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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）、アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）

G14310シリーズ G14310-002決算期 1月15日・7月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XY18））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 2.75億円純資産合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 2.74億円元本等合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 2.74億円元本 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 2.73億円負債合計 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 187万円資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3.81億円純資産合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3.75億円元本等合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3.75億円元本 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 3.56億円負債合計 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 658万円資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 3.22億円純資産合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 3.15億円元本等合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 3.15億円元本 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 3.22億円負債合計 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 718万円資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.86億円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.80億円元本等合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.80億円元本 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2.67億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 582万円資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.37億円純資産合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.31億円元本等合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.31億円元本 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2.06億円負債合計 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 630万円資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.88億円純資産合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.82億円元本等合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.82億円元本 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2.31億円負債合計 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 610万円資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.92億円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.82億円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.82億円元本 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 2.35億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 929万円資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.57億円純資産合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.50億円元本等合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.50億円元本 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 2.16億円負債合計 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 661万円資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.89億円純資産合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.84億円元本等合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.84億円元本 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 1.45億円負債合計 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 525万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −260万円営業利益又は営業損失 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −293万円経常利益又は経常損失 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −293万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） −293万円営業収益 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,481万円営業利益又は営業損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,351万円経常利益又は経常損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,351万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 2,351万円分配金 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 445万円営業収益 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −1,489万円営業利益又は営業損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −1,621万円経常利益又は経常損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −1,621万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） −1,621万円分配金 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 563万円営業収益 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,742万円営業利益又は営業損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,627万円経常利益又は経常損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,627万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 2,627万円分配金 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 468万円営業収益 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,396万円営業利益又は営業損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,303万円経常利益又は経常損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,303万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 2,303万円分配金 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 515万円営業収益 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2,701万円営業利益又は営業損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2,609万円経常利益又は経常損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2,609万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 2,609万円分配金 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 519万円営業収益 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 226万円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 123万円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 123万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 123万円分配金 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 587万円営業収益 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −338万円営業利益又は営業損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −435万円経常利益又は経常損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −435万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） −435万円分配金 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 539万円営業収益 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,275万円営業利益又は営業損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,196万円経常利益又は経常損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,196万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 2,196万円分配金 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 363万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-05〜2022-01-17（104日・通期） 10,038.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-18〜2022-07-15（178日・通期） 10,521.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-16〜2023-01-16（184日・通期） 9,781.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-18（182日・通期） 10,480.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-19〜2024-01-15（180日・通期） 11,211.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-16〜2024-07-16（182日・通期） 12,215.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-15（182日・通期） 12,020.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-16〜2025-07-15（180日・通期） 11,595.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-16〜2026-01-15（183日・通期） 12,671.53 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/01
10,038.13
22/07
10,521.40
23/01
9,781.77
23/07
10,480.80
24/01
11,211.88
24/07
12,215.11
25/01
12,020.97
25/07
11,595.98
26/01
12,671.53

純資産合計

円・9期
22/01
2.74億円
22/07
3.75億円
23/01
3.15億円
23/07
2.80億円
24/01
2.31億円
24/07
2.82億円
25/01
2.82億円
25/07
2.50億円
26/01
1.84億円

元本

円・9期
22/01
2.73億円
22/07
3.56億円
23/01
3.22億円
23/07
2.67億円
24/01
2.06億円
24/07
2.31億円
25/01
2.35億円
25/07
2.16億円
26/01
1.45億円

元本等合計

円・9期
22/01
2.74億円
22/07
3.75億円
23/01
3.15億円
23/07
2.80億円
24/01
2.31億円
24/07
2.82億円
25/01
2.82億円
25/07
2.50億円
26/01
1.84億円

資産合計

円・9期
22/01
2.75億円
22/07
3.81億円
23/01
3.22億円
23/07
2.86億円
24/01
2.37億円
24/07
2.88億円
25/01
2.92億円
25/07
2.57億円
26/01
1.89億円

負債合計

円・9期
22/01
187万円
22/07
658万円
23/01
718万円
23/07
582万円
24/01
630万円
24/07
610万円
25/01
929万円
25/07
661万円
26/01
525万円

コール・ローン

円・9期
22/01
725万円
22/07
655万円
23/01
1,059万円
23/07
624万円
24/01
933万円
24/07
1,125万円
25/01
1,521万円
25/07
982万円
26/01
655万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/01
104万円
22/07
1,856万円
23/01
−702万円
23/07
1,286万円
24/01
2,494万円
24/07
5,110万円
25/01
4,745万円
25/07
3,442万円
26/01
3,881万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/01
9,953円
22/07
9,881円
23/01
9,668円
23/07
9,988円
24/01
1.01万円
24/07
9,898円
25/01
9,793円
25/07
9,703円
26/01
9,417円

分配準備積立金

円・9期
22/01
94.9万円
22/07
1,507万円
23/01
1,320万円
23/07
1,160万円
24/01
2,071万円
24/07
3,807万円
25/01
3,746万円
25/07
3,461万円
26/01
2,834万円

未払収益分配金

円・8期
22/07
445万円
23/01
563万円
23/07
468万円
24/01
515万円
24/07
519万円
25/01
587万円
25/07
539万円
26/01
363万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・9期
22/01
−260万円
22/07
2,481万円
23/01
−1,489万円
23/07
2,742万円
24/01
2,396万円
24/07
2,701万円
25/01
226万円
25/07
−338万円
26/01
2,275万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/01
−293万円
22/07
2,351万円
23/01
−1,621万円
23/07
2,627万円
24/01
2,303万円
24/07
2,609万円
25/01
123万円
25/07
−435万円
26/01
2,196万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/01
−293万円
22/07
2,351万円
23/01
−1,621万円
23/07
2,627万円
24/01
2,303万円
24/07
2,609万円
25/01
123万円
25/07
−435万円
26/01
2,196万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/01
−293万円
22/07
2,351万円
23/01
−1,621万円
23/07
2,627万円
24/01
2,303万円
24/07
2,609万円
25/01
123万円
25/07
−435万円
26/01
2,196万円

分配金

円・8期
22/07
445万円
23/01
563万円
23/07
468万円
24/01
515万円
24/07
519万円
25/01
587万円
25/07
539万円
26/01
363万円

その他費用

円・9期
22/01
4.45万円
22/07
17.7万円
23/01
18.0万円
23/07
15.6万円
24/01
12.7万円
24/07
12.5万円
25/01
14.2万円
25/07
13.2万円
26/01
10.8万円

委託者報酬

円・9期
22/01
26.9万円
22/07
107万円
23/01
109万円
23/07
94.3万円
24/01
76.6万円
24/07
75.5万円
25/01
85.8万円
25/07
80.2万円
26/01
65.4万円

営業費用

円・9期
22/01
32.8万円
22/07
130万円
23/01
132万円
23/07
114万円
24/01
92.8万円
24/07
91.3万円
25/01
104万円
25/07
96.9万円
26/01
79.1万円

支払利息

円・6期
22/01
2,104円
22/07
3,591円
23/01
1,929円
23/07
2,648円
24/01
1,992円
24/07
706円

受取配当金

円・9期
22/01
128万円
22/07
819万円
23/01
931万円
23/07
771万円
24/01
784万円
24/07
755万円
25/01
805万円
25/07
786万円
26/01
631万円

受取利息

円・4期
24/07
116円
25/01
4,669円
25/07
7,230円
26/01
1.05万円

受託者報酬

円・9期
22/01
1.18万円
22/07
4.68万円
23/01
4.75万円
23/07
4.12万円
24/01
3.34万円
24/07
3.29万円
25/01
3.74万円
25/07
3.50万円
26/01
2.85万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/01
−388万円
22/07
1,663万円
23/01
−2,420万円
23/07
1,971万円
24/01
1,612万円
24/07
1,945万円
25/01
−579万円
25/07
−1,125万円
26/01
1,644万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XY18・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTYI）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VLE0）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIAY）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8SC）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYBT）PDF

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