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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０２０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０３０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０４０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０５０

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０２０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０３０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０４０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０５０

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０２０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０３０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０４０、アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０５０

G07511内国投資信託受益証券決算期 1月18日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）80.7億円2026-01-19 時点
基準価額（口数加重平均）27,061.77円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計29.8億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-18 〜 2026-01-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XYJG・提出日 2026-04-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-10-192026-04-16
有価証券報告書（120）6件2021-01-182026-01-19
半期報告書（160）4件2023-01-182026-01-19
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07511-0012025-01-21 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XYJG16.5億円6.79億円16.7億円1.47億円1.36億円—24,377.64このシリーズの時系列を見る
G07511-0022025-01-21 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XYJG27.9億円9.22億円28.1億円3.16億円2.95億円—30,243.03このシリーズの時系列を見る
G07511-0032025-01-21 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XYJG22.0億円6.26億円22.1億円2.83億円2.67億円—35,042.46このシリーズの時系列を見る
G07511-0042025-01-21 〜 2026-01-19有価証券報告書 S100XYJG14.4億円7.57億円14.4億円2.15億円2.03億円—18,986.81このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07511-001G07511-002G07511-003G07511-004
10.0億20.0億30.0億40.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 33.7億円純資産合計（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 27.0億円純資産合計（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 23.7億円純資産合計（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 22.7億円純資産合計（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 21.7億円純資産合計（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 19.2億円純資産合計（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 18.5億円純資産合計（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 16.9億円純資産合計（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 16.6億円純資産合計（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 16.5億円純資産合計（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 33.2億円純資産合計（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 32.7億円純資産合計（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 29.7億円純資産合計（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 30.7億円純資産合計（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 31.7億円純資産合計（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 27.6億円純資産合計（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 28.7億円純資産合計（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 26.7億円純資産合計（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 26.7億円純資産合計（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 27.9億円純資産合計（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 21.0億円純資産合計（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 21.7億円純資産合計（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 19.0億円純資産合計（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 19.8億円純資産合計（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 20.9億円純資産合計（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 19.3億円純資産合計（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 21.0億円純資産合計（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 19.8億円純資産合計（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 20.2億円純資産合計（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 22.0億円純資産合計（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 12.7億円純資産合計（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 11.8億円純資産合計（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 10.9億円純資産合計（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 11.7億円純資産合計（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 12.6億円純資産合計（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 11.8億円純資産合計（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 13.3億円純資産合計（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 13.0億円純資産合計（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 13.4億円純資産合計（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 14.4億円

単位 円

元本
G07511-001G07511-002G07511-004G07511-003
5.00億10.0億15.0億20.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 16.5億円元本（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 11.8億円元本（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 11.6億円元本（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 11.1億円元本（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 10.3億円元本（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 9.07億円元本（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 8.17億円元本（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 7.53億円元本（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 7.26億円元本（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 6.79億円元本（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 14.8億円元本（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 12.6億円元本（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 12.9億円元本（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 13.1億円元本（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 12.9億円元本（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 11.1億円元本（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 10.5億円元本（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 9.86億円元本（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 9.61億円元本（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 9.22億円元本（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 10.9億円元本（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 8.35億円元本（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 8.78億円元本（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 9.03億円元本（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 9.05億円元本（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 8.24億円元本（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 8.08億円元本（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 7.97億円元本（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 7.91億円元本（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 7.57億円元本（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 9.03億円元本（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 7.80億円元本（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 7.73億円元本（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 7.84億円元本（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 7.75億円元本（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 7.00億円元本（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 6.77億円元本（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 6.43億円元本（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 6.38億円元本（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 6.26億円

単位 円

資産合計
G07511-001G07511-002G07511-003G07511-004
10.0億20.0億30.0億40.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 34.3億円資産合計（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 27.1億円資産合計（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 23.8億円資産合計（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 22.8億円資産合計（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 21.9億円資産合計（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 19.4億円資産合計（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 18.7億円資産合計（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 17.0億円資産合計（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 16.7億円資産合計（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 16.7億円資産合計（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 33.8億円資産合計（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 32.8億円資産合計（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 29.8億円資産合計（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 30.8億円資産合計（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 31.9億円資産合計（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 27.9億円資産合計（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 28.9億円資産合計（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 26.9億円資産合計（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 26.9億円資産合計（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 28.1億円資産合計（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 21.3億円資産合計（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 21.8億円資産合計（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 19.1億円資産合計（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 19.9億円資産合計（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 21.1億円資産合計（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 19.4億円資産合計（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 21.1億円資産合計（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 19.9億円資産合計（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 20.3億円資産合計（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 22.1億円資産合計（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 13.1億円資産合計（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 11.9億円資産合計（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 11.0億円資産合計（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 11.7億円資産合計（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 12.7億円資産合計（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 11.9億円資産合計（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 13.3億円資産合計（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 13.1億円資産合計（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 13.4億円資産合計（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 14.4億円

単位 円

負債合計
G07511-002G07511-001G07511-004G07511-003
02,000万4,000万6,000万8,000万
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 6,046万円負債合計（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 1,263万円負債合計（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 1,507万円負債合計（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 1,660万円負債合計（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1,791万円負債合計（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 2,998万円負債合計（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1,741万円負債合計（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1,625万円負債合計（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1,640万円負債合計（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 2,478万円負債合計（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 5,680万円負債合計（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 1,210万円負債合計（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 959万円負債合計（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 1,301万円負債合計（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1,092万円負債合計（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1,775万円負債合計（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1,121万円負債合計（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 906万円負債合計（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 825万円負債合計（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1,425万円負債合計（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 4,289万円負債合計（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 961万円負債合計（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 518万円負債合計（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 566万円負債合計（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1,014万円負債合計（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1,072万円負債合計（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 641万円負債合計（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 831万円負債合計（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 733万円負債合計（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 823万円負債合計（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 2,309万円負債合計（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 1,213万円負債合計（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 1,062万円負債合計（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 791万円負債合計（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1,545万円負債合計（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1,503万円負債合計（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 805万円負債合計（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 933万円負債合計（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1,030万円負債合計（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1,033万円

単位 円

営業収益
G07511-002G07511-003G07511-001G07511-004
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −483万円営業収益（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 4.99億円営業収益（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −3.48億円営業収益（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −2.96億円営業収益（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.62億円営業収益（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 2.14億円営業収益（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 2.81億円営業収益（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 2.64億円営業収益（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 7,521万円営業収益（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 3.16億円営業収益（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −1,624万円営業収益（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 3.91億円営業収益（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −2.46億円営業収益（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1.81億円営業収益（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.43億円営業収益（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.90億円営業収益（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 2.46億円営業収益（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 2.42億円営業収益（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 6,255万円営業収益（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 2.83億円営業収益（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −3,519万円営業収益（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 3.63億円営業収益（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −2.68億円営業収益（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −2.64億円営業収益（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 6,649万円営業収益（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 8,801万円営業収益（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.39億円営業収益（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.23億円営業収益（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 3,754万円営業収益（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1.47億円営業収益（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −700万円営業収益（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 2.37億円営業収益（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −1.40億円営業収益（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −9,079万円営業収益（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.03億円営業収益（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.37億円営業収益（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.79億円営業収益（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.81億円営業収益（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,792万円営業収益（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 2.15億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07511-002G07511-003G07511-001G07511-004
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −2,909万円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 4.74億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −3.59億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −3.20億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.90億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 2.42億円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 6,533万円当期純利益又は当期純損失（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 2.95億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −3,100万円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 3.75億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −2.53億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1.97億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 1.35億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.74億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 2.38億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 2.26億円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 5,521万円当期純利益又は当期純損失（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 2.67億円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −6,172万円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 3.41億円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −2.77億円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −2.82億円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 5,793万円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 7,152万円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.31億円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 3,210万円当期純利益又は当期純損失（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 1.36億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） −1,765万円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 2.26億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） −1.46億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） −1.02億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 9,739万円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 1.25億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 1.69億円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,207万円当期純利益又は当期純損失（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 2.03億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07511-003G07511-002G07511-001G07511-004
10,00020,00030,00040,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 23,295.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 27,829.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 24,588.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 25,308.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 27,024.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 27,546.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 31,022.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 30,832.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 31,693.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-003） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 35,042.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 22,350.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 25,878.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 23,060.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 23,379.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 24,516.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 24,865.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 27,379.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 27,109.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 27,804.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-002） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 30,243.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 20,453.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 22,890.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 20,510.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 20,468.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 21,015.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 21,180.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 22,714.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 22,428.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 22,883.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-001） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 24,377.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2020-01-21〜2021-01-18（363日・通期） 11,628.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2021-01-19〜2022-01-18（364日・通期） 14,134.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2022-01-19〜2022-07-18（180日・半期） 12,420.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2022-01-19〜2023-01-18（364日・通期） 12,907.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2023-01-19〜2023-07-18（180日・半期） 13,973.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2023-01-19〜2024-01-18（364日・通期） 14,300.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2024-01-19〜2024-07-18（181日・半期） 16,417.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2024-01-19〜2025-01-20（367日・通期） 16,363.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 16,890.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07511-004） 2025-01-21〜2026-01-19（363日・通期） 18,986.81 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・40期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07511-0012026-01-192025-01-21 〜 2026-01-19（363日）通期16.5億円有価証券報告書 S100XYJG
G07511-0022026-01-192025-01-21 〜 2026-01-19（363日）通期27.9億円有価証券報告書 S100XYJG
G07511-0032026-01-192025-01-21 〜 2026-01-19（363日）通期22.0億円有価証券報告書 S100XYJG
G07511-0042026-01-192025-01-21 〜 2026-01-19（363日）通期14.4億円有価証券報告書 S100XYJG
G07511-0012025-07-202025-01-21 〜 2025-07-20（180日）半期16.6億円半期報告書 S100WUY9
G07511-0022025-07-202025-01-21 〜 2025-07-20（180日）半期26.7億円半期報告書 S100WUY9
G07511-0032025-07-202025-01-21 〜 2025-07-20（180日）半期20.2億円半期報告書 S100WUY9
G07511-0042025-07-202025-01-21 〜 2025-07-20（180日）半期13.4億円半期報告書 S100WUY9
G07511-0012025-01-202024-01-19 〜 2025-01-20（367日）通期16.9億円有価証券報告書 S100VM7X
G07511-0022025-01-202024-01-19 〜 2025-01-20（367日）通期26.7億円有価証券報告書 S100VM7X
G07511-0032025-01-202024-01-19 〜 2025-01-20（367日）通期19.8億円有価証券報告書 S100VM7X
G07511-0042025-01-202024-01-19 〜 2025-01-20（367日）通期13.0億円有価証券報告書 S100VM7X
G07511-0012024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）半期18.5億円半期報告書 S100UJ4U
G07511-0022024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）半期28.7億円半期報告書 S100UJ4U
G07511-0032024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）半期21.0億円半期報告書 S100UJ4U
G07511-0042024-07-182024-01-19 〜 2024-07-18（181日）半期13.3億円半期報告書 S100UJ4U
G07511-0012024-01-182023-01-19 〜 2024-01-18（364日）通期19.2億円有価証券報告書 S100TA2U
G07511-0022024-01-182023-01-19 〜 2024-01-18（364日）通期27.6億円有価証券報告書 S100TA2U
G07511-0032024-01-182023-01-19 〜 2024-01-18（364日）通期19.3億円有価証券報告書 S100TA2U
G07511-0042024-01-182023-01-19 〜 2024-01-18（364日）通期11.8億円有価証券報告書 S100TA2U
G07511-0012023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）半期21.7億円半期報告書 S100RYGF
G07511-0022023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）半期31.7億円半期報告書 S100RYGF
G07511-0032023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）半期20.9億円半期報告書 S100RYGF
G07511-0042023-07-182023-01-19 〜 2023-07-18（180日）半期12.6億円半期報告書 S100RYGF
G07511-0012023-01-182022-01-19 〜 2023-01-18（364日）通期22.7億円有価証券報告書 S100QJPI
G07511-0022023-01-182022-01-19 〜 2023-01-18（364日）通期30.7億円有価証券報告書 S100QJPI
G07511-0032023-01-182022-01-19 〜 2023-01-18（364日）通期19.8億円有価証券報告書 S100QJPI
G07511-0042023-01-182022-01-19 〜 2023-01-18（364日）通期11.7億円有価証券報告書 S100QJPI
G07511-0012022-07-182022-01-19 〜 2022-07-18（180日）半期23.7億円半期報告書 S100PAT9
G07511-0022022-07-182022-01-19 〜 2022-07-18（180日）半期29.7億円半期報告書 S100PAT9
G07511-0032022-07-182022-01-19 〜 2022-07-18（180日）半期19.0億円半期報告書 S100PAT9
G07511-0042022-07-182022-01-19 〜 2022-07-18（180日）半期10.9億円半期報告書 S100PAT9
G07511-0012022-01-182021-01-19 〜 2022-01-18（364日）通期27.0億円有価証券報告書 S100NV4G
G07511-0022022-01-182021-01-19 〜 2022-01-18（364日）通期32.7億円有価証券報告書 S100NV4G
G07511-0032022-01-182021-01-19 〜 2022-01-18（364日）通期21.7億円有価証券報告書 S100NV4G
G07511-0042022-01-182021-01-19 〜 2022-01-18（364日）通期11.8億円有価証券報告書 S100NV4G
G07511-0012021-01-182020-01-21 〜 2021-01-18（363日）通期33.7億円有価証券報告書 S100L602
G07511-0022021-01-182020-01-21 〜 2021-01-18（363日）通期33.2億円有価証券報告書 S100L602
G07511-0032021-01-182020-01-21 〜 2021-01-18（363日）通期21.0億円有価証券報告書 S100L602
G07511-0042021-01-182020-01-21 〜 2021-01-18（363日）通期12.7億円有価証券報告書 S100L602

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYJP
2026-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/01/21－2026/01/19)2025-01-21 〜 2026-01-19S100XYJG
2025-10-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WUYA
2025-10-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/01/21－2026/01/19)2025-01-21 〜 2026-01-19S100WUY9
2025-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VM81
2025-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/01/19－2025/01/20)2024-01-19 〜 2025-01-20S100VM7X
2024-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJ5G
2024-10-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/01/19－2025/01/20)2024-01-19 〜 2025-01-20S100UJ4U
2024-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TA2Y
2024-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/01/19－2024/01/18)2023-01-19 〜 2024-01-18S100TA2U
2023-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYGI
2023-10-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/01/19－2024/01/18)2023-01-19 〜 2024-01-18S100RYGF
2023-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/01/19－2023/01/18)2022-01-19 〜 2023-01-18S100QJPI
2023-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QJP8
2022-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PATC
2022-10-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和4年1月19日－令和5年1月18日)2022-01-19 〜 2023-01-18S100PAT9
2022-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NV50
2022-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年1月19日－令和4年1月18日)2021-01-19 〜 2022-01-18S100NV4G
2021-10-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MKHB
2021-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L609

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUY9・2025年10月16日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYJG・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ4U・2024年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM7X・2025年04月17日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYGF・2023年10月17日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA2U・2024年04月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。