純資産総額18.9億円2025-11-25 時点
基準価額7,331.48円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本25.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-25有価証券報告書・提出 2026-02-24
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-25 〜 2025-11-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-24 | 2026-02-24 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-25 | 2025-11-25 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-04 | 2026-04-06 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-05-27 〜 2025-11-25 | 有価証券報告書  S100XM9V | 18.9億円 | 25.8億円 | 22.4億円 | 2.17億円 | 2.00億円 | 782万円 | 7,331.48 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,5006,0006,5007,0007,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-11-25 | 2025-05-27 〜 2025-11-25（182日） | 通期 | 18.9億円 | 有価証券報告書 S100XM9V |
| 2025-05-26 | 2024-11-26 〜 2025-05-26（181日） | 通期 | 17.5億円 | 有価証券報告書 S100WKK8 |
| 2024-11-25 | 2024-05-28 〜 2024-11-25（181日） | 通期 | 18.6億円 | 有価証券報告書 S100V9HR |
| 2024-05-27 | 2023-11-28 〜 2024-05-27（181日） | 通期 | 19.4億円 | 有価証券報告書 S100U9C8 |
| 2023-11-27 | 2023-05-26 〜 2023-11-27（185日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100SWM1 |
| 2023-05-25 | 2022-11-26 〜 2023-05-25（180日） | 通期 | 18.2億円 | 有価証券報告書 S100RK04 |
| 2022-11-25 | 2022-05-26 〜 2022-11-25（183日） | 通期 | 18.5億円 | 有価証券報告書 S100Q3SJ |
| 2022-05-25 | 2021-11-26 〜 2022-05-25（180日） | 通期 | 19.0億円 | 有価証券報告書 S100OSDG |
| 2021-11-25 | 2021-05-26 〜 2021-11-25（183日） | 通期 | 19.7億円 | 有価証券報告書 S100NHRO |
| 2021-05-25 | 2020-11-26 〜 2021-05-25（180日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100M9DN |
| 2020-11-25 | 2020-05-26 〜 2020-11-25（183日） | 通期 | 20.0億円 | 有価証券報告書 S100KT8R |
| 2020-05-25 | 2019-11-26 〜 2020-05-25（181日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100JDQY |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-04-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XWQ7 |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XM9Z |
| 2026-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XM9X |
| 2026-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/05/27－2025/11/25) | 2025-05-27 〜 2025-11-25 | S100XM9V |
| 2026-01-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEVQ |
| 2025-10-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTGS |
| 2025-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKKO |
| 2025-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/11/26－2025/05/26) | 2024-11-26 〜 2025-05-26 | S100WKK8 |
| 2025-07-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WB6I |
| 2025-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VK11 |
| 2025-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9HS |
| 2025-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/05/28－2024/11/25) | 2024-05-28 〜 2024-11-25 | S100V9HR |
| 2025-01-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2S9 |
| 2024-10-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UHHF |
| 2024-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9C9 |
| 2024-08-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/11/28－2024/05/27) | 2023-11-28 〜 2024-05-27 | S100U9C8 |
| 2024-07-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TZMT |
| 2024-04-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T6I8 |
| 2024-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/05/26－2023/11/27) | 2023-05-26 〜 2023-11-27 | S100SWM1 |
| 2024-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWLY |
