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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年２回決算型）／（隔月決算・予想分配金提示型）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年２回決算型）／（隔月決算・予想分配金提示型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年２回決算型）／（隔月決算・予想分配金提示型）

G14860内国投資信託受益証券決算期 5月15日・11月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）465億円2026-05-15 時点
基準価額（口数加重平均）13,810.20円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計337億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-13
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-11-15 〜 2026-05-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YU47・提出日 2026-08-13）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-05-302026-05-15
訂正有価証券届出書（040）3件2023-06-262024-02-14
有価証券報告書（120）6件2023-11-152026-05-15
臨時報告書（180）14件2024-05-272026-07-28
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14860-0012025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YU47254億円163億円259億円42.1億円40.0億円1.63億円15,582.17このシリーズの時系列を見る
G14860-0022025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YU47211億円174億円217億円33.1億円31.4億円14.0億円12,149.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14860-001G14860-002
0100億200億300億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 42.9億円純資産合計（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 162億円純資産合計（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 244億円純資産合計（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 277億円純資産合計（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 267億円純資産合計（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 254億円純資産合計（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 13.9億円純資産合計（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 83.0億円純資産合計（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 135億円純資産合計（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 189億円純資産合計（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 196億円純資産合計（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 211億円

単位 円

元本
G14860-001G14860-002
0100億200億300億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 40.4億円元本（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 127億円元本（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 179億円元本（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 227億円元本（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 198億円元本（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 163億円元本（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 13.2億円元本（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 69.3億円元本（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 111億円元本（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 180億円元本（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 175億円元本（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 174億円

単位 円

資産合計
G14860-001G14860-002
0100億200億300億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 43.2億円資産合計（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 163億円資産合計（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 247億円資産合計（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 280億円資産合計（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 274億円資産合計（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 259億円資産合計（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 14.0億円資産合計（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 85.3億円資産合計（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 139億円資産合計（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 191億円資産合計（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 201億円資産合計（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 217億円

単位 円

負債合計
G14860-001G14860-002
02.00億4.00億6.00億8.00億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 2,348万円負債合計（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1.74億円負債合計（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.33億円負債合計（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.60億円負債合計（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 7.29億円負債合計（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.64億円負債合計（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 1,634万円負債合計（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.29億円負債合計（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.73億円負債合計（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.35億円負債合計（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5.33億円負債合計（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 6.15億円

単位 円

営業収益
G14860-001G14860-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 1.31億円営業収益（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 20.3億円営業収益（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 19.7億円営業収益（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −28.0億円営業収益（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 32.7億円営業収益（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 42.1億円営業収益（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 4,338万円営業収益（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 8.96億円営業収益（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 11.0億円営業収益（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −17.9億円営業収益（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 22.9億円営業収益（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 33.1億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14860-001G14860-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 19.5億円当期純利益又は当期純損失（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 18.1億円当期純利益又は当期純損失（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −30.2億円当期純利益又は当期純損失（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 30.3億円当期純利益又は当期純損失（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 40.0億円当期純利益又は当期純損失（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 3,878万円当期純利益又は当期純損失（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 8.59億円当期純利益又は当期純損失（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 10.1億円当期純利益又は当期純損失（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −19.3億円当期純利益又は当期純損失（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 21.2億円当期純利益又は当期純損失（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 31.4億円

単位 円

分配金
G14860-002G14860-001
05.00億10.0億15.0億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 2,047万円分配金（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.25億円分配金（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 6.84億円分配金（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 6.25億円分配金（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 8.98億円分配金（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 14.0億円分配金（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 1,011万円分配金（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 7,626万円分配金（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 1.34億円分配金（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.88億円分配金（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.63億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14860-001G14860-002
10,00012,00014,00016,000
23/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-001） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 10,616.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 12,716.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 13,623.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 12,176.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 13,461.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 15,582.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-002） 2023-06-16〜2023-11-15（152日・通期） 10,483.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 11,973.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 12,157.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 10,480.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 11,147.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14860-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 12,149.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・12期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14860-0012026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期254億円有価証券報告書 S100YU47
G14860-0022026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期211億円有価証券報告書 S100YU47
G14860-0012025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期267億円有価証券報告書 S100XK74
G14860-0022025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期196億円有価証券報告書 S100XK74
G14860-0012025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期277億円有価証券報告書 S100WIF9
G14860-0022025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期189億円有価証券報告書 S100WIF9
G14860-0012024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期244億円有価証券報告書 S100V7KY
G14860-0022024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期135億円有価証券報告書 S100V7KY
G14860-0012024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期162億円有価証券報告書 S100U71G
G14860-0022024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期83.0億円有価証券報告書 S100U71G
G14860-0012023-11-152023-06-16 〜 2023-11-15（152日）通期42.9億円有価証券報告書 S100SP09
G14860-0022023-11-152023-06-16 〜 2023-11-15（152日）通期13.9億円有価証券報告書 S100SP09

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-05-15S100YU4A
2026-08-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/18－2026/05/15)2025-11-18 〜 2026-05-15S100YU47
2026-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YSCD
2026-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y663
2026-03-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XU5P
2026-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XK7A
2026-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/05/16－2025/11/17)2025-05-16 〜 2025-11-17S100XK74
2026-01-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XH4W
2025-11-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X6GN
2025-09-29臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WRIV
2025-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WIFA
2025-08-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/16－2025/05/15)2024-11-16 〜 2025-05-15S100WIF9
2025-07-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WEI7
2025-05-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VSX8
2025-03-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VHEM
2025-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V7L1
2025-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/16－2024/11/15)2024-05-16 〜 2024-11-15S100V7KY
2025-01-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V4R9
2024-11-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UU0S
2024-09-30臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UFRW

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU47・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YU4A・2026年08月13日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK74・2026年02月16日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIF9・2025年08月14日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7KY・2025年02月13日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFRW・2024年09月30日 提出）PDF

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