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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

G14311シリーズ G14311-001決算期 1月15日・7月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XY1F））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 5,202万円資産合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 5,099万円純資産合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 5,095万円元本等合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 5,095万円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 7,103万円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 5,994万円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 5,977万円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 5,977万円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 7,840万円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 6,569万円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 6,553万円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 6,553万円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 7,844万円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 6,409万円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 6,405万円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 6,405万円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 8,886万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7,374万円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7,369万円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 7,369万円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 5,058万円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 4,154万円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 4,152万円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 4,152万円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 4,513万円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 3,620万円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 3,618万円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 3,618万円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 4,438万円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 3,666万円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 3,664万円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 3,664万円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 4,387万円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 3,694万円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 3,692万円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 3,692万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00万10.0万15.0万20.0万
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 3.39万円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 17.3万円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 15.9万円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 4.21万円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 4.55万円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.39万円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.19万円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.15万円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2.29万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−800万−600万−400万−200万0200万
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −70.0万円経常利益又は経常損失 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −70.0万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −70.0万円営業収益 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −64.0万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −631万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −631万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −631万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） −614万円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 52.4万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 52.8万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 52.8万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 52.8万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 75.5万円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 70.8万円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −140万円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −140万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −140万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） −116万円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 11.8万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 129万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 129万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 129万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 154万円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） −162万円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） −162万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） −162万円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） −141万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −83.3万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −83.3万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −83.3万円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） −69.6万円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 108万円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 108万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 108万円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 121万円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 70.2万円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 70.2万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 70.2万円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 83.8万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 9,794.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 8,415.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 8,358.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 8,165.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 8,292.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 8,208.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 8,017.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 8,255.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 8,414.50 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/01
9,794.39
22/07
8,415.27
23/01
8,358.95
23/07
8,165.73
24/01
8,292.59
24/07
8,208.40
25/01
8,017.17
25/07
8,255.75
26/01
8,414.50

純資産合計

円・9期
22/01
5,095万円
22/07
5,977万円
23/01
6,553万円
23/07
6,405万円
24/01
7,369万円
24/07
4,152万円
25/01
3,618万円
25/07
3,664万円
26/01
3,692万円

元本

円・9期
22/01
5,202万円
22/07
7,103万円
23/01
7,840万円
23/07
7,844万円
24/01
8,886万円
24/07
5,058万円
25/01
4,513万円
25/07
4,438万円
26/01
4,387万円

元本等合計

円・9期
22/01
5,095万円
22/07
5,977万円
23/01
6,553万円
23/07
6,405万円
24/01
7,369万円
24/07
4,152万円
25/01
3,618万円
25/07
3,664万円
26/01
3,692万円

資産合計

円・9期
22/01
5,099万円
22/07
5,994万円
23/01
6,569万円
23/07
6,409万円
24/01
7,374万円
24/07
4,154万円
25/01
3,620万円
25/07
3,666万円
26/01
3,694万円

負債合計

円・9期
22/01
3.39万円
22/07
17.3万円
23/01
15.9万円
23/07
4.21万円
24/01
4.55万円
24/07
2.39万円
25/01
2.19万円
25/07
2.15万円
26/01
2.29万円

コール・ローン

円・9期
22/01
111万円
22/07
112万円
23/01
35.4万円
23/07
9.51万円
24/01
18.8万円
24/07
102万円
25/01
99.8万円
25/07
75.4万円
26/01
59.2万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/01
−107万円
22/07
−1,126万円
23/01
−1,287万円
23/07
−1,439万円
24/01
−1,517万円
24/07
−906万円
25/01
−895万円
25/07
−774万円
26/01
−696万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/01
9,953円
22/07
9,881円
23/01
9,668円
23/07
9,988円
24/01
1.01万円
24/07
9,898円
25/01
9,793円
25/07
9,703円
26/01
9,417円

分配準備積立金

円・9期
22/01
27.3万円
22/07
56.2万円
23/01
42.3万円
23/07
38.9万円
24/01
60.4万円
24/07
48.2万円
25/01
59.6万円
25/07
90.5万円
26/01
126万円

未払収益分配金

円・2期
22/07
14.2万円
23/01
11.8万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・9期
22/01
−64.0万円
22/07
−614万円
23/01
75.5万円
23/07
−116万円
24/01
154万円
24/07
−141万円
25/01
−69.6万円
25/07
121万円
26/01
83.8万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/01
−70.0万円
22/07
−631万円
23/01
52.8万円
23/07
−140万円
24/01
129万円
24/07
−162万円
25/01
−83.3万円
25/07
108万円
26/01
70.2万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/01
−70.0万円
22/07
−631万円
23/01
52.8万円
23/07
−140万円
24/01
129万円
24/07
−162万円
25/01
−83.3万円
25/07
108万円
26/01
70.2万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/01
−70.0万円
22/07
−631万円
23/01
52.8万円
23/07
−140万円
24/01
129万円
24/07
−162万円
25/01
−83.3万円
25/07
108万円
26/01
70.2万円

分配金

円・3期
22/07
52.4万円
23/01
70.8万円
23/07
11.8万円

その他費用

円・9期
22/01
8,073円
22/07
2.24万円
23/01
3.09万円
23/07
3.22万円
24/01
3.47万円
24/07
2.86万円
25/01
1.88万円
25/07
1.82万円
26/01
1.86万円

委託者報酬

円・9期
22/01
4.90万円
22/07
13.6万円
23/01
18.7万円
23/07
19.5万円
24/01
21.0万円
24/07
17.3万円
25/01
11.4万円
25/07
11.0万円
26/01
11.3万円

営業費用

円・9期
22/01
5.94万円
22/07
16.5万円
23/01
22.6万円
23/07
23.6万円
24/01
25.4万円
24/07
21.0万円
25/01
13.8万円
25/07
13.3万円
26/01
13.6万円

支払利息

円・6期
22/01
179円
22/07
505円
23/01
264円
23/07
9円
24/01
66円
24/07
3円

受取配当金

円・9期
22/01
29.3万円
22/07
88.8万円
23/01
61.1万円
23/07
16.2万円
24/01
27.2万円
24/07
23.3万円
25/01
19.9万円
25/07
35.7万円
26/01
40.1万円

受取利息

円・4期
24/07
36円
25/01
891円
25/07
1,278円
26/01
1,279円

受託者報酬

円・9期
22/01
2,140円
22/07
5,921円
23/01
8,171円
23/07
8,517円
24/01
9,174円
24/07
7,583円
25/01
4,980円
25/07
4,832円
26/01
4,944円

有価証券売買等損益

円・9期
22/01
−93.4万円
22/07
−703万円
23/01
14.3万円
23/07
−132万円
24/01
127万円
24/07
−164万円
25/01
−89.6万円
25/07
85.4万円
26/01
43.6万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY1F・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WU1F）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLIH）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIB9）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8SJ）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYBW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。