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ファンドサマリー アムンディ・インドネシア・ファンド

ファンドサマリー アムンディ・インドネシア・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・インドネシア・ファンド

G07976内国投資信託受益証券決算期 3月15日・9月15日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額7.37億円2026-03-16 時点
基準価額7,783.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.47億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y52Z・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-162026-06-16
有価証券報告書（120）13件2020-03-162026-03-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y52Z7.37億円9.47億円7.44億円−1,824万円−2,640万円—7,783.90このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 16.6億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 15.3億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 13.7億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 12.5億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 10.3億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 10.2億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 9.09億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 9.35億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.18億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 9.06億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9.45億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 9.47億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 10.8億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.3億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10.4億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11.8億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11.9億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9.82億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 10.6億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 11.3億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.65億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7.29億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.68億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7.44億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 10.7億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.1億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 10.2億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11.5億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11.2億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9.72億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 10.1億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 10.7億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9.36億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7.21億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7.61億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7.37億円負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 950万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,323万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,468万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3,092万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,061万円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,003万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 5,791万円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 5,725万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,856万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 765万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 673万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 664万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） −2,687万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） −6,291万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.45億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.38億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 8,670万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −1.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −1.98億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 724万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −2,640万円営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） −1,673万円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2.54億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） −5,248万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2.37億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.56億円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.28億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.14億円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 9,716万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −9,128万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −1.90億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,515万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） −1,824万円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 5,139万円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 4,546万円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 4,676万円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,835万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 6,430.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 7,903.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 7,494.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 9,223.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 10,912.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 9,548.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 11,064.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 11,481.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 10,206.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,960.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 8,056.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,783.90 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期7.37億円有価証券報告書 S100Y52Z
2025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期7.61億円有価証券報告書 S100XAAZ
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期7.21億円有価証券報告書 S100VSKD
2024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期9.36億円有価証券報告書 S100UUP7
2024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期10.7億円有価証券報告書 S100TIDV
2023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期10.1億円有価証券報告書 S100SFDV
2023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期9.72億円有価証券報告書 S100QUI9
2022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期11.2億円有価証券報告書 S100PQQ5
2022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期11.5億円有価証券報告書 S100O6HL
2021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期10.2億円有価証券報告書 S100MZR9
2021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期12.1億円有価証券報告書 S100LGCP
2020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期10.7億円有価証券報告書 S100KA61
2020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期10.4億円有価証券報告書 S100IQ3M

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/09/17－2026/03/16)2025-09-17 〜 2026-03-16S100Y52Z
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y52U
2025-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAB0
2025-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/03/18－2025/09/16)2025-03-18 〜 2025-09-16S100XAAZ
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSKF
2025-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/09/18－2025/03/17)2024-09-18 〜 2025-03-17S100VSKD
2024-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUP9
2024-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/03/16－2024/09/17)2024-03-16 〜 2024-09-17S100UUP7
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIDX
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/16－2024/03/15)2023-09-16 〜 2024-03-15S100TIDV
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFDX
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/03/16－2023/09/15)2023-03-16 〜 2023-09-15S100SFDV
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QUIH
2023-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/09/16－2023/03/15)2022-09-16 〜 2023-03-15S100QUI9
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PQQ6
2022-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和4年3月16日－令和4年9月15日)2022-03-16 〜 2022-09-15S100PQQ5
2022-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6HN
2022-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年9月16日－令和4年3月15日)2021-09-16 〜 2022-03-15S100O6HL
2021-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MZRB
2021-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年3月16日－令和3年9月15日)2021-03-16 〜 2021-09-15S100MZR9

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y52Z・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAAZ・2025年12月16日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSKD・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUP7・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIDV・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFDV・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。