ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０２（限定追加型）
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０２（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０２（限定追加型）
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額59.9億円2026-02-25 時点
基準価額9,242.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本64.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25半期報告書・提出 2025-11-21
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-02-25 | 2025-02-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-27 | 2026-02-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | 半期報告書 S100X3MA | 59.9億円 | 64.8億円 | 61.2億円 | 3,784万円 | 633万円 | — | 9,242.57 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−15.0億−10.0億−5.00億05.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,8009,0009,2009,4009,6009,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 半期 | 59.9億円 | 半期報告書 S100X3MA |
| 2025-02-25 | 2024-02-27 〜 2025-02-25（364日） | 通期 | 68.1億円 | 有価証券報告書 S100VRDO |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 半期 | 77.0億円 | 半期報告書 S100UTDI |
| 2024-02-26 | 2023-02-28 〜 2024-02-26（363日） | 通期 | 90.4億円 | 有価証券報告書 S100TG4R |
| 2023-08-27 | 2023-02-28 〜 2023-08-27（180日） | 半期 | 104億円 | 半期報告書 S100S4OR |
| 2023-02-27 | 2022-02-26 〜 2023-02-27（366日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100QRBA |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 半期 | 131億円 | 半期報告書 S100PIBU |
| 2022-02-25 | 2021-02-26 〜 2022-02-25（364日） | 通期 | 146億円 | 有価証券報告書 S100O2HB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/26－2026/02/25) | 2025-02-26 〜 2026-02-25 | S100X3MA |
| 2025-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100VRDO |
| 2024-11-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/02/27－2025/02/25) | 2024-02-27 〜 2025-02-25 | S100UTDI |
| 2024-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100TG4R |
| 2023-11-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/02/28－2024/02/26) | 2023-02-28 〜 2024-02-26 | S100S4OR |
| 2023-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/02/26－2023/02/27) | 2022-02-26 〜 2023-02-27 | S100QRBA |
| 2022-11-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和4年2月26日－令和5年2月27日) | 2022-02-26 〜 2023-02-27 | S100PIBU |
| 2022-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年2月26日－令和4年2月25日) | 2021-02-26 〜 2022-02-25 | S100O2HB |
| 2021-01-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KGEH |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年2月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。