-09-10 | 2023-03-10 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2020-06-10 | 2022-06-10 |
| 半期報告書（160） | 1件 | 2023-06-12 | 2023-06-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-06-11 〜 2023-06-12 | 半期報告書 S100Q8VT | 16.5億円 | 12.5億円 | 16.6億円 | −2.08億円 | −2.19億円 | — | 13,205.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 | 2022-06-11 〜 2022-12-10（182日） | 半期 | 16.5億円 | 半期報告書 S100Q8VT |
| 2022-06-10 | 2021-06-11 〜 2022-06-10（364日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100P3W5 |
| 2021-06-10 | 2020-06-11 〜 2021-06-10（364日） | 通期 | 19.2億円 | 有価証券報告書 S100MC1G |
| 2020-06-10 | 2019-06-11 〜 2020-06-10（365日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100JM7O |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q8VU |
| 2023-03-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/06/11－2023/06/12) | 2022-06-11 〜 2023-06-12 | S100Q8VT |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P3W8 |
| 2022-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年6月11日－令和4年6月10日) | 2021-06-11 〜 2022-06-10 | S100P3W5 |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NLDL |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MC1H |
| 2021-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年6月11日－令和3年6月10日) | 2020-06-11 〜 2021-06-10 | S100MC1G |
| 2021-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KXOM |
| 2020-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JM7P |
| 2020-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和1年6月11日－令和2年6月10日) | 2019-06-11 〜 2020-06-10 | S100JM7O |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。