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ファンドサマリー アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンドサマリー アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

G08262内国投資信託受益証券決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額（全シリーズ合計）392億円2026-04-08 時点
基準価額（口数加重平均）2,627.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,492億円期末元本額
シリーズ数8シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-04-08有価証券報告書・提出 2026-07-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-08 〜 2026-04-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YCEP・提出日 2026-07-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-082026-07-08
有価証券報告書（120）13件2020-04-082026-04-08
臨時報告書（180）10件2024-04-182026-07-21
シリーズ一覧8件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G08262-0012025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP10.9億円17.5億円10.9億円3,759万円3,246万円2,180万円6,193.01このシリーズの時系列を見る
G08262-0022025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP64.2億円341億円64.8億円8.66億円8.30億円3.13億円1,883.53このシリーズの時系列を見る
G08262-0032025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP4.60億円12.2億円4.63億円5,358万円5,083万円1,481万円3,780.45このシリーズの時系列を見る
G08262-0042025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP8.11億円17.2億円8.13億円−790万円−1,282万円1,805万円4,701.18このシリーズの時系列を見る
G08262-0052025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP126億円401億円126億円14.5億円13.8億円3.74億円3,131.21このシリーズの時系列を見る
G08262-0062025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP105億円568億円105億円13.3億円12.7億円1.80億円1,846.88このシリーズの時系列を見る
G08262-0072025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP59.1億円116億円59.5億円3.15億円2.78億円2.23億円5,105.20このシリーズの時系列を見る
G08262-0082025-10-09 〜 2026-04-08有価証券報告書 S100YCEP14.6億円19.3億円14.7億円1.52億円1.44億円4,575万円7,538.20このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G08262-006G08262-005G08262-007G08262-002G08262-004G08262-008G08262-001G08262-003
0100億200億300億400億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04純資産合計（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 305億円純資産合計（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 263億円純資産合計（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 227億円純資産合計（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 122億円純資産合計（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 111億円純資産合計（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 106億円純資産合計（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 98.3億円純資産合計（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 101億円純資産合計（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 104億円純資産合計（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 97.9億円純資産合計（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 107億円純資産合計（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 105億円純資産合計（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 289億円純資産合計（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 283億円純資産合計（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 240億円純資産合計（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 220億円純資産合計（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 174億円純資産合計（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 159億円純資産合計（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 155億円純資産合計（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 153億円純資産合計（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 143億円純資産合計（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 114億円純資産合計（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 125億円純資産合計（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 126億円純資産合計（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 139億円純資産合計（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 124億円純資産合計（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 105億円純資産合計（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 93.1億円純資産合計（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 88.8億円純資産合計（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 78.6億円純資産合計（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 79.8億円純資産合計（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 82.4億円純資産合計（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 72.0億円純資産合計（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 65.2億円純資産合計（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 65.5億円純資産合計（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 59.1億円純資産合計（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 107億円純資産合計（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 98.1億円純資産合計（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 85.7億円純資産合計（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 88.6億円純資産合計（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 78.5億円純資産合計（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 74.5億円純資産合計（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 75.4億円純資産合計（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 77.6億円純資産合計（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 64.4億円純資産合計（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 54.4億円純資産合計（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 62.2億円純資産合計（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 64.2億円純資産合計（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 30.5億円純資産合計（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 23.9億円純資産合計（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 21.3億円純資産合計（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 18.4億円純資産合計（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 14.5億円純資産合計（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 13.4億円純資産合計（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.7億円純資産合計（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.6億円純資産合計（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 9.13億円純資産合計（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 8.57億円純資産合計（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 8.44億円純資産合計（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.11億円純資産合計（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 16.4億円純資産合計（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 20.4億円純資産合計（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 20.8億円純資産合計（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 18.6億円純資産合計（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 18.9億円純資産合計（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 21.2億円純資産合計（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 18.0億円純資産合計（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 20.6億円純資産合計（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 13.9億円純資産合計（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 10.6億円純資産合計（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 13.1億円純資産合計（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 14.6億円純資産合計（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.38億円純資産合計（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.59億円純資産合計（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 7.34億円純資産合計（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.91億円純資産合計（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.75億円純資産合計（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.94億円純資産合計（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5.29億円純資産合計（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.07億円純資産合計（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5.74億円純資産合計（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5.16億円純資産合計（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 7.49億円純資産合計（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 10.9億円純資産合計（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.13億円純資産合計（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.44億円純資産合計（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.41億円純資産合計（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.78億円純資産合計（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 5.01億円純資産合計（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.67億円純資産合計（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4.51億円純資産合計（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.91億円純資産合計（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 4.89億円純資産合計（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4.07億円純資産合計（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4.63億円純資産合計（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4.60億円

単位 円

元本
G08262-006G08262-005G08262-002G08262-007G08262-004G08262-008G08262-003G08262-001
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,729億円元本（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,454億円元本（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,337億円元本（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,120億円元本（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,070億円元本（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 989億円元本（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 926億円元本（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 837億円元本（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 773億円元本（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 700億円元本（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 643億円元本（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 568億円元本（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 894億円元本（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 805億円元本（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 746億円元本（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 692億円元本（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 663億円元本（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 617億円元本（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 576億円元本（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 521億円元本（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 486億円元本（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 454億円元本（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 432億円元本（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 401億円元本（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 737億円元本（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 675億円元本（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 623億円元本（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 551億円元本（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 516億円元本（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 500億円元本（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 463億円元本（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 431億円元本（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 395億円元本（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 373億円元本（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 358億円元本（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 341億円元本（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 266億円元本（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 235億円元本（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 210億円元本（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 195億円元本（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 191億円元本（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 181億円元本（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 168億円元本（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 161億円元本（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 144億円元本（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 136億円元本（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 129億円元本（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 116億円元本（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 45.1億円元本（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 35.0億円元本（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 32.4億円元本（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 31.1億円元本（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 29.1億円元本（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 26.2億円元本（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 21.8億円元本（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 20.7億円元本（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 18.1億円元本（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 17.9億円元本（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 17.3億円元本（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 17.2億円元本（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 35.3億円元本（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 40.3億円元本（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 43.6億円元本（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 38.5億円元本（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 38.7億円元本（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 40.9億円元本（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 30.9億円元本（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 28.6億円元本（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 22.3億円元本（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 18.6億円元本（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 18.8億円元本（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 19.3億円元本（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 23.7億円元本（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 22.5億円元本（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 20.5億円元本（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 17.6億円元本（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 17.6億円元本（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 16.9億円元本（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 15.2億円元本（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 14.8億円元本（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 14.8億円元本（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 14.0億円元本（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 13.3億円元本（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 12.2億円元本（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 16.7億円元本（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 14.6億円元本（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 13.2億円元本（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 11.4億円元本（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 10.4億円元本（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 10.4億円元本（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.4億円元本（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.8億円元本（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 10.2億円元本（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 9.55億円元本（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 12.3億円元本（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 17.5億円

単位 円

資産合計
G08262-006G08262-005G08262-007G08262-002G08262-004G08262-008G08262-001G08262-003
0100億200億300億400億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 311億円資産合計（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 268億円資産合計（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 231億円資産合計（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 123億円資産合計（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 112億円資産合計（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 106億円資産合計（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 99.0億円資産合計（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 101億円資産合計（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 104億円資産合計（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 98.4億円資産合計（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 108億円資産合計（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 105億円資産合計（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 293億円資産合計（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 288億円資産合計（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 244億円資産合計（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 224億円資産合計（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 175億円資産合計（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 160億円資産合計（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 156億円資産合計（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 154億円資産合計（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 145億円資産合計（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 115億円資産合計（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 126億円資産合計（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 126億円資産合計（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 141億円資産合計（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 127億円資産合計（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 106億円資産合計（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 96.2億円資産合計（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 89.6億円資産合計（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 79.3億円資産合計（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 80.4億円資産合計（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 83.1億円資産合計（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 72.5億円資産合計（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 65.8億円資産合計（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 66.0億円資産合計（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 59.5億円資産合計（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 109億円資産合計（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 101億円資産合計（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 87.5億円資産合計（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 89.7億円資産合計（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 79.6億円資産合計（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 75.3億円資産合計（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 76.3億円資産合計（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 78.3億円資産合計（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 65.1億円資産合計（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 55.0億円資産合計（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 62.8億円資産合計（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 64.8億円資産合計（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 30.8億円資産合計（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 24.1億円資産合計（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 21.5億円資産合計（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 18.6億円資産合計（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 14.6億円資産合計（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 13.4億円資産合計（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.9億円資産合計（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.6億円資産合計（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 9.19億円資産合計（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 8.62億円資産合計（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 8.49億円資産合計（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.13億円資産合計（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 16.7億円資産合計（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 20.8億円資産合計（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 21.1億円資産合計（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 19.1億円資産合計（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 19.1億円資産合計（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 21.4億円資産合計（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 18.4億円資産合計（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 21.2億円資産合計（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 14.0億円資産合計（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 10.8億円資産合計（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 13.2億円資産合計（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 14.7億円資産合計（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.48億円資産合計（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8.72億円資産合計（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 7.45億円資産合計（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.00億円資産合計（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.78億円資産合計（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.97億円資産合計（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5.32億円資産合計（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.13億円資産合計（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5.77億円資産合計（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5.19億円資産合計（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 7.53億円資産合計（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 10.9億円資産合計（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.26億円資産合計（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.56億円資産合計（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.53億円資産合計（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.86億円資産合計（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 5.05億円資産合計（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.71億円資産合計（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4.80億円資産合計（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.95億円資産合計（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 4.93億円資産合計（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4.10億円資産合計（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4.66億円資産合計（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4.63億円

単位 円

負債合計
G08262-006G08262-005G08262-002G08262-007G08262-008G08262-004G08262-003G08262-001
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 6.22億円負債合計（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.65億円負債合計（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.66億円負債合計（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1.84億円負債合計（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 7,493万円負債合計（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6,210万円負債合計（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6,795万円負債合計（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6,851万円負債合計（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,323万円負債合計（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5,147万円負債合計（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,918万円負債合計（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,884万円負債合計（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 4.04億円負債合計（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5.24億円負債合計（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3.46億円負債合計（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.39億円負債合計（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.83億円負債合計（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1.47億円負債合計（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1.71億円負債合計（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.57億円負債合計（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1.23億円負債合計（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1.23億円負債合計（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1.12億円負債合計（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,260万円負債合計（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.05億円負債合計（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3.07億円負債合計（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1.81億円負債合計（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1.07億円負債合計（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.06億円負債合計（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,557万円負債合計（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8,905万円負債合計（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,442万円負債合計（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 7,182万円負債合計（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 6,218万円負債合計（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 6,027万円負債合計（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,760万円負債合計（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.23億円負債合計（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2.76億円負債合計（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1.81億円負債合計（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3.04億円負債合計（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 7,937万円負債合計（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,413万円負債合計（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6,963万円負債合計（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6,604万円負債合計（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,772万円負債合計（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5,884万円負債合計（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 5,263万円負債合計（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,503万円負債合計（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,663万円負債合計（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,190万円負債合計（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,278万円負債合計（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,081万円負債合計（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2,003万円負債合計（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,966万円負債合計（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,773万円負債合計（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6,077万円負債合計（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,217万円負債合計（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,133万円負債合計（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 899万円負債合計（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 938万円負債合計（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,773万円負債合計（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2,018万円負債合計（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,092万円負債合計（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,764万円負債合計（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 908万円負債合計（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 821万円負債合計（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,230万円負債合計（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 646万円負債合計（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 564万円負債合計（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 554万円負債合計（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 561万円負債合計（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 277万円負債合計（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,242万円負債合計（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,239万円負債合計（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,119万円負債合計（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 852万円負債合計（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 430万円負債合計（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 413万円負債合計（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2,897万円負債合計（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 370万円負債合計（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 440万円負債合計（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 345万円負債合計（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 332万円負債合計（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 309万円負債合計（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 999万円負債合計（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,238万円負債合計（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,031万円負債合計（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 904万円負債合計（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 334万円負債合計（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 335万円負債合計（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 337万円負債合計（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 557万円負債合計（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 330万円負債合計（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 316万円負債合計（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 402万円負債合計（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 560万円

単位 円

営業収益
G08262-006G08262-005G08262-002G08262-007G08262-008G08262-004G08262-003G08262-001
−100億−50.0億050.0億100億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 9.27億円営業収益（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 37.0億円営業収益（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 11.1億円営業収益（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −62.5億円営業収益（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.89億円営業収益（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7.29億円営業収益（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.90億円営業収益（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 15.4億円営業収益（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 14.1億円営業収益（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 7.91億円営業収益（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 20.7億円営業収益（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 13.3億円営業収益（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 66.7億円営業収益（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 45.9億円営業収益（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −2.86億円営業収益（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 15.6億円営業収益（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −24.7億円営業収益（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.01億円営業収益（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 15.2億円営業収益（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 21.5億円営業収益（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 7.72億円営業収益（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −14.2億円営業収益（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 23.3億円営業収益（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 14.5億円営業収益（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.08億円営業収益（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 11.2億円営業収益（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5.54億円営業収益（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 19.8億円営業収益（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,535万円営業収益（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3.41億円営業収益（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 11.8億円営業収益（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 12.3億円営業収益（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） −2.94億円営業収益（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −2.68億円営業収益（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 13.8億円営業収益（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.66億円営業収益（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 12.6億円営業収益（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 12.4億円営業収益（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3.09億円営業収益（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4.96億円営業収益（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.32億円営業収益（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） −1.13億円営業収益（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 11.0億円営業収益（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 9.93億円営業収益（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2.12億円営業収益（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5,511万円営業収益（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 6.95億円営業収益（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3.15億円営業収益（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.62億円営業収益（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3.24億円営業収益（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,906万円営業収益（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 2.02億円営業収益（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.63億円営業収益（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.23億円営業収益（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3.31億円営業収益（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.68億円営業収益（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） −1.69億円営業収益（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,786万円営業収益（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2.84億円営業収益（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1.52億円営業収益（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.20億円営業収益（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.73億円営業収益（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,380万円営業収益（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −9,888万円営業収益（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −2.08億円営業収益（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,210万円営業収益（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −89.5万円営業収益（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,885万円営業収益（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,367万円営業収益（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −1,596万円営業収益（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,932万円営業収益（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） −790万円営業収益（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.14億円営業収益（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.28億円営業収益（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,823万円営業収益（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8,954万円営業収益（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,264万円営業収益（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,143万円営業収益（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,557万円営業収益（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,334万円営業収益（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,174万円営業収益（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,685万円営業収益（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,862万円営業収益（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,358万円営業収益（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.54億円営業収益（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 9,219万円営業収益（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −17.2万円営業収益（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −250万円営業収益（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,085万円営業収益（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,111万円営業収益（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,311万円営業収益（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 8,116万円営業収益（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,132万円営業収益（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −642万円営業収益（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,663万円営業収益（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,759万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G08262-006G08262-005G08262-002G08262-007G08262-008G08262-004G08262-003G08262-001
−100億−50.0億050.0億100億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.22億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 35.4億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 9.66億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −63.4億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.66億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.32億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 14.9億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 13.6億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 7.30億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 12.7億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 65.0億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 44.2億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −4.35億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 14.3億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −25.8億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5.05億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 14.3億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 20.6億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 6.88億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −15.0億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 22.6億円当期純利益又は当期純損失（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 13.8億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.40億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 10.7億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4.99億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 19.4億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −161万円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.98億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 11.3億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 11.9億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） −3.33億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3.02億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 13.5億円当期純利益又は当期純損失（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.30億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 11.7億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 11.7億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2.45億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4.41億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3.79億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） −1.60億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.6億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 9.48億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1.67億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,426万円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 6.58億円当期純利益又は当期純損失（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 2.78億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.53億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3.13億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,703万円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1.90億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.52億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2.12億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3.19億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.58億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） −1.79億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −4,494万円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2.77億円当期純利益又は当期純損失（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.03億円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.57億円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,097万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.10億円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −2.17億円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,397万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −795万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,266万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,782万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −2,113万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,418万円当期純利益又は当期純損失（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） −1,282万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,399万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8,564万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,591万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 843万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,260万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,043万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,875万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,970万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,590万円当期純利益又は当期純損失（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,083万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.48億円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 8,697万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） −505万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −646万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,404万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,808万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,985万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,765万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,769万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −976万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,273万円当期純利益又は当期純損失（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,246万円

単位 円

分配金
G08262-006G08262-005G08262-002G08262-007G08262-008G08262-004G08262-003G08262-001
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04分配金（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 32.9億円分配金（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 27.6億円分配金（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 25.0億円分配金（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 14.5億円分配金（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.69億円分配金（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3.05億円分配金（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2.84億円分配金（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2.61億円分配金（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2.38億円分配金（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2.18億円分配金（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2.01億円分配金（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1.80億円分配金（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 22.2億円分配金（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 20.2億円分配金（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 18.5億円分配金（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 17.1億円分配金（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 12.2億円分配金（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7.61億円分配金（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 7.13億円分配金（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6.54億円分配金（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5.97億円分配金（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5.59億円分配金（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 5.31億円分配金（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3.74億円分配金（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 11.4億円分配金（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 10.4億円分配金（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 9.56億円分配金（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.43億円分配金（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4.76億円分配金（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.55億円分配金（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4.29億円分配金（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3.98億円分配金（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 3.67億円分配金（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 3.42億円分配金（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 3.29億円分配金（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3.13億円分配金（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 11.5億円分配金（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 10.4億円分配金（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 9.12億円分配金（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8.43億円分配金（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.20億円分配金（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3.86億円分配金（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3.62億円分配金（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3.45億円分配金（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 3.20億円分配金（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2.94億円分配金（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2.79億円分配金（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 2.23億円分配金（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.46億円分配金（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.58億円分配金（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1.76億円分配金（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1.74億円分配金（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1.29億円分配金（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 9,561万円分配金（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 8,002万円分配金（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 6,849万円分配金（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,631万円分配金（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4,636万円分配金（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,430万円分配金（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4,575万円分配金（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.36億円分配金（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.14億円分配金（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 9,854万円分配金（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 9,471万円分配金（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,770万円分配金（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,073万円分配金（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,581万円分配金（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,156万円分配金（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,924万円分配金（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2,626万円分配金（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2,647万円分配金（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1,805万円分配金（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,855万円分配金（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,505万円分配金（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,077万円分配金（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,963万円分配金（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3,147万円分配金（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2,050万円分配金（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,955万円分配金（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,806万円分配金（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,768万円分配金（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,715万円分配金（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1,637万円分配金（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1,481万円分配金（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,329万円分配金（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 4,562万円分配金（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,201万円分配金（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,667万円分配金（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2,386万円分配金（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,568万円分配金（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,603万円分配金（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,633万円分配金（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,582万円分配金（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,454万円分配金（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1,715万円分配金（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 2,180万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G08262-008G08262-004G08262-001G08262-007G08262-003G08262-005G08262-006G08262-002
02,0004,0006,0008,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 4,652.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,067.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,767.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,821.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,883.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,182.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,830.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,178.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 6,217.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5,726.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 6,993.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-008） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 7,538.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 6,761.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,843.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6,576.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,926.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,992.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,106.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,916.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 5,108.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,052.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4,782.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,879.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-004） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4,701.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,626.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,894.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,553.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,190.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,546.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,758.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,066.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 5,629.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,651.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 5,399.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 6,091.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-001） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 6,193.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,220.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,279.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 4,976.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,772.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,645.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,346.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,740.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 5,105.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 4,996.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4,779.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 5,066.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-007） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,105.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,011.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,306.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,130.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,291.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2,841.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2,768.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2,962.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,307.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 3,314.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2,910.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 3,488.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-003） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,780.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,234.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,515.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,219.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,181.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2,618.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2,571.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2,684.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2,937.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,949.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2,501.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2,889.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-005） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,131.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,761.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,806.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,695.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,085.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,037.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,069.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,062.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,202.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,340.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,399.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1,667.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-006） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1,846.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,455.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,452.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,376.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,609.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 1,520.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,489.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,627.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,799.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,629.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,458.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1,736.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08262-002） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1,883.53 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・8シリーズ・104期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G08262-0012026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期10.9億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0022026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期64.2億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0032026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期4.60億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0042026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期8.11億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0052026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期126億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0062026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期105億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0072026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期59.1億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0082026-04-082025-10-09 〜 2026-04-08（181日）通期14.6億円有価証券報告書 S100YCEP
G08262-0012025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期7.49億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0022025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期62.2億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0032025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期4.63億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0042025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期8.44億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0052025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期125億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0062025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期107億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0072025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期65.5億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0082025-10-082025-04-09 〜 2025-10-08（182日）通期13.1億円有価証券報告書 S100XAB1
G08262-0012025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期5.16億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0022025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期54.4億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0032025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期4.07億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0042025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期8.57億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0052025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期114億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0062025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期97.9億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0072025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期65.2億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0082025-04-082024-10-09 〜 2025-04-08（181日）通期10.6億円有価証券報告書 S100VZ8D
G08262-0012024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期5.74億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0022024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期64.4億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0032024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期4.89億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0042024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期9.13億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0052024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期143億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0062024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期104億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0072024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期72.0億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0082024-10-082024-04-09 〜 2024-10-08（182日）通期13.9億円有価証券報告書 S100UWOT
G08262-0012024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期6.07億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0022024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期77.6億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0032024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期4.91億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0042024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期10.6億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0052024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期153億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0062024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期101億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0072024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期82.4億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0082024-04-082023-10-11 〜 2024-04-08（180日）通期20.6億円有価証券報告書 S100TM6A
G08262-0012023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期5.29億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0022023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期75.4億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0032023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期4.51億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0042023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期10.7億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0052023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期155億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0062023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期98.3億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0072023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期79.8億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0082023-10-102023-04-11 〜 2023-10-10（182日）通期18.0億円有価証券報告書 S100SIW8
G08262-0012023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期4.94億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0022023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期74.5億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0032023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期4.67億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0042023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期13.4億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0052023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期159億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0062023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期106億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0072023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期78.6億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0082023-04-102022-10-12 〜 2023-04-10（180日）通期21.2億円有価証券報告書 S100QZRN
G08262-0012022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期4.75億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0022022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期78.5億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0032022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期5.01億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0042022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期14.5億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0052022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期174億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0062022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期111億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0072022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期88.8億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0082022-10-112022-04-09 〜 2022-10-11（185日）通期18.9億円有価証券報告書 S100PT0X
G08262-0012022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期5.91億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0022022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期88.6億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0032022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期5.78億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0042022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期18.4億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0052022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期220億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0062022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期122億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0072022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期93.1億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0082022-04-082021-10-09 〜 2022-04-08（181日）通期18.6億円有価証券報告書 S100OEF2
G08262-0012021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期7.34億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0022021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期85.7億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0032021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期6.41億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0042021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期21.3億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0052021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期240億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0062021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期227億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0072021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期105億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0082021-10-082021-04-09 〜 2021-10-08（182日）通期20.8億円有価証券報告書 S100N3YF
G08262-0012021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期8.59億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0022021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期98.1億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0032021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期7.44億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0042021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期23.9億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0052021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期283億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0062021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期263億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0072021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期124億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0082021-04-082020-10-09 〜 2021-04-08（181日）通期20.4億円有価証券報告書 S100LR97
G08262-0012020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期9.38億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0022020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期107億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0032020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期7.13億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0042020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期30.5億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0052020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期289億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0062020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期305億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0072020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期139億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0082020-10-082020-04-09 〜 2020-10-08（182日）通期16.4億円有価証券報告書 S100KDR8
G08262-0012020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期9.67億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0022020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期125億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0032020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期7.04億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0042020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期29.2億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0052020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期267億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0062020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期372億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0072020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期145億円有価証券報告書 S100IVHQ
G08262-0082020-04-082019-10-09 〜 2020-04-08（182日）通期14.2億円有価証券報告書 S100IVHQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YPVE
2026-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YCFU
2026-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/10/09－2026/04/08)2025-10-09 〜 2026-04-08S100YCEP
2026-04-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XY5F
2026-01-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XFCG
2026-01-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAB2
2026-01-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/04/09－2025/10/08)2025-04-09 〜 2025-10-08S100XAB1
2025-10-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WUIG
2025-07-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WCF6
2025-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VZ8X
2025-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/10/09－2025/04/08)2024-10-09 〜 2025-04-08S100VZ8D
2025-04-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VLLR
2025-01-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V2JO
2025-01-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWOU
2025-01-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/04/09－2024/10/08)2024-04-09 〜 2024-10-08S100UWOT
2024-10-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UINJ
2024-07-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U0UY
2024-07-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TM6D
2024-07-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/10/11－2024/04/08)2023-10-11 〜 2024-04-08S100TM6A
2024-04-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T8VM

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCEP・2026年07月08日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAB1・2026年01月08日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ8D・2025年07月08日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWOT・2025年01月08日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM6A・2024年07月05日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8VM・2024年04月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。