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ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）

G02041内国投資信託受益証券決算期 1月20日・7月20日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額106億円2026-01-20 時点
基準価額39,983.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本26.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-31 〜 2026-01-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XYJW・提出日 2026-04-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-04-272026-04-16
有価証券報告書（120）13件2020-01-312026-01-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-23 〜 2026-01-20有価証券報告書 S100XYJW106億円26.5億円108億円8.66億円7.72億円4,241万円39,983.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
20/0721/0221/0822/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 7.27億円資産合計 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 20.8億円資産合計 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 76.0億円資産合計 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） 217億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 221億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 193億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 195億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 162億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 152億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 137億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 117億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 108億円純資産合計 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 7.16億円純資産合計 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 20.5億円純資産合計 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 75.3億円純資産合計 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） 215億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 219億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 191億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 190億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 157億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 150億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 134億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 116億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 106億円元本 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 3.61億円元本 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 8.63億円元本 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 27.1億円元本 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） 76.5億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 80.6億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 72.7億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 60.8億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 47.4億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 39.7億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 35.5億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 31.0億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 26.5億円負債合計 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 1,031万円負債合計 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 2,970万円負債合計 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 6,360万円負債合計 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） 1.64億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2.13億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 1.90億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 4.46億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4.75億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 2.75億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 2.38億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1.39億円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1.94億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0721/0221/0822/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 6,565万円営業収益 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 1.98億円営業収益 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 6.91億円営業収益 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） −6.27億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −6.16億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −3.82億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 37.1億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 11.2億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.2億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1.16億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −1.37億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 8.66億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 5,968万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 1.87億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 6.49億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） −7.51億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −7.98億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −5.61億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 35.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 9.71億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 20.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −231万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −2.36億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 7.72億円分配金 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 253万円分配金 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 173万円分配金 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 1,626万円分配金 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） 3,062万円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1.09億円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,110万円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8,339万円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4,241万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0721/0221/0822/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-01〜2020-07-31（181日・通期） 19,828.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-01〜2021-02-01（184日・通期） 23,715.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2021-08-02（181日・通期） 27,788.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-01-20（170日・通期） 28,126.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 27,124.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 26,229.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 31,243.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 33,087.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 37,671.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 37,768.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 37,449.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 39,983.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-202025-07-23 〜 2026-01-20（181日）通期106億円有価証券報告書 S100XYJW
2025-07-222025-01-21 〜 2025-07-22（182日）通期116億円有価証券報告書 S100WVQK
2025-01-202024-07-23 〜 2025-01-20（181日）通期134億円有価証券報告書 S100VM8A
2024-07-222024-01-23 〜 2024-07-22（181日）通期150億円有価証券報告書 S100UJOK
2024-01-222023-07-21 〜 2024-01-22（185日）通期157億円有価証券報告書 S100TAAT
2023-07-202023-01-21 〜 2023-07-20（180日）通期190億円有価証券報告書 S100RZOT
2023-01-202022-07-21 〜 2023-01-20（183日）通期191億円有価証券報告書 S100QI6R
2022-07-202022-01-21 〜 2022-07-20（180日）通期219億円有価証券報告書 S100PAQJ
2022-01-202021-08-03 〜 2022-01-20（170日）通期215億円有価証券報告書 S100NUGE
2021-08-022021-02-02 〜 2021-08-02（181日）通期75.3億円有価証券報告書 S100MMDG
2021-02-012020-08-01 〜 2021-02-01（184日）通期20.5億円有価証券報告書 S100L63F
2020-07-312020-02-01 〜 2020-07-31（181日）通期7.16億円有価証券報告書 S100JXYJ
2020-01-312019-08-01 〜 2020-01-31（183日）通期6.96億円有価証券報告書 S100IG6Z

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYK0
2026-04-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/07/23－2026/01/20)2025-07-23 〜 2026-01-20S100XYJW
2025-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WVQL
2025-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2025/01/21－2025/07/22)2025-01-21 〜 2025-07-22S100WVQK
2025-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VM8F
2025-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/07/23－2025/01/20)2024-07-23 〜 2025-01-20S100VM8A
2024-10-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJON
2024-10-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2024/01/23－2024/07/22)2024-01-23 〜 2024-07-22S100UJOK
2024-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TAAW
2024-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/07/21－2024/01/22)2023-07-21 〜 2024-01-22S100TAAT
2023-10-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2023/01/21－2023/07/20)2023-01-21 〜 2023-07-20S100RZOT
2023-10-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RZOQ
2023-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/07/21－2023/01/20)2022-07-21 〜 2023-01-20S100QI6R
2023-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QI6Q
2022-10-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和4年1月21日－令和4年7月20日)2022-01-21 〜 2022-07-20S100PAQJ
2022-10-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PAQG
2022-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年8月3日－令和4年1月20日)2021-08-03 〜 2022-01-20S100NUGE
2022-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUGC
2021-11-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和3年2月2日－令和3年8月2日)2021-02-02 〜 2021-08-02S100MMDG
2021-11-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MMDC

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYJW・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVQK・2025年10月21日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM8A・2025年04月17日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJOK・2024年10月21日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAAT・2024年04月18日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZOT・2023年10月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。