純資産総額35.3億円2026-01-15 時点
基準価額12,125.64円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本29.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-15 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-15 | 2026-04-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-15 | 2026-01-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書  S100XRRK | 35.3億円 | 29.1億円 | 38.2億円 | 7.90億円 | 7.68億円 | 1.46億円 | 12,125.64 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15（183日） | 通期 | 35.3億円 | 有価証券報告書 S100XRRK |
| 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15（180日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100WQEB |
| 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15（182日） | 通期 | 29.8億円 | 有価証券報告書 S100VGZ8 |
| 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16（182日） | 通期 | 30.5億円 | 有価証券報告書 S100UFEE |
| 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15（180日） | 通期 | 29.2億円 | 有価証券報告書 S100T2SO |
| 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18（182日） | 通期 | 35.8億円 | 有価証券報告書 S100RU0N |
| 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16（184日） | 通期 | 39.8億円 | 有価証券報告書 S100QDH3 |
| 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15（178日） | 通期 | 40.8億円 | 有価証券報告書 S100P6XP |
| 2022-01-17 | 2021-07-16 〜 2022-01-17（185日） | 通期 | 40.6億円 | 有価証券報告書 S100NOUT |
| 2021-07-15 | 2021-01-16 〜 2021-07-15（180日） | 通期 | 48.4億円 | 有価証券報告書 S100MGL1 |
| 2021-01-15 | 2020-07-16 〜 2021-01-15（183日） | 通期 | 52.2億円 | 有価証券報告書 S100KZWZ |
| 2020-07-15 | 2020-01-16 〜 2020-07-15（181日） | 通期 | 44.5億円 | 有価証券報告書 S100JQ95 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRYK |
| 2026-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/16－2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XRRK |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WQEP |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/01/16－2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WQEB |
| 2025-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VGZB |
| 2025-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/07/17－2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100VGZ8 |
| 2024-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFEH |
| 2024-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/01/16－2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100UFEE |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2SR |
| 2024-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/07/19－2024/01/15) | 2023-07-19 〜 2024-01-15 | S100T2SO |
| 2023-10-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU0P |
| 2023-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/01/17－2023/07/18) | 2023-01-17 〜 2023-07-18 | S100RU0N |
| 2023-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDH4 |
| 2023-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/07/16－2023/01/16) | 2022-07-16 〜 2023-01-16 | S100QDH3 |
| 2022-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6XS |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和4年1月18日－令和4年7月15日) | 2022-01-18 〜 2022-07-15 | S100P6XP |
| 2022-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOUW |
| 2022-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和3年7月16日－令和4年1月17日) | 2021-07-16 〜 2022-01-17 | S100NOUT |
| 2022-01-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N4MR |
| 2021-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGL2 |
